兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0386 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1311

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：范泰奇

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.37亿元

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
债券型名次	1480	1691	1512	2541	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.17	9.09	-	13.78
债券型名次	2831	2720	2532	3926	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	兴业添利债券	0.11	0.18	0.88	1.43	1.47
1479	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42
1480	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
1481	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.11	0.23	1.04	1.64	1.67
1482	兴证全球兴益债券C	0.11	0.42	1.27	4.38	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
1690	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
1691	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
1692	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.21	0.89	1.44	1.34
1693	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.21	0.76	1.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
1511	兴银长益三个月定开债	0.11	0.20	0.93	1.41	1.42
1512	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
1513	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1514	银华信用双利债券A	-0.11	0.85	0.93	2.77	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	太平恒睿纯债	0.05	0.20	0.79	1.28	1.15
2540	兴银汇智定开债	0.10	0.22	0.80	1.28	1.24
2541	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
2542	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.36	-0.22	1.28	0.85
2543	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2809	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
2810	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
2811	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.19	0.80	1.26	1.20
2812	永赢乾益债券	0.06	0.23	0.80	1.25	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	融通通灿债券	1.86	5.18	9.15	-	9.82
2830	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41
2831	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
2832	易方达安裕60天持有债券C	1.86	4.11	0.00	-	8.07
2833	易方达安源中短债债券A	1.86	4.00	7.35	13.64	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	南华瑞元定期开放债券	0.48	5.17	9.34	16.92	30.08
2719	鹏华丰源债券	1.48	5.17	8.67	15.04	35.78
2720	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
2721	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2722	中加颐合纯债债券A	2.28	5.17	8.74	15.92	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
2531	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.15	5.52	9.09	15.98	21.27
2532	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
2533	招商招旭纯债C	1.39	4.69	9.09	17.90	42.21
2534	博时稳欣39个月定开债	2.93	6.01	9.08	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	上银中债5-10年国开行债券指数	0.86	8.18	16.20	-	23.28
3925	中金金信债券	1.82	4.57	8.16	-	10.59
3926	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
3927	鹏华双债加利债券C	23.72	36.00	38.65	-	33.46
3928	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.89	4.04	8.23	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.07	3.77	10.95	-	13.79
3727	天弘安盈一年持有A	3.08	6.18	10.03	13.47	13.78
3728	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.17	9.09	-	13.78
3729	财通多利债券C	1.88	4.00	7.33	-	13.76
3730	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	520.00	54198.13	13.43%
22中国银行二级01	130.00	13253.14	3.28%
22工商银行二级03	100.00	10535.03	2.61%
22农业银行二级01	100.00	10492.75	2.60%
22工行二级资本债04A	100.00	10334.37	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204860.94	50.75%
企业债	70421.25	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0386	1.0384	1.0381	1.0378	1.0375
累计净值(元)	1.1311	1.1309	1.1306	1.1303	1.1300

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