兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0254 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1179

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
债券型名次	4221	2107	4140	3639	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.99	10.77	-	12.33
债券型名次	3086	2962	1687	3902	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	兴业优债增利债券A	0.03	-0.03	0.38	0.45	0.77
4220	兴银合盈债券C	0.03	-0.11	0.44	0.38	1.08
4221	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
4222	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84
4223	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
2106	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2107	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
2108	兴银中短债A	0.03	0.00	0.40	0.64	1.43
2109	兴银鑫日享短债C	0.04	0.00	0.33	0.54	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.00	0.26	0.08	0.14
4139	万家惠利债券A	-0.05	-0.48	0.26	3.19	4.56
4140	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
4141	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.52	0.97
4142	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	-0.01	0.26	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	天弘信益A	0.07	-0.02	0.48	0.32	1.42
3638	兴业一年持有期债券C	0.05	-0.08	0.38	0.32	1.10
3639	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
3640	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
3641	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.01	0.41	0.44	1.14
3028	天弘信益C	0.07	-0.04	0.42	0.17	1.14
3029	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
3030	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
3031	招商鑫悦中短债A	0.04	0.01	0.29	0.57	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	天弘京津冀A	1.49	7.28	11.35	-	17.35
3085	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
3086	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3087	永赢泰利债券A	1.49	6.30	9.66	14.41	14.73
3088	永赢祥益债券C	1.49	5.90	10.07	16.72	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.95	-	18.05
2961	兴全恒裕债券C	1.43	5.99	10.96	-	16.09
2962	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
2963	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	5.99	9.60	-	10.36
2964	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鑫元恒鑫收益增强A	5.34	10.02	10.78	16.47	19.70
1686	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.68	8.41	10.77	-	9.62
1687	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
1688	中银智享债券A	1.13	5.28	10.77	7.28	23.54
1689	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
3901	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
3902	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3903	鹏华双债加利债券C	14.51	29.47	26.57	-	22.41
3904	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.65	5.03	9.45	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3732	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
3733	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3734	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
3735	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	4.00	402.83	39.35%
25国开03	4.00	395.17	38.61%
16国开10	0.80	81.90	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	879.90	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0256	1.0255	1.0253	1.0251	1.0251
累计净值(元)	1.1181	1.1180	1.1178	1.1176	1.1176

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