兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.1404

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：19.98亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
债券型名次	3632	3627	3714	3966	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.81	6.95	-	14.04
债券型名次	3522	4454	4227	3790	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.81	0.70
3631	兴业3个月定开债券	0.04	0.21	0.91	1.49	1.36
3632	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3633	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.65	1.12	0.98
3634	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	万家稳健增利债券C	0.01	0.18	0.80	2.30	1.85
3626	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.26	0.92
3627	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3628	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.42	0.72	0.61
3629	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.69	1.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	天弘安利短债C	0.03	0.14	0.57	0.91	0.83
3713	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.57	0.95	0.83
3714	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3715	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
3716	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.15	0.55	1.02	0.84
3965	信澳优享债券A	0.05	0.22	0.67	1.02	0.91
3966	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3967	兴业定开债券C	-0.08	-0.39	0.00	1.02	1.02
3968	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
4084	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.15	0.55	0.87	0.88
4085	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
4086	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.19	0.64	1.01	0.88
4087	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.17	0.59	1.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	天弘信益C	1.68	5.79	9.58	15.45	19.63
3521	天弘优利短债发起C	1.68	3.46	6.47	-	10.20
3522	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
3523	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.99	7.28	13.83	21.94
3524	永赢淳利债券	1.68	4.38	8.49	15.76	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.81	7.83	-	8.71
4453	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73
4454	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
4455	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4456	鑫元合享纯债C	1.68	3.81	7.16	14.66	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	广发景兴中短债A	1.66	4.00	6.95	13.91	21.41
4226	万家年年恒荣C	1.55	4.49	6.95	-	28.64
4227	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
4228	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4229	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.36	8.71	-	16.45
3789	兴业60天滚动持有短债A	1.88	4.23	7.58	-	15.16
3790	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
3791	南方佳元6个月持有债券A	8.11	11.33	15.72	-	21.10
3792	南方佳元6个月持有债券C	7.73	10.54	14.51	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	招商招顺纯债C	1.22	3.52	7.08	-	14.05
3693	天弘永利优享债券A	4.21	8.62	13.42	-	14.04
3694	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
3695	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.49	10.88	-	14.04
3696	中泰安益利率债C	1.84	8.21	11.83	-	14.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	141.00	14269.88	6.59%
26广州公交SCP001	100.00	10034.63	4.64%
26中信银行CD082	100.00	9888.82	4.57%
26中信银行CD084	100.00	9851.41	4.55%
25海发国资SCP004	90.00	9099.87	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69954.56	32.31%
企业债	822.62	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1402	1.1400	1.1400	1.1399	1.1398
累计净值(元)	1.1402	1.1400	1.1400	1.1399	1.1398

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