西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

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累计净值：1.1444

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张英

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.11亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
债券型名次	5034	4313	2923	4342	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.40	11.22	-	15.28
债券型名次	4258	2093	1324	4117	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	万家鑫悦纯债A	-0.03	0.12	0.29	-0.78	-0.03
5033	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
5034	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
5035	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5036	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02
4312	西部利得合赢债券A	0.02	0.12	0.49	0.02	0.02
4313	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
4314	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4315	信诚稳泰A	-0.02	0.12	0.41	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
2922	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.12	0.52	-0.60	-0.01
2923	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
2924	新沃通利纯债A	-0.03	0.09	0.52	-0.48	-0.03
2925	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.52	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
4341	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4342	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
4343	兴业裕华债券	0.01	0.25	0.86	-0.08	0.01
4344	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	万家鑫悦纯债A	-0.03	0.12	0.29	-0.78	-0.03
5104	万家鑫怡债券A	-0.03	0.14	0.46	-0.16	-0.03
5105	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
5106	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5107	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	上银慧嘉利债券	0.49	6.60	10.40	-	14.86
4257	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
4258	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
4259	鑫元常利定期开放	0.49	6.09	11.85	-	37.45
4260	鑫元裕利	0.49	4.85	8.28	15.99	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	汇添富鑫瑞债券A	0.29	6.40	10.43	16.43	34.46
2092	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.28	21.94
2093	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
2094	信诚优质纯债债券B	4.60	6.40	9.59	16.32	83.26
2095	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.44	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.67	20.70
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.89	21.32
1324	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
1325	易方达岁丰添利债券A	2.10	8.18	11.22	21.27	222.51
1326	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.37	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
4116	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
4117	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
4118	长江尊利债券型C	9.38	14.62	17.08	-	16.04
4119	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.98	7.95	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.62	13.81	15.86	-	15.28
3246	广发恒悦债券C	7.89	16.50	12.86	-	15.28
3247	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
3248	南方梦元短债C	1.36	3.63	6.20	11.85	15.27
3249	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.18	15.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11802.67	16.60%
25农发09	60.00	6002.97	8.44%
23华夏银行债05	50.00	5179.01	7.28%
23南京银行01	50.00	5050.96	7.10%
23北京农商	50.00	5047.22	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60760.07	85.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0246	1.0249	1.0246	1.0247	1.0255
累计净值(元)	1.1450	1.1453	1.1450	1.1451	1.1459

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