财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.60 |
998.90 |
648.20 |
2336.26 |
673.71 |
| 本期利润(万元) |
-307.09 |
494.29 |
-319.06 |
3975.91 |
362.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.75 |
0.00 |
645.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71114.71 |
71421.80 |
71082.87 |
73452.28 |
73549.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.89 |
256.69 |
115.57 |
204.61 |
129.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
80907.70 |
90725.07 |
89282.55 |
68027.77 |
73258.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80907.70 |
90725.07 |
89282.55 |
68027.77 |
73258.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.64 |
18.57 |
17.95 |
13.15 |
12.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
4.95 |
4.79 |
3.51 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
81057.59 |
90981.76 |
89460.69 |
71233.29 |
73429.81 |
| 负债合计(万元) |
9635.79 |
17529.48 |
16273.73 |
19400.24 |
21269.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
71421.80 |
73452.28 |
73186.96 |
51833.05 |
52159.95 |
| 未分配利润(万元) |
1653.77 |
2684.24 |
2418.92 |
771.28 |
1098.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.09 |
1.46 |
5.28 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
1306.64 |
2904.54 |
1470.50 |
2401.53 |
1060.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-504.61 |
1639.64 |
881.20 |
463.29 |
488.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
802.92 |
4546.27 |
2353.15 |
2870.10 |
1552.30 |
| 管理人报酬(万元) |
107.02 |
218.05 |
107.63 |
154.99 |
76.70 |
| 托管费(万元) |
28.54 |
58.15 |
28.70 |
41.33 |
20.45 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
21.45 |
10.90 |
22.18 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
308.62 |
570.36 |
291.46 |
531.81 |
214.72 |
| 利润总额(万元) |
494.29 |
3975.91 |
2061.69 |
2338.29 |
1337.59 |
| 净利润(万元) |
494.29 |
3975.91 |
2061.69 |
2338.29 |
1337.59 |
