西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.138

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张英

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.11亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.2 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
债券型名次	2883	840	3958	1741	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	8.93	12.66	-	14.50
债券型名次	1692	766	564	4076	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.44	0.44	1.61	0.42
2882	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.36	0.38	1.55	0.29
2883	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
2884	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.58	0.20	1.53	-0.13
2885	新华聚利A	-0.02	0.55	0.06	1.84	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	浦银安盛盛泽定开债券	-0.07	0.66	0.32	2.93	0.29
839	上银慧嘉利债券	-0.05	0.66	0.02	2.09	-0.04
840	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
841	兴业天融债券	-0.05	0.66	-0.04	2.12	-0.19
842	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.08	0.66	0.52	2.50	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	万家鑫丰纯债C	-0.06	1.09	0.08	5.28	0.31
3957	万家鑫瑞纯债A	-0.05	0.43	0.08	1.40	-0.05
3958	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
3959	新华鼎利债券A	-0.03	0.44	0.08	1.52	0.06
3960	兴业福鑫债券	-0.10	0.62	0.08	2.43	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	农银金耀定开债券	-0.05	0.54	0.21	2.12	0.10
1740	浦银普益A	-0.08	0.49	-0.15	2.12	-0.19
1741	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
1742	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.42	1.05	2.12	1.30
1743	兴业天融债券	-0.05	0.66	-0.04	2.12	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.87	0.10	1.70	0.11
3536	添富鑫泽定开债A	-0.08	0.36	-0.06	2.52	0.11
3537	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.66	0.08	2.12	0.11
3538	兴证全球恒远债券A	-0.08	0.51	0.08	2.34	0.11
3539	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	0.52	0.31	1.57	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	诺安鑫享定开发起式债券	3.57	7.61	10.20	-	30.01
1691	同泰泰裕三个月定开债C	3.57	5.13	0.00	-	8.21
1692	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.57	8.93	12.66	-	14.50
1693	银河季季盈90天滚动持有短债C	3.57	7.14	0.00	-	8.22
1694	英大安悦纯债债券C	3.57	7.60	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华安乾煜债券发起式A	6.96	8.93	12.42	-	12.29
765	平安添利债券A	3.19	8.93	10.57	16.83	90.05
766	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.57	8.93	12.66	-	14.50
767	兴华安恒纯债A	5.98	8.93	12.02	-	13.70
768	海富通恒益一年定开债券发起式	4.24	8.92	11.73	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中融恒安纯债A	7.70	10.16	12.68	16.31	16.74
563	华夏鼎信债券A	3.60	9.49	12.66	-	18.86
564	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.57	8.93	12.66	-	14.50
565	新华增怡债券A	13.50	9.02	12.66	27.32	86.85
566	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.89	9.60	12.65	17.19	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.17	6.78	10.92	-	11.16
4075	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.96	6.37	10.25	-	10.48
4076	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.57	8.93	12.66	-	14.50
4077	长江尊利债券型C	3.29	4.76	10.66	-	6.91
4078	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.35	5.45	7.89	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	天弘增利短债A	1.88	5.04	7.98	14.45	14.51
3109	浙商丰顺纯债债券	3.63	8.25	10.63	11.47	14.51
3110	西部利得双瑞一年定开债券发起	3.57	8.93	12.66	-	14.50
3111	大成惠泽一年定开债券发起式	3.04	8.31	10.68	-	14.49
3112	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.14	6.72	10.21	-	14.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22秦农农商三农债01	50.00	5134.59	7.22%
23南京银行01	50.00	5125.42	7.21%
23华夏银行债05	50.00	5122.86	7.21%
23北京农商	50.00	5117.58	7.20%
24中银消费金融债03	50.00	5087.66	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48736.37	68.56%
企业债	4001.66	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.024	1.024	1.025	1.024	1.025
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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