信澳鑫益债券A(013724)_最新动态

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1238 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1238

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张旻

基金规模：4.50亿元

信澳鑫益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
债券型名次	1118	5125	5428	783	320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	13.50	15.19	-	12.38
债券型名次	409	350	348	4057	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	西部利得沣享债券A	0.11	-0.08	0.37	-0.19	0.17
1117	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
1118	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
1119	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.88	-0.53	-0.95	0.15
1120	兴合安平六个月持有期债券C	0.11	-0.90	-0.60	-1.10	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	人保民富债券C	-0.11	-0.70	-0.25	3.07	1.03
5124	天弘稳健回报债券发起C	-0.04	-0.70	0.05	1.78	2.66
5125	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
5126	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
5127	中欧颐利债券C	0.05	-0.70	0.33	1.77	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	博道和祥多元稳健债券C	0.14	-0.55	-1.32	0.84	1.52
5427	太平安元债券A	0.10	-0.12	-1.33	2.50	2.68
5428	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
5429	工银全球美元债C	-0.24	-0.55	-1.34	0.88	2.74
5430	广发集优9个月持有期债券A	0.07	-0.41	-1.34	1.65	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38
782	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27
783	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
784	亚洲美元债A(人民币)	-0.05	-0.02	0.15	2.42	4.60
785	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.05	-0.16	0.07	2.41	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	平安添润债券A	-0.13	-0.40	1.21	4.37	7.29
319	广发聚鑫债券A	-0.02	-0.46	-0.54	3.91	7.28
320	信澳鑫益债券A	0.11	-0.70	-1.33	2.42	7.25
321	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.22	-0.39	1.28	6.13	7.24
322	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
408	嘉实稳固收益债券A	5.82	12.53	14.72	17.62	30.08
409	信澳鑫益债券A	5.82	13.50	15.19	-	12.38
410	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.80	10.53	11.21	-4.90	52.24
411	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.80	10.53	11.21	-4.90	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	博远增强回报债券A	5.76	13.51	4.99	0.43	4.59
349	大摩灵动优选债券A	9.64	13.50	12.83	4.91	5.34
350	信澳鑫益债券A	5.82	13.50	15.19	-	12.38
351	华润元大双鑫债券C	4.68	13.48	16.58	19.72	32.33
352	中信保诚安鑫回报债券C	3.17	13.48	11.90	9.84	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	山西证券裕享增强发起式A	4.59	13.35	15.20	-	15.10
347	中银信用增利债券A	4.64	11.56	15.20	22.29	113.15
348	信澳鑫益债券A	5.82	13.50	15.19	-	12.38
349	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.64	10.39	15.19	28.01	41.69
350	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	-	61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	新华增怡债券E	10.15	21.35	21.48	-	20.00
4056	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	7.34	14.02	-	13.01
4057	信澳鑫益债券A	5.82	13.50	15.19	-	12.38
4058	信澳鑫益债券C	5.41	12.64	13.88	-	10.67
4059	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.94	5.13	8.10	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	5.35	8.65	-	12.40
3722	中融益泓90天滚动持有债券A	2.24	6.63	11.81	-	12.40
3723	信澳鑫益债券A	5.82	13.50	15.19	-	12.38
3724	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.14	7.25	9.00	-	12.37
3725	华安沣信债券A	6.06	13.27	0.00	-	12.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	27.60	2781.34	5.25%
23广发Y4	20.00	2093.89	3.95%
24中山K2	20.00	2031.08	3.83%
25华泰C1	16.00	1593.91	3.01%
22鄂交Y1	15.00	1562.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24409.96	46.09%
金融债券	7342.27	13.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1213	1.1229	1.1212	1.1238	1.1226
累计净值(元)	1.1213	1.1229	1.1212	1.1238	1.1226

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