信达信利六个月持有债券(970055)_规模评级

信达信利六个月持有债券970055CINDA XINLI SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.52	0.55	0.43	0.41	0.56	1.13
季度净申购	-1559.14	-302.03	1189.97	212.31	-1452.56	-5473.70	224.69
总份额	3416.99	4976.12	5278.15	4088.18	3875.87	5328.43	10802.13
季度总申购份额	21.51	6.27	1648.72	1489.18	75.42	658.85	224.69
季度总赎回份额	1580.65	308.29	458.75	1276.87	1527.98	6132.55	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
信达信利六个月持有债券基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	建信收益增强债券A	0.36	2472.16	-151.19	23.72	174.91
4049	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.36	3475.93	462.59	2451.36	1988.77
4050	南方双元C	0.36	3169.68	-310.21	72.46	382.67
4051	平安元福短债发起式A	0.36	3452.44	260.29	2904.91	2644.62
4052	平安元盛超短债C	0.36	3272.29	-2506.14	1362.07	3868.21
4053	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3304.97	-416.26	56.54	472.80
4054	添富短债债券E	0.36	3229.01	-988.23	4236.95	5225.18
4055	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
4056	中信保诚稳达C	0.36	3457.02	-72.92	3433.06	3505.97
4057	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3411.31	1489.02	2166.36	677.35
4058	长盛盛和纯债C	0.35	3319.31	-570.28	3740.84	4311.11
4059	创金合信恒利超短债债券E	0.35	3389.13	-46974.31	1915.95	48890.26
4060	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
4061	格林泓鑫纯债A	0.35	3157.49	-10044.74	1752.75	11797.50
4062	工银瑞享纯债债券	0.35	3229.40	-88.49	2293.76	2382.25

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
信达信利六个月持有债券基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	财通资管中债1-3年国开债C	0.39	3471.75	2425.74	7065.25	4639.51
4039	中信保诚稳达C	0.36	3457.02	-72.92	3433.06	3505.97
4040	泓德裕祥债券C	0.41	3456.08	1422.45	1539.95	117.50
4041	平安元福短债发起式A	0.36	3452.44	260.29	2904.91	2644.62
4042	长信稳健纯债债券E	0.36	3440.74	-2119.66	16.43	2136.09
4043	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.34	3427.66	-	-	523.26
4044	德邦新添利债券C	0.38	3425.66	794.75	812.10	17.35
4045	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
4046	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3411.31	1489.02	2166.36	677.35
4047	方正鑫悦一年持有债券A	0.35	3409.57	-1429.94	0.26	1430.21
4048	英大安益中短债A	0.35	3389.68	338.45	583.46	245.02
4049	创金合信恒利超短债债券E	0.35	3389.13	-46974.31	1915.95	48890.26
4050	华安双债添利债券A	0.43	3367.27	-6324.83	168.91	6493.74
4051	信诚优质纯债债券C	0.40	3338.05	-15241.67	1095.73	16337.40
4052	诺安联创顺鑫债券C	0.41	3331.19	40.89	1512.67	1471.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
信达信利六个月持有债券基金规模在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	凯石岐短债A	0.29	2853.57	-1500.62	3.75	1504.37
2806	中银双利债券A	2.30	18838.94	-1505.43	1616.31	3121.74
2807	平安元泓30天滚动持有短债C	4.16	39116.84	-1509.94	27973.79	29483.73
2808	泰康裕泰债券C	0.63	5478.76	-1514.39	10.48	1524.87
2809	广发可转债债券A	18.85	132225.86	-1528.72	9602.42	11131.14
2810	工银四季收益债券C	0.88	8263.40	-1537.32	1374.97	2912.29
2811	财通弘利纯债债券	2.04	20022.45	-1541.25	0.98	1542.23
2812	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
2813	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.09	798.80	-1563.42	296.44	1859.86
2814	国泰合融纯债债券C	0.49	4559.61	-1565.22	2526.04	4091.26
2815	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92
2816	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	1654.99	-1567.91	1.01	1568.92
2817	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.94	8966.06	-1576.13	46.92	1623.05
2818	新华丰利债券A	0.05	371.84	-1576.45	4.83	1581.28
2819	工银月月薪定期支付债券A	2.66	16135.52	-1578.95	111.14	1690.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
信达信利六个月持有债券基金规模在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平

3136	华泰紫金丰益中短债发起A	0.70	6185.19	-95.51	22.46	117.97
3137	大摩灵动优选债券A	0.91	9780.14	-1078.89	22.37	1101.26
3138	创金合信尊泰纯债	10.31	101910.98	21.92	21.93	0.00
3139	鹏华稳健添利债券C	3.05	30305.89	-142151.47	21.69	142173.16
3140	建信双债增强A	0.13	1097.34	-16826.43	21.65	16848.08
3141	农银增强收益债券C	0.22	1305.70	-33.30	21.58	54.88
3142	南方达元债券A	1.36	13943.12	-966.67	21.56	988.22
3143	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
3144	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300817.04	3.15	21.34	18.19
3145	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1963.65	-14.58	21.33	35.92
3146	广发集轩债券C	25.08	257157.50	-22409.91	21.22	22431.14
3147	建信转债增强债券C	0.50	1832.01	-70.36	21.21	91.58
3148	工银双玺6个月持有期债券A	3.12	31129.75	-5527.53	20.98	5548.51
3149	恒生前海恒润纯债A	0.00	15.16	3.49	20.92	17.43
3150	华宝安宜六个月持有期债券A	1.78	17447.18	-1713.44	20.68	1734.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
信达信利六个月持有债券基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	创金合信聚鑫债券A	0.42	4613.79	-1602.56	0.05	1602.61
2408	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92
2409	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.41	13556.95	9170.69	10757.64	1586.96
2410	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	1.34	12644.96	-483.69	1100.41	1584.10
2411	东方臻享纯债债券A	21.04	203326.11	102999.60	104582.32	1582.71
2412	新华纯债添利债券A	2.36	20464.04	-728.51	853.42	1581.93
2413	新华丰利债券A	0.05	371.84	-1576.45	4.83	1581.28
2414	信达信利六个月持有债券	0.36	3416.99	-1559.14	21.51	1580.65
2415	万家家瑞债券C	1.14	10551.20	3370.38	4950.37	1580.00
2416	平安短债C	0.30	2443.46	-	-	1573.49
2417	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	1654.99	-1567.91	1.01	1568.92
2418	华安众享180天持有期中短债C	0.87	8129.02	-1182.11	368.47	1550.57
2419	财通弘利纯债债券	2.04	20022.45	-1541.25	0.98	1542.23
2420	东兴兴财短债债券C	0.04	384.56	130.78	1668.51	1537.73
2421	光大保德信超短债债券A	0.16	1517.54	677.81	2214.52	1536.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

285

174600.8500

41.65%

58.35%

2022-12-31

198

206473.9300

50.70%

49.30%

2022-06-30

342

155802.0400

12.66%

87.34%

2021-12-31

631

167629.8200

1.87%

98.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	285	174600.8500	2072.61	41.65	2903.52	58.35
2022-12-31	198	206473.9300	2072.61	50.70	2015.57	49.30
2022-06-30	342	155802.0400	674.63	12.66	4653.80	87.34
2021-12-31	631	167629.8200	197.73	1.87	10379.72	98.13

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