资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400247.79 99.80%
银行存款和结算备付金 807.87 0.20%
其他资产 9.31 0.00%
资产总值:401064.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 820.00 84932.16 21.18%
25农发21 550.00 55443.87 13.83%
25国开02 450.00 45368.03 11.31%
25进出06 450.00 45252.68 11.28%
23国开07 340.00 34504.36 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 400247.79 99.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%