资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348166.85 99.40%
银行存款和结算备付金 101.15 0.03%
其他资产 2000.01 0.57%
资产总值:350268.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 450.00 45691.10 10.84%
23国开08 350.00 36479.51 8.65%
24国开02 350.00 35441.47 8.41%
22国开08 302.00 31281.13 7.42%
23国开03 290.50 29848.40 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324737.51 77.01%
国家债券 23429.34 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%