兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1482 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：20.42亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
债券型名次	2763	2648	2898	3111	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
债券型名次	3407	4038	4272	2411	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2762	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
2763	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
2764	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2765	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2647	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73
2648	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
2649	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2650	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
2897	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2898	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
2899	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3110	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3111	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3112	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3113	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
3296	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3297	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3298	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
3299	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
3406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
3407	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3408	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
3409	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4037	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4038	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
4039	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40
4040	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4271	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
4272	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
4273	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
4274	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2410	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91
2411	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
2412	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
2413	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
3629	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
3630	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3631	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
3632	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航股SCP006	220.00	22010.89	9.88%
26一汽租赁CP003	130.00	13004.46	5.84%
25农发清发12	125.00	12569.14	5.64%
26广州公交SCP001	100.00	10076.94	4.52%
26内蒙电网SCP002	90.00	9002.31	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41472.22	18.62%
企业债	2826.13	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1480	1.1479	1.1477	1.1474	1.1472
累计净值(元)	1.1480	1.1479	1.1477	1.1474	1.1472

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