西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_财务情况

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1838.84	409.60	998.90	648.20	2336.26
本期利润(万元)	577.64	-307.09	494.29	-319.06	3975.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.81	0.00	0.69	0.00	5.47
期末可供分配利润(万元)	988.68	0.00	148.75	0.00	645.76
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	71505.15	71114.71	71421.80	71082.87	73452.28
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.82	0.00	0.70	0.00	5.61
累计净值增长率(%)	15.31	0.00	15.18	0.00	14.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	152.04	149.89	256.69	115.57	204.61
交易性金融资产(万元)	88396.13	80907.70	90725.07	89282.55	68027.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	88396.13	80907.70	90725.07	89282.55	68027.77
应付管理人报酬(万元)	18.21	17.64	18.57	17.95	13.15
应付托管费(万元)	4.86	4.70	4.95	4.79	3.51
资产总计(万元)	88548.17	81057.59	90981.76	89460.69	71233.29
负债合计(万元)	17043.03	9635.79	17529.48	16273.73	19400.24
所有者权益合计(万元)	71505.15	71421.80	73452.28	73186.96	51833.05
未分配利润(万元)	1737.12	1653.77	2684.24	2418.92	771.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.20	0.89	2.09	1.46	5.28
投资收益(万元)	2420.61	1306.64	2904.54	1470.50	2401.53
公允价值变动收益(万元)	-1261.19	-504.61	1639.64	881.20	463.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1160.62	802.92	4546.27	2353.15	2870.10
管理人报酬(万元)	214.96	107.02	218.05	107.63	154.99
托管费(万元)	57.32	28.54	58.15	28.70	41.33
其它费用(万元)	21.46	10.89	21.45	10.90	22.18
费用合计(万元)	582.97	308.62	570.36	291.46	531.81
利润总额(万元)	577.64	494.29	3975.91	2061.69	2338.29
净利润(万元)	577.64	494.29	3975.91	2061.69	2338.29

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