资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355262.11 99.69%
银行存款和结算备付金 1087.14 0.31%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:356349.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 600.00 60232.55 14.25%
22国开08 380.00 38539.81 9.11%
23国开08 270.00 27638.67 6.54%
25农发23 250.00 25469.20 6.02%
24进出13 200.00 20338.28 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334244.39 79.05%
国家债券 21017.72 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%