兴银稳益30天持有期债券C(013719)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券C013719XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1018 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1018

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.98亿元

兴银稳益30天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
债券型名次	4736	1260	1860	1745	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.80	9.25	-	10.18
债券型名次	2147	3156	2736	4054	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71
4735	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
4736	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
4737	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.02	0.34	0.64	2.36
4738	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.01	0.29	0.54	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
1259	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.06	0.44	0.75	1.66
1260	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
1261	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.32	0.63	1.90
1262	易方达安和中短债债券C	0.04	0.06	0.32	0.58	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
1859	兴银长乐定开债	0.00	-0.09	0.47	0.66	1.91
1860	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
1861	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37
1862	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.47	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	兴全祥泰定期开放债券	0.09	-0.03	0.53	0.82	1.59
1744	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
1745	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
1746	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.06	0.00	0.53	0.82	1.78
1747	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.06	0.03	0.49	0.82	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	-0.03	0.53	0.61	1.37
2424	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.57	0.58	1.37
2425	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.47	0.82	1.37
2426	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37
2427	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	-	23.48
2146	天弘永利债券C	1.81	8.71	9.82	23.18	33.08
2147	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
2148	易方达岁丰添利债券C	1.81	8.00	10.75	-	8.87
2149	永赢开泰中高等级中短债A	1.81	5.59	9.17	17.12	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.45	5.80	0.00	-	6.57
3155	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.79	19.19
3156	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
3157	中银欣享利率债	0.59	5.80	8.63	15.34	15.69
3158	博时富祥纯债债券A	1.24	5.79	10.90	17.71	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
2735	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
2736	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
2737	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
2738	财通资管鸿商中短债C	1.55	4.88	9.24	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83
4053	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02
4054	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
4055	新华增怡债券E	10.15	21.35	21.48	-	20.00
4056	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	7.34	14.02	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
4218	兴业180天持有期债券A	1.97	8.72	11.95	-	10.18
4219	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18
4220	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
4221	上银慧信利三个月定开债券	1.53	6.99	11.00	-	10.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	10.00	1015.10	8.35%
21建信人寿01	8.00	829.53	6.83%
25静海城投CP001	8.00	814.52	6.70%
24中金G1	6.00	608.37	5.01%
21北京银行永续债01	5.00	533.59	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4540.75	37.36%
企业债	503.44	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1019	1.1018	1.1019	1.1018	1.1017
累计净值(元)	1.1019	1.1018	1.1019	1.1018	1.1017

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