财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.12 |
173.08 |
1373.55 |
947.57 |
647.53 |
| 本期利润(万元) |
2040.92 |
71.18 |
929.64 |
820.33 |
574.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5526.91 |
0.00 |
5095.66 |
0.00 |
1792.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44193.18 |
42325.01 |
46598.00 |
44955.18 |
20769.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
5.35 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
18.29 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
9.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.05 |
705.92 |
6113.73 |
209.85 |
256.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
62639.20 |
50637.68 |
21296.88 |
14615.85 |
22583.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
11868.72 |
9494.93 |
3237.34 |
2483.56 |
2775.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
50770.48 |
41142.75 |
18059.54 |
12132.30 |
19808.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.53 |
23.28 |
9.80 |
10.30 |
20.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.91 |
1.23 |
1.29 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
69641.89 |
52905.17 |
28001.54 |
15628.96 |
30816.50 |
| 负债合计(万元) |
10152.02 |
2611.72 |
6076.94 |
983.56 |
9501.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
59489.87 |
50293.45 |
21924.60 |
14645.40 |
21315.41 |
| 未分配利润(万元) |
8966.75 |
5448.10 |
1878.03 |
667.35 |
-126.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
8.06 |
2.25 |
18.13 |
13.04 |
| 投资收益(万元) |
617.51 |
1804.00 |
736.49 |
124.81 |
-587.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1700.22 |
-575.03 |
-92.01 |
1130.92 |
925.78 |
| 其它收入(万元) |
12.14 |
7.39 |
2.05 |
0.39 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
2336.47 |
1244.42 |
648.79 |
1274.24 |
352.03 |
| 管理人报酬(万元) |
188.78 |
201.17 |
52.99 |
233.54 |
164.16 |
| 托管费(万元) |
23.60 |
25.15 |
6.62 |
29.19 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.00 |
10.82 |
21.97 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
258.97 |
286.15 |
80.74 |
392.73 |
285.82 |
| 利润总额(万元) |
2077.49 |
958.27 |
568.05 |
881.51 |
66.20 |
| 净利润(万元) |
2077.49 |
958.27 |
568.05 |
881.51 |
66.20 |
