兴业60天滚动持有短债C(012396)_财务情况

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3070.04	585.70	1823.12	919.05	4827.09
本期利润(万元)	2375.41	171.74	1409.29	369.42	5522.45
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.86	0.00	2.72
期末可供分配利润(万元)	17465.41	0.00	16130.85	0.00	16136.79
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	160430.71	158081.24	158591.73	160218.36	176485.29
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.89	0.00	2.77
累计净值增长率(%)	13.04	0.00	12.36	0.00	11.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	170.55	72.56	96.21	105.56	110.88
交易性金融资产(万元)	200451.54	228786.65	270741.84	358772.62	277629.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	200451.54	228786.65	270741.84	358772.62	277629.47
应付管理人报酬(万元)	30.71	28.41	36.41	49.29	37.14
应付托管费(万元)	7.68	7.10	9.10	12.32	9.28
资产总计(万元)	200793.84	228919.39	271117.04	359143.17	278242.93
负债合计(万元)	23593.15	55912.22	56689.90	59970.00	58376.60
所有者权益合计(万元)	177200.70	173007.17	214427.14	299173.17	219866.33
未分配利润(万元)	20575.54	19126.61	22125.18	28042.70	17037.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.67	3.30	7.17	4.80	8.16
投资收益(万元)	4960.92	2901.11	8475.08	4389.55	8098.72
公允价值变动收益(万元)	-819.13	-511.46	709.27	914.07	2218.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4147.46	2392.95	9191.52	5308.41	10325.85
管理人报酬(万元)	366.69	188.76	496.24	242.67	451.95
托管费(万元)	91.67	47.19	124.06	60.67	112.99
其它费用(万元)	24.43	11.77	27.64	13.49	27.07
费用合计(万元)	1440.17	765.98	2542.50	1343.17	2258.38
利润总额(万元)	2707.29	1626.97	6649.02	3965.24	8067.47
净利润(万元)	2707.29	1626.97	6649.02	3965.24	8067.47

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