西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张英

2026-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.20亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
债券型名次	2367	3119	1256	1595	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.84	10.16	-	17.97
债券型名次	1821	2541	1727	4193	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
2366	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.21	0.59	1.35	1.83
2367	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
2368	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
2369	西部利得祥逸债券A	0.06	0.29	0.70	1.60	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.16	0.40	1.13	1.56
3118	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
3119	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
3120	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.73	1.01
3121	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.09	0.31	0.75	1.64	2.18
1255	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06
1256	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1257	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.32	0.75	1.68	2.65
1258	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.79	1.65	1.81
1594	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1595	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1596	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22
1597	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	万家惠利债券A	-0.02	-0.11	-0.40	1.97	2.30
1569	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
1570	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1571	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1572	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.60	1.46	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	浦银安盛盛泽定开债券	2.83	5.46	11.24	18.74	32.60
1820	万家悦兴3个月定开债发起式	2.83	4.37	9.23	15.78	16.20
1821	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
1822	新华纯债添利债券A	2.83	4.44	8.12	12.91	77.71
1823	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.66	66.21
2540	太平中债1-3年政策性金融债A	1.59	4.84	8.09	13.99	20.32
2541	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
2542	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70
2543	中加颐智纯债债券	2.75	4.84	8.92	16.58	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	国富恒博63个月定期开放债券	1.96	6.07	10.16	18.98	22.64
1726	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.72	4.67	10.16	17.80	21.59
1727	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
1728	永赢宏益债券A	3.34	5.27	10.16	18.09	33.60
1729	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
4192	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.59	3.12	6.50	-	12.68
4193	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
4194	长江尊利债券型C	1.71	13.98	13.99	-	16.25
4195	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	3.90	6.94	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.95	3.85	7.68	13.77	17.97
3135	南方0-5年江苏城投债指数A	2.30	3.99	7.61	13.91	17.97
3136	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.83	4.84	10.16	-	17.97
3137	天弘中债1-5年政策性金融债	2.23	4.85	9.99	16.64	17.95
3138	华商瑞丰短债债券C	1.73	3.04	6.22	11.32	17.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	12022.18	16.69%
25农发09	60.00	6044.97	8.39%
24中银消费金融债03	50.00	5136.90	7.13%
23南京银行01	50.00	5118.15	7.10%
23北京农商	50.00	5115.51	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63891.81	88.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0275	1.0272	1.0269	1.0266	1.0266
累计净值(元)	1.1687	1.1684	1.1681	1.1678	1.1678

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。