兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1112

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
债券型名次	3676	4028	4201	4282	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.65	6.48	-	11.43
债券型名次	4318	4337	4366	4138	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3675	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3676	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
3677	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.57	1.16
3678	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4027	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4028	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4029	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
4030	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4200	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4201	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4202	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4203	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4281	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4283	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4284	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64
4538	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4539	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4540	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4541	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4317	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4318	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4319	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
4320	宝盈聚丰两年定开债券A	1.38	3.82	6.21	11.85	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
4336	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
4337	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4338	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4339	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
4365	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4366	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4367	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
4368	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
4137	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4138	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4139	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
4349	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
4350	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4351	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
4352	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	301.94	47.06%
25国债13	1.80	182.27	28.41%
25国债14	0.80	81.80	12.75%
26国债03	0.50	50.60	7.89%
25国债19	0.20	20.21	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333
累计净值(元)	1.1111	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109

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