信澳优享债券A(013857)_最新动态

信澳优享债券A013857XINAO YOUXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0329 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳优享债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周帅

2025-05-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.18亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

信澳优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
债券型名次	2582	2912	3186	3110	3465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.58	7.54	-	12.55
债券型名次	3775	4418	3693	4188	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
2581	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
2582	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2583	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
2584	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88
2911	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
2912	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
2914	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3185	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3186	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3187	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3188	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3109	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3110	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3111	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3112	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
信澳优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3464	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3465	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3466	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
3467	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
3774	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
3775	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3776	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3777	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	西部利得沣泰债券A	1.90	3.58	5.99	10.64	16.23
4417	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07
4418	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
4419	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
4420	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
3692	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
3693	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
3694	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
3695	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
4187	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.05	3.51	6.96	-	12.80
4188	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
4189	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4190	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
信澳优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4091	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.18	4.27	7.06	-	12.55
4092	信澳优享债券A	1.77	3.58	7.54	-	12.55
4093	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54
4094	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	600.00	60232.55	14.25%
22国开08	380.00	38539.81	9.11%
23国开08	270.00	27638.67	6.54%
25农发23	250.00	25469.20	6.02%
24进出13	200.00	20338.28	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334244.39	79.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0329	1.0325	1.0324	1.0321	1.0320
累计净值(元)	1.1217	1.1213	1.1212	1.1209	1.1208

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