财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3073.42 |
1613.59 |
6667.32 |
2.51 |
6578.32 |
| 本期利润(万元) |
5971.90 |
2660.06 |
2785.84 |
-0.28 |
2794.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7609.25 |
0.00 |
8834.08 |
0.00 |
3704.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402688.43 |
403674.83 |
401014.77 |
1023.59 |
202207.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
14.11 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
12.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.80 |
807.87 |
199038.69 |
48.64 |
64.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
472036.22 |
400247.79 |
0.00 |
416020.66 |
393166.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
472036.22 |
400247.79 |
0.00 |
416020.66 |
393166.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.22 |
19.99 |
59.46 |
77.87 |
74.25 |
| 应付托管费(万元) |
33.07 |
6.66 |
19.82 |
25.96 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
486263.43 |
401064.97 |
202339.46 |
417203.41 |
393326.99 |
| 负债合计(万元) |
83575.00 |
50.20 |
132.25 |
109660.63 |
90455.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
402688.43 |
401014.77 |
202207.21 |
307542.78 |
302871.96 |
| 未分配利润(万元) |
11938.75 |
10265.09 |
4676.52 |
10012.28 |
5341.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.61 |
60.03 |
37.92 |
77.16 |
69.99 |
| 投资收益(万元) |
4239.72 |
8107.15 |
8007.27 |
9645.32 |
4481.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2898.48 |
-3881.48 |
-3783.47 |
3053.34 |
598.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7165.81 |
4285.71 |
4261.72 |
12775.82 |
5150.63 |
| 管理人报酬(万元) |
599.42 |
462.40 |
441.13 |
691.25 |
232.88 |
| 托管费(万元) |
199.81 |
154.69 |
147.04 |
230.97 |
78.18 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
14.43 |
10.39 |
19.27 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
1193.91 |
1499.86 |
1466.88 |
2207.04 |
740.31 |
| 利润总额(万元) |
5971.90 |
2785.84 |
2794.84 |
10568.78 |
4410.31 |
| 净利润(万元) |
5971.90 |
2785.84 |
2794.84 |
10568.78 |
4410.31 |
