信澳鑫益债券A(013724)_最新动态

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0965 -0.0082(-0.74%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄韧

基金规模：4.40亿元

信澳鑫益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
债券型名次	5320	5346	5303	5223	5187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
债券型名次	5287	676	1006	4149	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5319	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5320	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5321	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.79	-2.31	-3.04	-1.32	-2.15
5322	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08
5345	建信双息红利债券H	-2.17	-3.71	-4.31	-4.61	-3.50
5346	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5347	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5348	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80
5302	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
5303	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5304	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
5305	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42
5222	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5223	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5224	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5225	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29
5186	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
5187	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5188	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
5189	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
5286	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5287	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
5288	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5289	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
675	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
676	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
677	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
678	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1005	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
1006	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
1007	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
1008	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
4149	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
4150	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
4151	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
4713	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
4714	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
4715	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
4716	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	59.00	5928.42	9.97%
25国债24	42.00	4239.39	7.13%
26国债09	34.00	3405.60	5.72%
24中山K2	20.00	2020.89	3.40%
国开2003	18.20	1865.99	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21162.81	35.57%
金融债券	11237.46	18.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1047	1.1103	1.1088	1.1164	1.1181
累计净值(元)	1.1047	1.1103	1.1088	1.1164	1.1181

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