资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93503.26 99.79%
银行存款和结算备付金 197.96 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:93701.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 120.00 11869.22 16.62%
25农发09 60.00 6036.50 8.45%
24中银消费金融债03 50.00 5111.66 7.16%
23南京银行01 50.00 5098.92 7.14%
23北京农商 50.00 5095.58 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63803.30 89.32%
国家债券 12835.03 17.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%