资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7775.08 94.51%
银行存款和结算备付金 437.83 5.32%
其他资产 14.19 0.17%
资产总值:8227.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 6.00 607.72 10.51%
21建设银行二级01 5.50 568.08 9.82%
26国债09 5.20 520.86 9.01%
21平安银行二级 5.00 515.68 8.92%
21华发集团MTN008 5.00 511.94 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1691.48 29.25%
国家债券 520.86 9.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%