兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0286 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：范泰奇

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.37亿元

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
债券型名次	4026	887	1474	2603	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.00	8.86	-	13.89
债券型名次	2966	2640	2503	3418	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴业裕丰债券	-0.18	0.22	0.77	1.55	1.37
4025	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38
4026	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
4027	易方达恒久1年定期债券C	-0.18	0.15	0.70	1.29	1.18
4028	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
886	兴银长益三个月定开债	-0.16	0.26	0.93	1.64	1.52
887	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
888	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.25	0.26	1.43	2.36	2.42
889	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1473	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51
1474	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
1475	兴银瑞益	-0.17	0.27	0.89	1.62	1.49
1476	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	兴业丰泰债券	-0.20	0.20	0.69	1.39	1.29
2602	兴银汇智定开债	-0.15	0.18	0.76	1.39	1.27
2603	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
2604	银河沃丰债券	-0.21	0.10	0.79	1.39	1.32
2605	英大通佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.80	1.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2480	太平恒泰三个月定开债	-0.16	0.06	0.69	1.47	1.30
2481	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
2482	易方达裕兴3个月定开债券	-0.18	0.17	0.83	1.42	1.30
2483	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.12	0.17	0.79	1.40	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	兴业120天滚动持有债券A	1.71	4.58	8.51	-	11.82
2965	兴业丰利债券	1.71	4.90	9.46	-	34.91
2966	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89
2967	易方达安益90天持有债券A	1.71	3.95	7.79	-	7.92
2968	银华信用季季红债券C	1.71	4.73	7.67	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	前海联合添和纯债A	0.99	5.00	9.06	-	35.82
2639	万家恒A	2.35	5.00	10.37	-	75.56
2640	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89
2641	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.95	5.00	10.51	-	13.68
2642	鑫元裕丰债	1.38	5.00	9.78	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	建信恒瑞债券	1.65	4.73	8.86	-	35.11
2502	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
2503	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89
2504	招商添泽纯债A	1.80	4.67	8.86	-	29.69
2505	中海纯债债券A	2.32	5.10	8.86	-	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
3417	中金金信债券	1.76	4.40	7.93	-	10.64
3418	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89
3419	鹏华双债加利债券C	20.88	35.65	36.42	-	32.07
3420	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.88	8.00	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	银华顺益一年定期开放债券	1.48	5.08	8.80	-	13.91
3700	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	3.80	8.24	-	13.90
3701	兴银汇泓一年定开债发起	1.71	5.00	8.86	-	13.89
3702	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.59	6.65	-	13.88
3703	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.19	8.53	-	13.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	520.00	54198.13	13.43%
22中国银行二级01	130.00	13253.14	3.28%
22工商银行二级03	100.00	10535.03	2.61%
22农业银行二级01	100.00	10492.75	2.60%
22工行二级资本债04A	100.00	10334.37	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204860.94	50.75%
企业债	70421.25	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0287	1.0295	1.0299	1.0303	1.0305
累计净值(元)	1.1322	1.1330	1.1334	1.1338	1.1340

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