兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：2.67亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
债券型名次	4694	3616	3608	3900	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.88	7.23	-	11.29
债券型名次	3356	4371	4065	4402	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.47	0.86	0.52
4693	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46
4694	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
4695	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.84	1.35	0.94
4696	兴业短债债券A	0.02	0.22	0.53	0.99	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	兴华安丰纯债A	0.08	0.23	0.61	1.39	0.67
3615	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3616	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
3617	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
3618	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.59	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	兴全磐稳增利债券C	0.13	0.10	0.56	2.42	1.50
3607	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.61
3608	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
3609	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60
3610	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	天弘招利短债A	0.03	0.30	0.59	1.01	0.64
3899	兴华安恒纯债C	0.04	0.08	0.20	1.01	0.26
3900	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
3901	易方达安源中短债债券C	0.01	0.22	0.57	1.01	0.64
3902	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.58	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	万家家享中短债C	0.04	0.26	0.56	0.98	0.63
4086	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63
4087	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
4088	兴银鑫日享短债A	0.04	0.26	0.58	1.02	0.63
4089	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.59	0.96	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14
3355	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
3356	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
3357	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.19	8.24	-	10.79
3358	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.66	4.01	7.03	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	融通通源短融债券B	1.66	3.88	6.32	12.28	33.14
4370	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63
4371	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4372	兴业短债债券A	1.71	3.88	6.92	13.34	33.88
4373	浙商汇金短债A	1.73	3.88	7.34	13.98	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	前海开源鼎安债券C	8.66	12.01	7.23	13.11	38.00
4064	西部利得添盈短债债券A	2.12	4.05	7.23	12.73	14.55
4065	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4066	浙商汇金聚盈中短债C	1.09	4.02	7.23	8.89	13.58
4067	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中加恒享三个月定开债券	2.02	5.08	10.26	-	13.00
4401	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
4402	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4403	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
4404	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.37	5.64	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国泰君安安弘六个月定开债券	1.73	5.23	9.78	-	11.29
4202	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.38	5.90	10.64	-	11.29
4203	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4204	安信恒鑫增强债券C	5.92	8.84	10.80	-	11.28
4205	国金惠鑫短债E	1.27	4.31	7.58	11.08	11.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24111.61	7.64%
25农行二级资本债03A(BC)	160.00	16084.31	5.10%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14266.01	4.52%
23宿迁产业MTN001	100.00	10194.94	3.23%
25附息国债23	100.00	10017.19	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89947.15	28.52%
企业债	1013.94	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1129	1.1129	1.1128	1.1127	1.1126
累计净值(元)	1.1129	1.1129	1.1128	1.1127	1.1126

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