财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11744.94 |
1233.02 |
9546.09 |
4192.30 |
15780.07 |
| 本期利润(万元) |
1540.52 |
-150.62 |
809.15 |
-2751.45 |
25417.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3768.98 |
0.00 |
3784.78 |
0.00 |
17124.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271184.84 |
236427.65 |
574775.62 |
533835.75 |
657962.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
4.77 |
| 累计净值增长率(%) |
10.89 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
10.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.48 |
95.07 |
111.81 |
1291.14 |
2824.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
303761.13 |
717806.03 |
890948.98 |
641538.72 |
318259.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303761.13 |
717806.03 |
890948.98 |
641538.72 |
318259.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.24 |
204.80 |
189.79 |
169.33 |
73.88 |
| 应付托管费(万元) |
25.41 |
68.27 |
63.26 |
56.44 |
24.63 |
| 资产总计(万元) |
364577.68 |
742553.37 |
1107251.10 |
698492.87 |
653553.28 |
| 负债合计(万元) |
128.18 |
295.57 |
356.36 |
258.44 |
156.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
364449.50 |
742257.81 |
1106894.74 |
698234.44 |
653396.88 |
| 未分配利润(万元) |
6289.96 |
10515.75 |
52187.72 |
17057.94 |
33201.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
443.19 |
289.64 |
2096.20 |
1291.25 |
1034.82 |
| 投资收益(万元) |
16492.06 |
13040.21 |
19221.60 |
8660.16 |
5846.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12766.70 |
-10896.63 |
10739.16 |
4030.15 |
1083.44 |
| 其它收入(万元) |
27.59 |
9.86 |
38.06 |
31.73 |
476.08 |
| 收入合计(万元) |
4196.14 |
2443.06 |
32095.02 |
14013.30 |
8440.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1672.90 |
1143.50 |
1858.97 |
853.05 |
688.58 |
| 托管费(万元) |
557.63 |
381.17 |
619.66 |
284.35 |
229.53 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
23.56 |
| 费用合计(万元) |
2538.95 |
1637.02 |
3803.77 |
1562.90 |
1589.97 |
| 利润总额(万元) |
1657.19 |
806.05 |
28291.26 |
12450.40 |
6850.84 |
| 净利润(万元) |
1657.19 |
806.05 |
28291.26 |
12450.40 |
6850.84 |
