西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0282 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张英

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.15亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
债券型名次	984	1940	2624	3998	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.24	11.50	-	15.68
债券型名次	4045	2127	1349	4147	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	万家鑫享纯债C	0.05	0.24	0.26	0.22	0.22
983	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30
984	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
985	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
986	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
1939	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
1940	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
1941	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
1942	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
2623	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2624	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2625	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2626	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11
3997	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06
3998	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
3999	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
4000	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
2190	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
2191	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2192	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2193	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45
4044	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39
4045	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
4046	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.32	65.64
4047	中加瑞合纯债债券	0.97	5.19	9.25	16.16	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
2126	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
2127	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
2128	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
2129	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
1348	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07
1349	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
1350	易方达双债增强债券C	3.44	12.81	11.50	37.74	152.35
1351	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.42	4.29	9.32	-	12.39
4146	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4147	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
4148	长江尊利债券型C	9.39	16.07	16.84	-	17.08
4149	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	招商资管智远增利债券D	7.62	13.87	14.71	-	15.69
3258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
3259	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
3260	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
3261	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11831.77	16.55%
25农发09	60.00	6016.77	8.41%
24中银消费金融债03	50.00	5076.66	7.10%
23南京银行01	50.00	5075.47	7.10%
23北京农商	50.00	5071.93	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58557.51	81.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0282	1.0282	1.0278	1.0280	1.0277
累计净值(元)	1.1486	1.1486	1.1482	1.1484	1.1481

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