兴华安恒纯债C(013692)_最新动态

兴华安恒纯债C013692XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0266 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1042

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
债券型名次	3793	476	613	3451	1496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.89	8.52	-	10.67
债券型名次	1615	3060	3307	4045	4098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
3792	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
3793	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
3794	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59
3795	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
475	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.62	1.67	3.33
476	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
477	兴银朝阳	0.13	0.17	0.75	0.70	1.67
478	兴银合盛定开债C	0.04	0.17	0.70	1.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.77
612	兴华安丰纯债C	0.16	0.20	0.76	0.50	2.31
613	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
614	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
615	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	万家鑫瑞纯债E	0.07	-0.09	0.31	0.38	0.78
3450	信诚稳瑞C	0.06	0.01	0.43	0.38	0.80
3451	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
3452	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
3453	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.10	0.03	0.50	0.38	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安恒纯债C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
1495	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
1496	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
1497	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.10	0.65	1.05	2.04
1498	长城短债债券C	0.02	-0.03	0.59	0.80	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	建信收益增强债券C	2.23	8.25	6.17	9.02	103.71
1614	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
1615	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
1616	兴银合泰债券A	2.23	7.49	0.00	-	7.91
1617	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.96	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.66	5.89	17.33	26.29	42.38
3059	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67
3060	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
3061	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.48	43.84
3062	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.98	5.89	9.18	15.87	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	泰信汇盈债券A	1.20	4.87	8.52	-	9.69
3306	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
3307	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
3308	长城聚利债券C	1.11	5.08	8.51	-	8.54
3309	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.40	2.74	5.09	-	7.64
4044	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4045	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
4046	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
4047	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴华安恒纯债C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.19	7.45	10.30	-	10.67
4097	信澳鑫益债券C	5.41	12.64	13.88	-	10.67
4098	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
4099	兴业120天滚动持有债券A	1.92	5.98	10.63	-	10.67
4100	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.38	6.69	9.54	-	10.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0266	1.0265	1.0264	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.1042	1.1041	1.1040	1.1039	1.1038

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