兴银稳益30天持有期债券C(013719)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券C013719XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1151

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.43亿元

兴银稳益30天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
债券型名次	4528	4167	4208	4265	4297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.73	7.73	-	11.51
债券型名次	4318	2674	3582	4133	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4527	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75
4528	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4529	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.58	0.92
4530	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.69	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4166	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
4167	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4168	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.57	1.35	2.01
4169	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.58	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70
4207	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.64	0.91
4208	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4209	中金鑫裕A	0.02	0.10	0.24	0.47	0.92
4210	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.38	0.79	1.19
4264	兴银朝阳	0.05	0.19	0.42	0.79	0.99
4265	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4266	英大纯债债券A	-0.01	0.01	0.23	0.79	1.23
4267	英大纯债债券E	-0.01	0.01	0.22	0.79	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银稳益30天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.31	0.71	1.12
4296	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.19	0.44	0.82	1.12
4297	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12
4298	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4299	中银双利债券A	0.11	-0.12	-0.22	1.01	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	信澳鑫益债券A	1.64	18.65	16.73	-	15.00
4317	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.53	5.72	11.11	34.43
4318	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
4319	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.64	3.48	5.89	-	12.62
4320	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42
2673	融通增辉定开债券发起式	2.89	4.73	11.31	16.75	39.44
2674	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
2675	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18
2676	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.86	4.35	7.73	-	10.06
3581	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.70	4.99	7.73	-	10.39
3582	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
3583	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3584	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
4132	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.16	8.37	-	12.53
4133	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
4134	新华增怡债券E	9.13	38.72	31.75	-	30.34
4135	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.37	2.99	10.36	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银稳益30天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.07	5.26	-	11.52
4355	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	9.06	11.52
4356	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51
4357	国泰君安安平一年定开债券发起	2.29	4.60	9.40	-	11.50
4358	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.07	5.25	-	11.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	6.00	607.72	10.51%
21建设银行二级01	5.50	568.08	9.82%
26国债09	5.20	520.86	9.01%
21平安银行二级	5.00	515.68	8.92%
21华发集团MTN008	5.00	511.94	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1691.48	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1150	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149
累计净值(元)	1.1150	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149

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