西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)_最新动态

西部利得双瑞一年定开债券发起013966WESTERN LIDE SHUANGRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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累计净值：1.1559

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

西部利得双瑞一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张英

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.15亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

西部利得双瑞一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
债券型名次	1413	1226	1381	2294	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.60	11.08	-	16.50
债券型名次	3031	2253	1324	4152	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	万家鑫怡债券A	0.11	0.39	0.80	1.17	0.78
1412	万家鑫怡债券C	0.11	0.36	0.72	1.05	0.71
1413	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1414	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
1415	西部利得沣享债券C	0.11	0.35	0.84	1.22	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
1225	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1226	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1227	西部利得祥逸债券A	0.06	0.46	1.03	1.76	1.15
1228	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1380	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1381	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
1382	兴全恒鑫债券C	0.10	0.53	0.96	2.21	1.45
1383	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96
2293	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2294	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
2295	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95
2296	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得双瑞一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
2088	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2089	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
2090	兴华安悦纯债C	0.12	0.51	1.14	0.49	1.03
2091	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
3030	天弘丰益债券发起C	1.76	6.74	11.92	-	13.79
3031	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50
3032	西部利得沣泰债券A	1.76	3.61	6.22	11.16	15.26
3033	西部利得沣泰债券C	1.76	3.61	6.22	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	南方昭元债券C	2.20	5.60	6.79	13.72	16.46
2252	天弘新享一年定开债券发起	1.37	5.60	8.60	-	12.23
2253	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50
2254	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.64	5.60	11.20	19.89	23.47
2255	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.59	11.30	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	广发景宁纯债C	2.56	5.83	11.08	-	17.65
1323	天弘信益A	1.93	6.83	11.08	17.59	21.92
1324	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50
1325	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	9.84	11.07	-	12.10
1326	华夏鼎融债券C	6.66	9.87	11.07	16.49	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.92	8.71	-	12.95
4151	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.51	8.07	-	12.04
4152	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50
4153	长江尊利债券型C	10.54	13.80	15.54	-	17.94
4154	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.15	7.28	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
西部利得双瑞一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	国金惠鑫短债C	1.03	3.83	6.85	10.35	16.50
3200	诺德安盈	1.09	3.12	7.09	14.60	16.50
3201	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	11.08	-	16.50
3202	淳厚中短债A	0.96	3.02	7.24	14.24	16.49
3203	工银平衡回报6个月持有期债券C	12.18	18.00	16.04	-	16.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	120.00	11831.77	16.55%
25农发09	60.00	6016.77	8.41%
24中银消费金融债03	50.00	5076.66	7.10%
23南京银行01	50.00	5075.47	7.10%
23北京农商	50.00	5071.93	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58557.51	81.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0260	1.0255	1.0251
累计净值(元)	1.1558	1.1556	1.1552	1.1547	1.1543

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