兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1293 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1293

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：15.81亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
债券型名次	3797	1417	3171	2513	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.57	8.29	-	12.93
债券型名次	2769	4481	3482	3765	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
3796	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.41	0.72	1.60
3797	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
3798	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.53
3799	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59
1416	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
1417	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
1418	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.05	0.43	0.73	1.61
1419	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59
3170	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
3171	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
3172	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
3173	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	信诚稳健A	0.95	-0.15	1.21	0.61	0.86
2512	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50
2513	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
2514	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	-0.03	0.53	0.61	1.37
2515	易方达双债增强债券C	0.06	-0.66	0.00	0.61	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.40
2351	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
2352	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.05	0.36	0.61	1.40
2353	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2354	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.08	0.37	0.70	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鹏华普利债券A	1.59	4.83	8.78	17.82	18.72
2768	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.76	25.89
2769	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
2770	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.75	20.03
2771	易方达富惠纯债债券C	1.59	5.33	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	浦银普瑞A	1.22	4.57	7.22	14.04	19.98
4480	天弘增利短债A	1.68	4.57	7.74	14.22	15.82
4481	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
4482	易方达安和中短债债券C	1.47	4.57	8.08	13.01	13.07
4483	永赢增益债券C	0.67	4.57	8.14	16.29	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国寿安保尊弘短债债券E	1.51	4.79	8.29	-	9.95
3481	浦银安盛盛勤定开债券C	1.23	5.70	8.29	13.96	24.06
3482	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
3483	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.74	5.27	8.29	-	21.30
3484	财通资管睿盈债券C	0.52	5.57	8.28	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.34	9.95	-	15.04
3764	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
3765	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
3766	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
3767	南方佳元6个月持有债券C	4.49	11.65	12.89	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	博远臻享3个月定开债券A	1.24	7.19	9.56	-	12.93
3620	华安添荣中短债A	1.83	5.60	9.58	-	12.93
3621	兴业60天滚动持有短债C	1.59	4.57	8.29	-	12.93
3622	易方达裕祥回报债券C	4.19	13.30	0.00	-	12.93
3623	鹏华畅享债券A	4.69	13.16	13.58	-	12.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	120.00	12048.21	6.87%
25吉利SCP001(科创票据)	100.00	10100.87	5.76%
25海发国资SCP004	90.00	9015.26	5.14%
25潞安SCP004	80.00	8020.79	4.57%
25湖北宏泰SCP002	70.00	7056.85	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21181.66	12.08%
企业债	1566.52	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1294	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.1294	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289

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