资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472036.22 97.07%
银行存款和结算备付金 4224.36 0.87%
其他资产 10002.85 2.06%
资产总值:486263.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债01BC 100.00 10176.56 2.53%
22农业银行二级01 100.00 10196.56 2.53%
26环球01 100.00 10156.84 2.52%
26邯郸建投MTN001 100.00 10156.27 2.52%
26合肥高新MTN001 100.00 10126.53 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107912.61 26.80%
企业债 86986.64 21.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%