资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4294.99 87.60%
银行存款和结算备付金 475.08 9.69%
其他资产 133.12 2.71%
资产总值:4903.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊城建MTN001A 10.00 1034.89 15.68%
25平安点创SCP002 10.00 1018.21 15.43%
25国债14 7.80 784.36 11.88%
25国债19 7.30 732.37 11.10%
25国债01 2.90 293.03 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2031.39 30.78%
企业债 210.50 3.19%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%