我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 14.77 54.03 40.60 200.10 58.24
本期利润(万元) 33.52 95.63 78.31 83.33 -14.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.89 0.00 1.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 127.48 0.00 17.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 3531.39 5103.60 5395.68 4105.56 3932.42
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.12 0.00 0.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.41 0.00 1.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 24.56 25.05 15.09 20.33
交易性金融资产(万元) 6114.05 4485.50 6883.65 9921.37
其中:股票投资(万元) 420.50 207.78 177.54 0.00
其中:债券投资(万元) 5489.77 4277.72 6706.11 9921.37
应付管理人报酬(万元) 2.99 2.64 3.34 6.16
应付托管费(万元) 0.64 0.57 0.71 1.32
资产总计(万元) 6367.77 4796.90 7029.56 11531.49
负债合计(万元) 1264.17 691.34 1600.40 973.30
所有者权益合计(万元) 5103.60 4105.56 5429.16 10558.19
未分配利润(万元) 127.48 17.38 100.73 -17.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.77 5.08 3.69 43.55
投资收益(万元) 86.54 297.73 195.45 -1.18
公允价值变动收益(万元) 41.60 -116.77 6.36 45.06
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 129.91 186.03 205.50 87.43
管理人报酬(万元) 17.47 49.18 33.03 10.48
托管费(万元) 3.74 10.54 7.08 2.24
其它费用(万元) 2.63 25.02 12.13 4.36
费用合计(万元) 34.28 102.70 61.98 18.57
利润总额(万元) 95.63 83.33 143.52 68.86
净利润(万元) 95.63 83.33 143.52 68.86