财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.00 |
1.71 |
2.87 |
-0.11 |
-9.61 |
| 本期利润(万元) |
3.72 |
3.32 |
11.85 |
-0.11 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-225.31 |
0.00 |
-12160.19 |
0.00 |
-106.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.13 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-2.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.22 |
328.30 |
5855.65 |
14.80 |
51.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
10.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.46 |
475.08 |
4976.77 |
1432.90 |
51.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
636.82 |
4294.99 |
324.83 |
113643.99 |
113158.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
636.82 |
4294.99 |
324.83 |
113643.99 |
113158.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
2.71 |
0.34 |
27.30 |
26.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.90 |
0.11 |
9.10 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
658.34 |
7006.20 |
5301.61 |
115076.89 |
113209.50 |
| 负债合计(万元) |
16.73 |
405.87 |
7.03 |
7464.20 |
6855.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
641.62 |
6600.33 |
5294.59 |
107612.69 |
106353.99 |
| 未分配利润(万元) |
37.25 |
197.33 |
285.17 |
7635.71 |
6376.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
15.93 |
14.41 |
17.68 |
13.80 |
| 投资收益(万元) |
12.48 |
740.37 |
723.63 |
2243.77 |
837.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.42 |
-706.91 |
-705.78 |
1867.89 |
1623.16 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.45 |
49.53 |
32.27 |
4129.34 |
2474.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2.66 |
36.95 |
33.78 |
318.31 |
157.24 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
12.32 |
11.26 |
106.10 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
3.72 |
4.16 |
5.82 |
20.76 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
8.21 |
63.88 |
59.07 |
793.27 |
396.87 |
| 利润总额(万元) |
8.24 |
-14.35 |
-26.79 |
3336.07 |
2077.31 |
| 净利润(万元) |
8.24 |
-14.35 |
-26.79 |
3336.07 |
2077.31 |
