信澳鑫益债券A(013724)_规模评级

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.23	4.26	4.70	4.49	2.15	1.44	1.57
季度净申购	-230.98	-3911.91	1899.15	20626.51	6244.88	-1152.33	-3023.03
总份额	37359.45	37590.42	41502.34	39603.19	18976.67	12731.79	13884.12
季度总申购份额	13244.81	17769.26	25113.03	24580.56	7328.52	9671.63	5904.28
季度总赎回份额	13475.78	21681.17	23213.88	3954.05	1083.64	10823.96	8927.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
信澳鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2811	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2812	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2813	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2814	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2815	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2816	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.22	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2817	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2818	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
2819	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2820	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
2821	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2822	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
信澳鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	4605.99	8489.40	3883.41
2781	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2782	中欧稳宁9个月债券C	4.27	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2783	易方达高等级信用债债券C	4.62	37814.17	-6662.23	4129.04	10791.27
2784	广发添财60天持有债券A	4.20	37777.15	-51510.57	3389.84	54900.41
2785	大成月添利债券E	4.43	37654.95	31294.04	35123.53	3829.49
2786	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2787	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2788	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2789	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2790	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2791	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.27	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2792	华宝可转债债券A	7.70	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2793	中银双利债券B	5.72	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
2794	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
信澳鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
2625	博时恒享债券A	0.31	3105.99	-219.67	2.87	222.54
2626	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
2627	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
2628	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2629	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2630	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
2631	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2632	招商理财7天债券A	0.42	3972.08	-231.48	2540.55	2772.03
2633	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
2634	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
2635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
2636	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
2637	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2638	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
信澳鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1515	泰康安悦纯债3月定开债券	5.61	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1516	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
1517	长盛盛康纯债C	1.68	13728.17	3943.07	13296.08	9353.01
1518	中银双利债券A	13.15	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1519	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
1520	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58
1521	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1522	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
1523	中融益泓90天滚动持有债券C	5.41	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
1524	华宝宝康债券C	4.57	36416.40	-2081.92	12991.17	15073.08
1525	华夏稳鑫增利80天债券A	4.58	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
1526	国联安短债债券C	4.46	40831.01	-3583.37	12951.77	16535.14
1527	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1528	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
信澳鑫益债券A基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	工银添利债券A	19.38	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1532	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1533	鹏华可转债债券A	16.47	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1534	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1535	南方希元可转债债券	11.78	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1536	长安泓沣中短债债券A	1.67	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
1537	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
1538	信澳鑫益债券A	4.23	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
1539	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.41	57683.23	-10190.44	3272.16	13462.60
1540	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
1541	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.48	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1542	汇添富可转换债券C	6.52	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
1543	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1544	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
1545	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

2106717.6000

99.47%

0.53%

2025-06-30

204

930229.1700

99.15%

0.85%

2024-12-31

175

793378.3900

99.27%

0.73%

2024-06-30

226

942949.7100

98.95%

1.05%

2023-12-31

463

1215746.6700

99.38%

0.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	2106717.6000	41281.41	99.47	220.93	0.53
2025-06-30	204	930229.1700	18814.90	99.15	161.77	0.85
2024-12-31	175	793378.3900	13783.42	99.27	100.71	0.73
2024-06-30	226	942949.7100	21086.17	98.95	224.49	1.05
2023-12-31	463	1215746.6700	55939.53	99.38	349.54	0.62

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