兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：19.98亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
债券型名次	2964	4237	4064	3755	4168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.83	7.05	-	13.86
债券型名次	3163	4447	4170	3809	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	兴华安恒纯债C	0.00	0.10	0.17	0.75	0.32
2963	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
2964	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
2965	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.51	0.87	0.72
2966	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.56	0.96	0.76
4236	兴业60天滚动持有短债A	0.00	0.17	0.54	1.00	0.79
4237	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
4238	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.50	0.89	0.68
4239	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.17	0.55	0.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	万家可转债债券A	1.60	6.24	0.49	9.32	7.35
4063	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.49	0.83	0.63
4064	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
4065	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69
4066	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.15	0.49	0.88	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95
3754	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.20	0.56	0.90	0.79
3755	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
3756	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92
3757	易方达安源中短债债券C	0.00	0.15	0.53	0.90	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.15	0.53	0.84	0.73
4167	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
4168	兴业60天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.49	0.90	0.73
4169	兴银鑫日享短债A	0.01	0.18	0.51	0.86	0.73
4170	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	鹏扬淳享债券A	1.72	5.73	10.48	19.21	29.02
3162	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	5.44	9.80	17.76	26.25
3163	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
3164	永赢安泰中短债A	1.72	3.84	7.18	-	9.35
3165	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.51	3.83	6.89	-	8.17
4446	信诚稳瑞C	1.41	3.83	6.68	12.36	30.89
4447	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
4448	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.83	7.81	-	12.21
4449	博时广利3个月定开债发起式	1.06	3.82	7.49	14.11	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.91	7.05	-	13.37
4169	西部利得合赢债券C	1.15	3.80	7.05	14.33	28.24
4170	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
4171	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
4172	淳厚中短债A	1.03	2.93	7.04	14.04	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.10	4.43	8.85	-	16.24
3808	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.23	7.68	-	14.96
3809	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
3810	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
3811	南方佳元6个月持有债券C	8.65	10.84	14.51	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华安添荣中短债A	1.87	4.04	9.24	-	13.88
3678	大成惠源一年定开债发起式	2.78	6.02	10.97	-	13.86
3679	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
3680	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
3681	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	141.00	14269.88	6.59%
26广州公交SCP001	100.00	10034.63	4.64%
26中信银行CD082	100.00	9888.82	4.57%
26中信银行CD084	100.00	9851.41	4.55%
25海发国资SCP004	90.00	9099.87	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69954.56	32.31%
企业债	822.62	0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1386	1.1386	1.1383	1.1381	1.1383
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1383	1.1381	1.1383

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