西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0257 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1669

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张英

2026-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.20亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
债券型名次	3711	1591	977	1100	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.17	9.82	-	17.76
债券型名次	1848	2317	1677	4160	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
3710	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
3711	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
3712	兴华安丰纯债C	-0.02	0.13	0.20	0.91	1.25
3713	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.40	1.42	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
1590	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
1591	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
1592	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1593	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
976	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
977	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
978	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16
979	银河久泰债券	-0.03	0.12	0.58	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1099	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
1100	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
1101	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1102	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12
1460	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1461	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
1462	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
1463	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.41	20.57
1847	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.04	38.37
1848	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
1849	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.56	33.78
1850	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.74	21.93
2316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2317	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
2318	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60
2319	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
1676	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
1677	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
1678	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42
1679	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4159	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54
4160	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
4161	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33
4162	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.07	4.31	7.55	13.56	17.81
3134	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.30	17.80
3135	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
3136	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.91	17.75
3137	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	12022.18	16.69%
25农发09	60.00	6044.97	8.39%
24中银消费金融债03	50.00	5136.90	7.13%
23南京银行01	50.00	5118.15	7.10%
23北京农商	50.00	5115.51	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63891.81	88.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0257	1.0260	1.0262	1.0263	1.0259
累计净值(元)	1.1669	1.1672	1.1674	1.1675	1.1671

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