资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486972.26 99.35%
银行存款和结算备付金 3176.29 0.65%
其他资产 1.80 0.00%
资产总值:490150.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 90.00 10785.17 2.69%
22农业银行二级01 100.00 10236.13 2.55%
26邯郸建投MTN001 100.00 10222.81 2.55%
25建行二级资本债01BC 100.00 10246.30 2.55%
26环球01 100.00 10205.59 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99264.61 24.71%
企业债 87423.15 21.76%
国家债券 14631.04 3.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%