兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1187

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：3.06亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
债券型名次	3710	3040	3156	3427	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.52	6.63	-	11.87
债券型名次	3836	4209	4225	4403	4205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.42	0.94	1.15
3709	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.07	1.27
3710	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3711	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.40	1.67
3712	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30
3039	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.46	1.04	1.21
3040	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3041	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
3042	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	同泰恒兴纯债C	0.03	0.20	0.43	1.13	1.44
3155	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3156	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3157	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
3158	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.43	1.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	万家家享中短债C	0.02	0.12	0.38	0.97	1.11
3426	兴华安丰纯债C	0.01	0.12	0.44	0.97	1.18
3427	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3428	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
3429	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.93	1.16
3795	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3796	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3797	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.00	1.16
3798	永赢稳健增强债券C	0.08	-3.01	-0.75	-0.38	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	万家鑫安纯债A	1.59	5.00	9.32	15.44	43.20
3835	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.54	8.22	13.60	23.60
3836	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
3837	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3838	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	融通通润债券	1.38	3.52	8.12	14.79	37.04
4208	泰信鑫益定期开放C	1.69	3.52	7.17	-	66.09
4209	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4210	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	3.52	6.03	11.68	12.20
4211	鑫元悦利定期开放	1.86	3.52	7.91	-	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.34	6.63	-	8.69
4224	建信荣元一年定开债券发起式	1.65	3.04	6.63	13.10	16.08
4225	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4226	易方达安和中短债债券C	1.56	3.50	6.63	12.63	14.42
4227	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72
4402	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	3.93	7.27	-	12.84
4403	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4404	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4405	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.77	3.51	6.12	-	11.88
4204	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87
4205	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4206	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
4207	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	140.00	14184.46	4.56%
23宿迁产业MTN001	100.00	10286.89	3.31%
26一汽租赁SCP001	100.00	10062.55	3.24%
26中国银行CD031	100.00	9894.01	3.18%
26比亚迪MTN003(科创债)	80.00	8019.49	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82303.97	26.48%
企业债	4037.61	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1186	1.1185	1.1184	1.1182	1.1182
累计净值(元)	1.1186	1.1185	1.1184	1.1182	1.1182

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