资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88396.13 99.83%
银行存款和结算备付金 152.05 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:88548.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 120.00 11831.77 16.55%
25农发09 60.00 6016.77 8.41%
24中银消费金融债03 50.00 5076.66 7.10%
23南京银行01 50.00 5075.47 7.10%
23北京农商 50.00 5071.93 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58557.51 81.89%
国家债券 12806.90 17.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%