兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0339 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：范泰奇

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.25亿元

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
债券型名次	4016	2397	1481	1432	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.99	8.30	-	14.47
债券型名次	2796	2533	2821	3957	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06
4015	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
4016	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
4017	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
4018	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
2396	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
2397	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
2398	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2399	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
1480	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
1481	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1482	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1483	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1431	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1432	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
1434	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	万家鑫融纯债债券C	-0.04	0.21	0.38	1.54	1.82
2332	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2333	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
2334	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2335	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
2795	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
2796	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2797	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.43	35.59
2798	中加中债-新综合债券指数发起式	2.14	4.57	8.04	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.23	72.21
2532	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2533	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2534	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.62	20.86
2535	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	申万菱信稳益宝债券C	1.90	4.83	8.30	-	2.05
2820	泰康安益纯债债券C	2.20	4.38	8.30	15.00	36.00
2821	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2822	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.29	45.38
2823	博时景兴纯债债券	2.12	3.78	8.29	18.53	44.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
3956	中金金信债券	1.94	4.36	7.46	-	11.03
3957	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
3958	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78
3959	东兴兴盈三个月定开债A	-0.25	4.91	10.36	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47
3675	南方乐元中短利率债C	1.59	3.43	6.62	12.29	14.47
3676	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
3677	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47
3678	英大安益中短债C	1.30	2.42	4.81	-	14.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	100.00	10176.56	2.53%
22农业银行二级01	100.00	10196.56	2.53%
26环球01	100.00	10156.84	2.52%
26邯郸建投MTN001	100.00	10156.27	2.52%
26合肥高新MTN001	100.00	10126.53	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107912.61	26.80%
企业债	86986.64	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0340	1.0345	1.0346	1.0347	1.0342
累计净值(元)	1.1375	1.1380	1.1381	1.1382	1.1377

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