兴业60天滚动持有短债C(012396)_最新动态

兴业60天滚动持有短债C012396SOCIETE GENERALE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.108 0.000(0.02%)

累计净值：1.108

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：19.59亿元

兴业60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
债券型名次	3841	3467	3897	4236	4310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.03	9.16	-	10.79
债券型名次	4200	2991	2055	3738	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	兴业30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.39	0.98	2.14
3840	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41
3841	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3842	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23
3843	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68
3466	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.43	1.08	2.32
3467	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3468	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3469	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12
3896	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68
3897	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
3898	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3899	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03
4235	兴全恒益债券A	0.78	2.25	10.71	0.89	4.28
4236	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
4237	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
4238	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.89	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
4309	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4310	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23
4311	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23
4312	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.64	0.00	0.00	-	5.88
4199	泰信债券周期回报	2.64	9.00	13.93	20.80	89.47
4200	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
4201	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04
4202	银河通利债券(LOF)	2.64	2.73	-8.40	4.98	73.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
2990	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.91	6.03	3.30	-	13.40
2991	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
2992	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22
2993	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.03	6.03	9.43	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2054	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2055	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
2056	华夏鼎业三个月定开债券C	3.25	5.88	9.15	-	9.18
2057	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34
3737	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54
3738	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
3739	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41
3740	南方佳元6个月持有债券C	5.20	7.47	6.97	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
3479	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3480	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
3481	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79
3482	东证融汇禧悦90天滚动C	2.47	6.25	0.00	-	10.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24一汽租赁CP009	110.00	11014.68	4.67%
24海通恒信CP001	100.00	10217.24	4.34%
24三一SCP002(科创票据)	100.00	10136.14	4.30%
24广东农垦SCP003	100.00	10024.89	4.25%
24青岛海控SCP001	70.00	7130.99	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33446.96	14.19%
企业债	7567.52	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：012395_兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25012395_兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年端午假期前调整大额申...
04-26兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年劳动节前调整大额申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。