信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.12亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
债券型名次	1446	4043	3939	3963	4157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.94	8.47	-	11.07
债券型名次	4405	3579	3288	4131	4139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
1445	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
1446	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
1447	信诚稳泰A	0.04	0.24	0.26	0.34	0.21
1448	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4042	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4043	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4044	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4045	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
3938	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26
3939	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
3940	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43
3941	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
3962	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
3963	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
3964	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
3965	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4156	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4157	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16
4158	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
4159	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	13.00	14.42
4404	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
4405	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4406	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
4407	广发汇择一年定期开放债券C	0.74	5.38	7.59	13.15	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.17	32.11
3578	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
3579	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
3580	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
3581	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.73	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
3287	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
3288	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
3289	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.48	25.88
3290	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.59	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
4130	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
4131	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4132	信澳优享债券C	0.66	4.54	6.56	-	8.80
4133	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08
4138	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
4139	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4140	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07
4141	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1780.00	183525.75	50.36%
25附息国债11	230.00	22747.16	6.24%
21国开03	205.00	21126.99	5.80%
24农发03	150.00	15348.51	4.21%
25农发23	150.00	15074.76	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271651.30	74.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0192	1.0191	1.0189	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.1080	1.1079	1.1077	1.1078	1.1077

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