信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1065

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.64亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
债券型名次	2968	3212	4107	3622	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.27	8.45	-	10.89
债券型名次	4538	3311	3274	4102	4081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
2967	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
2968	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
2969	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
2970	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.61	1.36
3211	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89
3212	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
3213	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
3214	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.13	0.35	0.68	1.19
4106	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
4107	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
4108	兴银汇逸定开债	-0.02	0.02	0.35	-0.21	0.27
4109	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27
3621	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
3622	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
3623	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29
3624	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.17	0.39	0.32	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47
4486	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47
4487	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
4488	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4489	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	22.22	27.94
4537	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.43	0.00	-	6.93
4538	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
4539	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	16.86	34.24
4540	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	鹏华永鑫一年定开债券	0.33	5.27	8.60	-	8.93
3310	浦银安盛盛勤定开债券A	0.88	5.27	7.92	13.55	25.28
3311	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
3312	兴华安丰纯债C	2.40	5.27	8.27	-	8.93
3313	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	16.80	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92
3273	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
3274	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
3275	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	16.86	34.24
3276	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.39	4.87	8.63	-	11.78
4101	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.25	4.57	8.17	-	11.11
4102	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
4103	信澳优享债券C	0.40	3.73	6.59	-	8.66
4104	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89
4080	鹏华丰宁债券	0.92	4.97	7.98	-	10.89
4081	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
4082	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	9.62	10.89
4083	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.82	5.74	11.06	-	10.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1982.00	203362.21	54.41%
25附息国债11	438.00	43605.27	11.67%
24农发03	230.00	23411.49	6.26%
21国开03	205.00	21046.68	5.63%
24农发05	100.00	10261.44	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269317.52	72.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0179	1.0178	1.0178
累计净值(元)	1.1064	1.1064	1.1067	1.1066	1.1066

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