资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7110.99 98.36%
银行存款和结算备付金 28.57 0.40%
其他资产 89.69 1.24%
资产总值:7229.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21长沙银行二级 5.00 520.50 8.84%
25国债08 5.10 516.77 8.77%
24云能投MTN011 5.00 514.62 8.74%
21北京农商二级 5.00 512.09 8.69%
24陕西旅游MTN002 5.00 510.53 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032.59 17.53%
国家债券 516.77 8.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%