西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_财务情况

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	864.03	504.52	1838.84	409.60	998.90
本期利润(万元)	1158.34	544.43	577.64	-307.09	494.29
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.61	0.00	0.81	0.00	0.69
期末可供分配利润(万元)	1238.75	0.00	988.68	0.00	148.75
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	72049.53	71435.62	71505.15	71114.71	71421.80
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.63	0.00	0.82	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	17.19	0.00	15.31	0.00	15.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	104.55	152.04	149.89	256.69	115.57
交易性金融资产(万元)	93982.05	88396.13	80907.70	90725.07	89282.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93982.05	88396.13	80907.70	90725.07	89282.55
应付管理人报酬(万元)	17.75	18.21	17.64	18.57	17.95
应付托管费(万元)	4.73	4.86	4.70	4.95	4.79
资产总计(万元)	94086.61	88548.17	81057.59	90981.76	89460.69
负债合计(万元)	22037.07	17043.03	9635.79	17529.48	16273.73
所有者权益合计(万元)	72049.53	71505.15	71421.80	73452.28	73186.96
未分配利润(万元)	2281.51	1737.12	1653.77	2684.24	2418.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.32	1.20	0.89	2.09	1.46
投资收益(万元)	1159.43	2420.61	1306.64	2904.54	1470.50
公允价值变动收益(万元)	294.31	-1261.19	-504.61	1639.64	881.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1454.06	1160.62	802.92	4546.27	2353.15
管理人报酬(万元)	106.73	214.96	107.02	218.05	107.63
托管费(万元)	28.46	57.32	28.54	58.15	28.70
其它费用(万元)	10.33	21.46	10.89	21.45	10.90
费用合计(万元)	295.72	582.97	308.62	570.36	291.46
利润总额(万元)	1158.34	577.64	494.29	3975.91	2061.69
净利润(万元)	1158.34	577.64	494.29	3975.91	2061.69

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