兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0321 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.03亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
债券型名次	3629	3580	4520	4795	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.70	6.14	-	11.27
债券型名次	4778	4339	4591	4098	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3628	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.32	0.59	0.60
3629	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
3630	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.37	0.78	0.80
3631	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.15	0.35	0.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3579	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21
3580	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
3581	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
3582	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4519	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4520	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
4521	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
4522	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4794	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.21	0.49	0.49
4795	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
4796	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85
4797	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4889	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4890	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
4891	易方达稳健收益债券A	-0.30	0.85	-0.13	-0.06	0.50
4892	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
4777	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54
4778	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4779	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.87	4.41	9.04	-	15.35
4780	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.70	3.70	6.37	-	8.63
4338	信澳优享债券C	1.25	3.70	5.46	-	9.64
4339	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4340	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.04	3.69	7.39	-	12.59
4341	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.52	3.69	4.03	-7.68	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	浙商汇金短债E	1.15	3.22	6.15	11.95	23.30
4590	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54
4591	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4592	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44
4593	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99
4097	兴华安恒纯债A	1.06	2.47	5.11	-	10.54
4098	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4099	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
4100	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
4310	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
4311	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4312	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4313	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.80	581.53	39.32%
25国债13	4.00	403.80	27.30%
25国债08	2.60	263.45	17.81%
25国债14	0.80	81.11	5.48%
26国债03	0.50	50.19	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	1.0318
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	1.1094

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