财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.53 |
12.21 |
145.35 |
33.76 |
56.54 |
| 本期利润(万元) |
45.15 |
21.70 |
107.73 |
28.37 |
32.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
434.16 |
0.00 |
724.39 |
0.00 |
651.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4283.90 |
4554.90 |
7776.98 |
9842.04 |
7633.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
11.28 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
9.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
436.44 |
54.66 |
125.29 |
36.69 |
8.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7775.08 |
9801.57 |
8201.21 |
12833.27 |
1373.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7775.08 |
9801.57 |
8201.21 |
12833.27 |
1373.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.89 |
1.21 |
2.24 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.47 |
0.30 |
0.56 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8227.10 |
10278.01 |
8919.50 |
14324.88 |
1391.65 |
| 负债合计(万元) |
2444.98 |
67.82 |
246.87 |
489.35 |
2.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.13 |
10210.19 |
8672.63 |
13835.53 |
1388.71 |
| 未分配利润(万元) |
597.59 |
967.90 |
746.73 |
1117.04 |
79.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
7.94 |
4.55 |
2.13 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
67.35 |
240.00 |
94.96 |
213.53 |
27.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.70 |
-46.07 |
-29.18 |
17.75 |
-1.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
90.93 |
201.87 |
70.34 |
233.41 |
26.48 |
| 管理人报酬(万元) |
6.55 |
19.21 |
8.06 |
6.36 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
1.64 |
4.80 |
2.02 |
1.59 |
0.36 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.28 |
10.07 |
4.34 |
3.30 |
| 费用合计(万元) |
30.82 |
65.37 |
29.15 |
23.08 |
6.40 |
| 利润总额(万元) |
60.10 |
136.50 |
41.19 |
210.33 |
20.08 |
| 净利润(万元) |
60.10 |
136.50 |
41.19 |
210.33 |
20.08 |
