兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.1434 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：20.42亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
债券型名次	3708	2854	3214	3528	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.54	6.61	-	14.34
债券型名次	3752	4180	4237	3836	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.33	0.77	0.88
3707	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.04	1.26
3708	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
3709	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.07	1.27
3710	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2853	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.58	1.53	1.90
2854	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
2855	兴业一年持有期债券C	0.03	0.15	0.50	1.29	1.57
2856	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.48	1.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.15	0.42	1.16	1.39
3213	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.42	0.77	0.93
3214	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
3215	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
3216	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.11	0.42	1.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	天弘增利短债A	0.03	0.15	0.40	0.94	1.14
3527	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.05	0.36	0.94	1.06
3528	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
3529	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.94	1.06
3530	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
3821	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15
3822	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
3823	中欧盈和债券	0.04	0.17	0.50	0.99	1.15
3824	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	添富鑫成定开债A	1.62	3.92	7.79	14.36	30.93
3751	信诚景瑞C	1.62	4.54	9.51	14.21	37.08
3752	兴业60天滚动持有短债C	1.62	3.54	6.61	-	14.34
3753	兴银合丰债券A	1.62	4.67	9.06	15.72	23.99
3754	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.62	3.68	6.45	13.75	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	平安惠利纯债	2.27	3.54	8.18	16.09	44.74
4179	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.54	8.22	13.60	23.60
4180	兴业60天滚动持有短债C	1.62	3.54	6.61	-	14.34
4181	兴业短债债券A	1.58	3.54	6.41	12.57	34.51
4182	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.86	3.54	7.63	14.91	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	民生加银高等级信用债债券A	1.57	3.47	6.61	9.78	13.94
4236	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
4237	兴业60天滚动持有短债C	1.62	3.54	6.61	-	14.34
4238	兴银合盛定开债C	1.73	4.21	6.61	-	13.70
4239	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.25	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	宏利中短债债券C	1.35	3.23	6.22	-	10.28
3835	兴业60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.23	-	15.50
3836	兴业60天滚动持有短债C	1.62	3.54	6.61	-	14.34
3837	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28
3838	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.20	12.14	-	14.34
3669	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.71	3.64	6.84	13.58	14.34
3670	兴业60天滚动持有短债C	1.62	3.54	6.61	-	14.34
3671	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.72	14.33
3672	博时双月享60天滚动持有债券C	1.47	3.53	7.41	-	14.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航股SCP006	220.00	22010.89	9.88%
26一汽租赁CP003	130.00	13004.46	5.84%
25农发清发12	125.00	12569.14	5.64%
26广州公交SCP001	100.00	10076.94	4.52%
26内蒙电网SCP002	90.00	9002.31	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41472.22	18.62%
企业债	2826.13	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1433	1.1432	1.1430	1.1429	1.1429
累计净值(元)	1.1433	1.1432	1.1430	1.1429	1.1429

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