兴银汇泓一年定开债发起(013146)_财务情况

兴银汇泓一年定开债发起013146XINGYIN HUIHONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6667.32	2.51	6578.32	1110.00	7515.45
本期利润(万元)	2785.84	-0.28	2794.84	-643.42	10568.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.85	0.00	0.94	0.00	4.52
期末可供分配利润(万元)	8834.08	0.00	3704.86	0.00	3571.71
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	401014.77	1023.59	202207.21	306899.36	307542.78
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	0.97	0.00	4.22
累计净值增长率(%)	12.43	0.00	12.14	0.00	11.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	807.87	199038.69	48.64	64.62	52.45
交易性金融资产(万元)	400247.79	0.00	416020.66	393166.97	268153.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	400247.79	0.00	416020.66	393166.97	251178.07
应付管理人报酬(万元)	19.99	59.46	77.87	74.25	51.49
应付托管费(万元)	6.66	19.82	25.96	24.75	17.16
资产总计(万元)	401064.97	202339.46	417203.41	393326.99	271708.96
负债合计(万元)	50.20	132.25	109660.63	90455.03	69389.74
所有者权益合计(万元)	401014.77	202207.21	307542.78	302871.96	202319.22
未分配利润(万元)	10265.09	4676.52	10012.28	5341.47	1319.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	60.03	37.92	77.16	69.99	30.94
投资收益(万元)	8107.15	8007.27	9645.32	4481.86	8932.28
公允价值变动收益(万元)	-3881.48	-3783.47	3053.34	598.79	2879.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4285.71	4261.72	12775.82	5150.63	11842.30
管理人报酬(万元)	462.40	441.13	691.25	232.88	607.44
托管费(万元)	154.69	147.04	230.97	78.18	202.48
其它费用(万元)	14.43	10.39	19.27	8.67	21.73
费用合计(万元)	1499.86	1466.88	2207.04	740.31	2455.01
利润总额(万元)	2785.84	2794.84	10568.78	4410.31	9387.29
净利润(万元)	2785.84	2794.84	10568.78	4410.31	9387.29

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