资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 490460.08 99.76%
银行存款和结算备付金 184.92 0.04%
其他资产 1002.72 0.20%
资产总值:491647.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 520.00 54198.13 13.43%
22中国银行二级01 130.00 13253.14 3.28%
22工商银行二级03 100.00 10535.03 2.61%
22农业银行二级01 100.00 10492.75 2.60%
22工行二级资本债04A 100.00 10334.37 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204860.94 50.75%
企业债 70421.25 17.45%
国家债券 5018.42 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%