兴银汇泓一年定开债发起(013146)_最新动态

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0351 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇泓一年定开债发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：范泰奇

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银汇泓一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
债券型名次	3128	1380	2060	3455	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.95	9.46	-	13.39
债券型名次	2543	3034	2343	3916	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39
3127	兴银汇逸定开债	0.04	0.26	0.77	1.07	0.79
3128	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
3129	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
3130	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.36	0.76	1.42	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	西部利得祥逸债券C	0.04	0.43	1.01	1.69	1.11
1379	兴业3个月定开债券	0.05	0.43	0.97	1.56	1.03
1380	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
1381	兴银瑞益	0.05	0.43	0.97	1.60	1.04
1382	易方达纯债债券C	0.06	0.43	1.00	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	信诚稳健A	0.01	0.41	0.85	2.99	1.29
2059	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.35	0.85	1.11	0.86
2060	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
2061	英大通盈纯债债券A	0.06	0.38	0.85	0.96	0.85
2062	英大通盈纯债债券E	0.06	0.38	0.85	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.63	1.11	0.69
3454	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.35	0.85	1.11	0.86
3455	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
3456	英大安旸纯债债券C	0.00	0.25	0.74	1.11	0.75
3457	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴银汇泓一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2853	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.35	0.85	1.11	0.86
2854	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.43	0.85	1.11	0.86
2855	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.88	1.49	0.86
2856	银河睿丰定开债券	0.01	0.27	0.82	1.29	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	湘财久盈中短债C	1.93	4.29	7.52	14.77	15.26
2542	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2543	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
2544	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.12	8.53	-	14.35
2545	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.93	5.86	9.67	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.95	9.73	-	16.29
3033	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.50	80.05
3034	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
3035	德邦景颐债券A	1.86	4.94	9.36	9.86	28.70
3036	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	-	18.74
2342	嘉实稳联纯债债券	1.56	4.74	9.46	14.62	20.84
2343	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
2344	中信建投稳硕债券C	1.40	4.76	9.46	-	13.99
2345	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.73	9.46	-	77.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	上银中债5-10年国开行债券指数	0.42	7.91	17.07	-	22.67
3915	中金金信债券	1.73	4.62	8.46	-	10.28
3916	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
3917	鹏华双债加利债券C	20.35	34.06	32.01	-	29.15
3918	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.12	8.53	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴银汇泓一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.50	5.72	10.95	-	13.39
3718	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39
3719	兴银汇泓一年定开债发起	1.93	4.95	9.46	-	13.39
3720	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39
3721	光大纯债债券A	0.60	4.18	8.40	-	13.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	820.00	84932.16	21.18%
25农发21	550.00	55443.87	13.83%
25国开02	450.00	45368.03	11.31%
25进出06	450.00	45252.68	11.28%
23国开07	340.00	34504.36	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400247.79	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0349	1.0347	1.0346	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.1274	1.1272	1.1271	1.1271	1.1269

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。