信澳鑫益债券A(013724)_最新动态

信澳鑫益债券A013724XIN'AO XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1489 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳鑫益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张旻

基金规模：4.66亿元

信澳鑫益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
债券型名次	2977	306	669	863	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.23	19.83	15.07	-	14.89
债券型名次	341	275	441	4067	3368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
2976	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
2977	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
2978	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
2979	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
305	交银强化回报C类	-1.53	2.32	3.33	7.35	2.28
306	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
307	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
308	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
668	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
669	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
670	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
671	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	东方红聚利债券A	-0.33	0.76	0.77	2.54	0.76
862	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
863	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
864	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
865	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳鑫益债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
359	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
360	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
361	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
362	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
340	招商信用增强债券A	9.24	18.80	19.73	26.60	102.22
341	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
342	博远增强回报债券A	9.22	19.51	6.81	-1.35	6.70
343	富国双债增强债券A	9.20	17.29	12.31	26.98	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.12	48.22
274	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	25.98	33.24
275	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
276	易方达裕富债券A	10.44	19.81	15.86	18.67	29.98
277	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.62	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54
440	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
441	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
442	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.37	42.62
443	平安鼎信债券	3.68	11.77	15.06	16.59	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	新华增怡债券E	13.17	29.22	21.76	-	21.54
4066	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.40	6.46	13.43	-	13.30
4067	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
4068	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
4069	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
信澳鑫益债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93
3367	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
3368	信澳鑫益债券A	9.23	19.83	15.07	-	14.89
3369	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.95	19.99	15.75	12.68	14.89
3370	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	-	14.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	21.80	2287.10	4.55%
24中山K2	20.00	2041.08	4.06%
23国际P7	20.00	2030.79	4.04%
25国债19	20.00	2006.50	3.99%
16国债19	15.00	1742.29	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23393.86	46.51%
金融债券	9352.10	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1517	1.1541	1.1504	1.1471	1.1487
累计净值(元)	1.1517	1.1541	1.1504	1.1471	1.1487

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