信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0168 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1056

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.64亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
债券型名次	4208	1860	3534	3670	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.66	8.58	-	10.79
债券型名次	4621	3344	3260	4098	4075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
4207	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
4208	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
4209	信澳优享债券C	0.03	-0.01	0.48	0.39	0.33
4210	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
1859	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
1860	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
1861	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.33	0.56	1.34
1862	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53
3533	稳达三个月滚动持有债券C	0.00	0.01	0.33	0.67	1.56
3534	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
3535	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.02	0.33	0.56	1.34
3536	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37
3669	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
3670	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
3671	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
3672	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.20	0.12	-0.37	0.39
4462	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.49	-0.04	-0.68	0.39
4463	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
4464	永赢元利债券A	0.11	0.01	0.65	0.12	0.39
4465	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	太平恒泰三个月定开债	0.83	5.85	0.00	-	6.75
4620	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
4621	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
4622	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
4623	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.24	5.66	9.69	17.21	31.43
3343	新华聚利C	0.72	5.66	8.24	8.66	24.65
3344	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
3345	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.10	18.84
3346	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.03	5.66	5.44	12.16	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	15.96	18.71
3259	前海开源鼎瑞债券A	1.27	5.49	8.58	7.31	26.63
3260	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
3261	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	4.74	8.58	-	11.78
3262	中海增强收益债券C	4.33	9.76	8.58	15.38	69.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
4097	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
4098	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
4099	信澳优享债券C	0.76	4.12	6.74	-	8.58
4100	财通多利债券C	1.71	4.41	8.52	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	德邦锐恒39个月定开债C	2.33	4.59	6.21	-	10.79
4074	蜂巢丰和债券C	0.80	6.58	9.41	-	10.79
4075	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
4076	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78
4077	鹏华丰宁债券	1.48	5.60	8.33	-	10.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1982.00	203362.21	54.41%
25附息国债11	438.00	43605.27	11.67%
24农发03	230.00	23411.49	6.26%
21国开03	205.00	21046.68	5.63%
24农发05	100.00	10261.44	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269317.52	72.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0170	1.0168	1.0168	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.1058	1.1056	1.1056	1.1054	1.1053

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