信达信利六个月持有债券(970055)_资产配置

信达信利六个月持有债券970055CINDA XINLI SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4205.64	93.60%
银行存款和结算备付金	78.41	1.74%
其他资产	209.33	4.66%

资产总值：4493.38万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邵阳城投MTN003	3.00	316.78	8.97%
13鄂投01	3.00	313.95	8.89%
22磁湖高新CP004	2.00	208.48	5.90%
19株国06	2.00	208.02	5.89%
21天轨02	2.00	208.09	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1542.15	43.67%
国家债券	202.75	5.74%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1.83	25.99	0.51%
航发动力	600893	0.50	21.13	0.41%
鹏辉能源	300438	0.41	19.70	0.39%
国金证券	600109	1.72	14.91	0.29%
三角防务	300775	0.41	13.85	0.27%
力量钻石	301071	0.30	13.20	0.26%
特锐德	300001	0.63	13.09	0.26%
保利发展	600048	0.94	12.25	0.24%
盛路通信	002446	1.18	11.15	0.22%
中油工程	600339	2.77	11.27	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%
金融业	0.00	0.87%
采矿业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	3.86	17.10	0.32%
上海机场	600009	0.30	16.72	0.31%
全信股份	300447	0.94	16.69	0.31%
中芯国际	688981	0.34	16.86	0.31%
彤程新材	603650	0.42	16.76	0.31%
中国平安	601318	0.36	16.42	0.30%
中油工程	600339	4.37	16.39	0.30%
国金证券	600109	1.77	15.86	0.29%
首旅酒店	600258	0.68	15.87	0.29%
中国电建	601669	2.14	15.26	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.05%
金融业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.42%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	2.92	14.37	0.35%
中国卫通	601698	0.89	10.16	0.25%
新城控股	601155	0.49	10.04	0.24%
光威复材	300699	0.12	8.67	0.21%
中金公司	601995	0.17	6.48	0.16%
美的集团	000333	0.12	6.22	0.15%
保利发展	600048	0.40	6.05	0.15%
汉得信息	300170	0.75	6.11	0.15%
亨通光电	600487	0.39	5.87	0.14%
金力永磁	300748	0.14	4.10	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	0.94	9.27	0.24%
许继电气	000400	0.44	7.33	0.19%
韦尔股份	603501	0.09	7.25	0.18%
格力电器	000651	0.20	6.49	0.16%
新华保险	601336	0.23	6.20	0.16%
启明星辰	002439	0.29	5.86	0.15%
飞凯材料	300398	0.36	6.02	0.15%
洪都航空	600316	0.26	5.84	0.15%
北新建材	000786	0.23	5.53	0.14%
中信证券	600030	0.31	5.40	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.28%
金融业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

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