资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280992.73 98.79%
银行存款和结算备付金 136.35 0.05%
其他资产 3313.80 1.17%
资产总值:284442.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 141.00 14269.88 6.59%
26广州公交SCP001 100.00 10034.63 4.64%
26中信银行CD082 100.00 9888.82 4.57%
26中信银行CD084 100.00 9851.41 4.55%
25海发国资SCP004 90.00 9099.87 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69954.56 32.31%
企业债 822.62 0.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%