兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1102

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
债券型名次	3344	4972	4362	4564	4933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.59	6.14	-	11.32
债券型名次	4747	4414	4539	4091	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.21	0.42	0.89	1.80
3343	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
3344	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
3345	兴全稳泰债券C	-0.01	0.18	0.43	1.83	2.87
3346	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11
4971	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18
4972	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4973	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.17	0.44	0.70
4974	易方达富财纯债债券	0.05	0.05	0.05	0.73	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	融通通源短融债券A	-0.03	0.04	0.13	0.60	0.95
4361	申万菱信稳益宝债券C	-1.18	0.11	0.13	0.22	1.17
4362	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4363	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02
4364	招商产业债券C	0.00	0.07	0.13	0.62	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4563	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
4564	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4565	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4566	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
4932	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
4933	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
4934	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.40	0.55
4935	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.85	19.33
4746	平安元盛超短债C	1.25	3.02	5.28	9.79	16.10
4747	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4748	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.90	26.49
4749	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.24	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	平安惠澜纯债C	1.72	3.59	6.58	14.18	21.18
4413	平安如意中短债C	1.64	3.59	6.28	13.07	25.60
4414	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4415	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.59	5.76	-	34.31
4416	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.71	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	泰康润和两年定开债券	1.45	3.81	6.14	-	17.43
4538	天弘优利短债发起C	1.77	3.32	6.14	-	10.62
4539	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4540	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.10	18.01
4541	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.48	6.13	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.43	2.74	-	6.99
4090	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63
4091	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4092	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
4093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
4364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
4365	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4366	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
4367	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	301.94	47.06%
25国债13	1.80	182.27	28.41%
25国债14	0.80	81.80	12.75%
26国债03	0.50	50.60	7.89%
25国债19	0.20	20.21	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0326	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327
累计净值(元)	1.1102	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103

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