兴银稳益30天持有期债券C(013719)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券C013719XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.78亿元

兴银稳益30天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
债券型名次	4273	4787	3930	2022	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.45	8.67	-	10.43
债券型名次	2743	2976	3104	4091	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	兴银聚丰债券	0.02	0.17	0.45	1.26	0.20
4272	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.14	0.36	0.94	0.16
4273	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
4274	易方达信用债债券C	0.02	0.34	0.43	0.11	0.33
4275	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.57	-0.81	-0.27	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.34	0.68	0.14
4786	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.12	0.61	1.40	0.12
4787	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
4788	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.32	0.63	0.14
4789	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23
3929	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.50	0.31	0.42	0.37
3930	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
3931	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3932	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	兴业3个月定开债券	0.06	0.34	0.48	0.84	0.34
2021	兴银合盈债券A	0.10	0.46	0.52	0.84	0.48
2022	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
2023	兴证全球恒远债券C	0.07	0.55	0.57	0.84	0.55
2024	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.28	0.49	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	添富鑫泽定开债A	0.02	0.20	0.05	-0.15	0.15
4851	兴华安恒纯债C	0.00	0.15	0.58	0.75	0.15
4852	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
4853	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15
4854	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	尚正臻元债券	1.54	5.04	0.00	-	7.68
2742	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.54	5.15	0.00	-	7.01
2743	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
2744	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.64	6.55	12.47	20.02
2745	永赢丰益债券	1.54	4.99	8.60	16.84	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国泰惠富纯债债券C	-0.09	5.45	9.33	-	8.97
2975	嘉合磐益纯债A	1.73	5.45	11.96	-	11.93
2976	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
2977	永赢盈益债券A	1.34	5.45	10.08	16.42	22.95
2978	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.53	5.45	11.60	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.75	4.91	8.67	-	11.14
3103	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
3104	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
3105	博时裕诚纯债债券	0.71	5.33	8.66	15.10	34.37
3106	博时裕达纯债	-0.20	3.93	8.66	15.44	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
4090	兴银稳益30天持有期债券A	1.76	5.88	9.31	-	11.30
4091	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
4092	新华增怡债券E	10.48	28.55	21.22	-	20.72
4093	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	南方光元债券	1.39	5.81	9.90	-	10.44
4300	鹏华丰顺债券	2.81	7.69	0.00	-	10.44
4301	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
4302	创金合信尊泓债券C	0.25	2.72	6.45	-	10.42
4303	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.52	3.92	6.94	-	10.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	8.00	833.26	8.16%
21宁波银行二级01	8.00	824.83	8.08%
21平安银行二级	8.00	817.22	8.00%
21兴业银行二级02	8.00	816.35	8.00%
24远东六	8.00	797.93	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4837.29	47.38%
企业债	797.93	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1042	1.1042	1.1041	1.1042	1.1041
累计净值(元)	1.1042	1.1042	1.1041	1.1042	1.1041

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