资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93982.05 99.89%
银行存款和结算备付金 104.55 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94086.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 120.00 12022.18 16.69%
25农发09 60.00 6044.97 8.39%
24中银消费金融债03 50.00 5136.90 7.13%
23南京银行01 50.00 5118.15 7.10%
23北京农商 50.00 5115.51 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63891.81 88.68%
国家债券 13014.32 18.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%