西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1624

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张英

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.14亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
债券型名次	1038	2716	1555	1509	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.30	10.27	-	17.25
债券型名次	3059	2287	1512	4167	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.18	0.75	1.64	1.59
1037	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20
1038	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1039	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.05	2.12	2.12
1040	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03
2715	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2716	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
2717	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
2718	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1554	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1555	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1556	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
1557	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37
1508	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1509	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1510	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1511	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68
1853	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1854	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	天弘增利短债C	1.63	3.43	6.16	11.74	16.06
3058	天弘中债1-5年政策性金融债	1.63	5.77	9.88	17.20	17.57
3059	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
3060	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	7.62	14.62	8.86	4.97
3061	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
2286	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2287	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
2288	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
2289	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	博时中债3-5政金债指数C	1.63	5.62	10.27	18.18	23.46
1511	天治鑫利纯债债券C	1.38	3.98	10.27	11.74	19.80
1512	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
1513	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1514	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4166	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35
4167	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
4168	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
4169	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	3.90	6.92	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	广发汇择一年定期开放债券A	0.81	6.16	9.15	14.93	17.26
3188	金鹰年年邮享一年持有债券A	7.71	11.14	14.49	-	17.25
3189	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.63	5.30	10.27	-	17.25
3190	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24
3191	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11869.22	16.62%
25农发09	60.00	6036.50	8.45%
24中银消费金融债03	50.00	5111.66	7.16%
23南京银行01	50.00	5098.92	7.14%
23北京农商	50.00	5095.58	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63803.30	89.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0330	1.0329	1.0324	1.0324	1.0321
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1616	1.1616	1.1613

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