资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341659.55 99.90%
银行存款和结算备付金 336.17 0.10%
其他资产 2.31 0.00%
资产总值:341998.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 700.00 70541.21 16.84%
25国开清发07 350.00 35281.11 8.42%
25农发23 250.00 25155.65 6.01%
26农发03 210.00 21230.36 5.07%
26进出04 202.00 20282.12 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329696.55 78.71%
国家债券 11963.00 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%