兴银稳益30天持有期债券C(013719)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券C013719XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1171 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.43亿元

兴银稳益30天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
债券型名次	3900	2914	3605	3428	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.27	7.80	-	11.71
债券型名次	3976	3620	3506	4147	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3899	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3900	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
3902	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
2914	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
2915	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08
2916	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3604	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3605	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3606	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30
3607	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3427	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3428	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3429	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
3430	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31
3823	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3824	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3825	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3826	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
3975	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
3976	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3977	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45
3978	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3619	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
3620	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3621	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3622	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14
3505	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
3506	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3507	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3508	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
4146	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4147	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
4149	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72
4294	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
4295	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4296	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
4297	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	6.00	607.72	10.51%
21建设银行二级01	5.50	568.08	9.82%
26国债09	5.20	520.86	9.01%
21平安银行二级	5.00	515.68	8.92%
21华发集团MTN008	5.00	511.94	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1691.48	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1170	1.1170	1.1170	1.1169	1.1163
累计净值(元)	1.1170	1.1170	1.1170	1.1169	1.1163

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