信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0173 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1061

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.64亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
债券型名次	4233	4314	4340	3441	4419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	5.22	8.39	-	10.89
债券型名次	4377	3384	3227	4101	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4232	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4233	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4234	信澳优享债券C	0.00	0.10	0.49	0.33	0.00
4235	信诚稳鑫C	0.00	0.15	0.77	-0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	西部利得合赢债券A	0.02	0.12	0.49	0.02	0.02
4313	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.03	0.12	0.52	-0.08	-0.03
4314	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4315	信诚稳泰A	-0.02	0.12	0.41	-0.21	-0.02
4316	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.43	0.02
4339	天弘兴益一年定开	-0.01	0.16	0.35	0.40	-0.01
4340	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4341	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
4342	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.26	0.04
3440	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
3441	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
3442	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00
3443	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4419	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
4420	信澳优享债券C	0.00	0.10	0.49	0.33	0.00
4421	信诚稳鑫C	0.00	0.15	0.77	-0.51	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	平安双盈添益债券A	0.40	4.08	9.14	-	9.35
4376	同泰中短债A	0.40	4.16	5.12	-	7.30
4377	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
4378	博时裕鹏纯债债券	0.39	4.99	9.22	18.56	41.13
4379	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.79	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	汇添富安心中国债券C	0.24	5.22	7.11	11.72	45.13
3383	平安元丰中短债债券A	1.15	5.22	9.45	15.30	17.16
3384	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
3385	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.67	21.69
3386	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.15	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.60	5.46	8.39	14.84	18.81
3226	光大保德信尊泰三年债券	2.51	5.47	8.39	-	18.25
3227	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
3228	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
3229	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.28	5.18	8.39	15.04	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.84	8.53	-	11.81
4100	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.54	8.06	-	11.13
4101	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
4102	信澳优享债券C	0.31	4.82	6.54	-	8.66
4103	财通多利债券C	1.69	4.23	8.46	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.85	8.92	10.89
4096	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89
4097	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
4098	恒越短债债券C	1.47	4.09	6.65	-	10.88
4099	融通增享纯债债券C	1.64	7.21	0.00	-	10.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1982.00	203362.21	54.41%
25附息国债11	438.00	43605.27	11.67%
24农发03	230.00	23411.49	6.26%
21国开03	205.00	21046.68	5.63%
24农发05	100.00	10261.44	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269317.52	72.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	1.0179
累计净值(元)	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	1.1067

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