资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80697.74 99.82%
银行存款和结算备付金 143.84 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80841.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 120.00 12061.88 16.82%
25农发09 60.00 6040.77 8.42%
23华夏银行债05 50.00 5129.01 7.15%
24中银消费金融债03 50.00 5049.18 7.04%
25厦门国际银行债01 50.00 5028.54 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50512.18 70.45%
国家债券 13074.84 18.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%