资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350369.82 99.84%
银行存款和结算备付金 162.24 0.05%
其他资产 392.16 0.11%
资产总值:350924.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网CP003 240.00 24111.61 7.64%
25农行二级资本债03A(BC) 160.00 16084.31 5.10%
25吉利SCP009(科创债) 142.00 14266.01 4.52%
23宿迁产业MTN001 100.00 10194.94 3.23%
25附息国债23 100.00 10017.19 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89947.15 28.52%
国家债券 10017.19 3.18%
企业债 1013.94 0.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%