兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范泰奇

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.25亿元

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
债券型名次	1708	1485	1328	1396	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.44	9.03	-	15.13
债券型名次	2195	2155	2528	4046	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1707	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1708	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1709	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1710	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1484	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1485	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1487	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1327	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1328	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1329	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1330	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87
1395	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1396	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1397	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1398	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1697	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1698	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1699	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
1700	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2194	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
2195	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2196	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2197	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
2154	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
2155	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2156	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56
2157	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
2527	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2528	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2529	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2530	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
4045	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
4046	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
4047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
4048	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
3559	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
3560	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
3561	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3562	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	100.00	10176.56	2.53%
22农业银行二级01	100.00	10196.56	2.53%
26环球01	100.00	10156.84	2.52%
26邯郸建投MTN001	100.00	10156.27	2.52%
26合肥高新MTN001	100.00	10126.53	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107912.61	26.80%
企业债	86986.64	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0297	1.0293	1.0291	1.0285	1.0282
累计净值(元)	1.1432	1.1428	1.1426	1.1420	1.1417

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