兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：3.06亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
债券型名次	2873	2716	2915	3010	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.94	6.78	-	12.38
债券型名次	3415	4034	4233	4454	4152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	兴业60天滚动持有短债A	0.09	0.26	0.57	1.04	1.75
2872	兴业60天滚动持有短债C	0.09	0.24	0.52	0.94	1.59
2873	兴业90天滚动持有中短债C	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
2874	兴业添益6个月定开债券	0.09	0.21	0.67	1.11	2.00
2875	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.46	1.26	2.44	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.10	0.25	0.57	1.06	2.05
2715	兴业120天滚动持有债券C	0.10	0.25	0.53	0.94	1.55
2716	兴业90天滚动持有中短债C	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
2717	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.56	1.07	1.89
2718	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.54	1.04	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.13	0.25	0.54	0.95	1.77
2914	新华聚利E	0.21	0.32	0.54	1.05	1.13
2915	兴业90天滚动持有中短债C	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
2916	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.54	1.04	1.85
2917	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.08	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.52	0.97	1.87
3009	泰康安惠纯债债券C	0.14	0.32	0.63	0.97	1.73
3010	兴业90天滚动持有中短债C	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
3011	易方达安裕60天持有债券A	0.08	0.23	0.53	0.97	1.70
3012	易方达安源中短债债券A	0.11	0.24	0.54	0.97	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银安盛盛通定开债券	0.13	0.27	0.53	0.97	1.62
3253	上银慧永利中短期债券C	0.10	0.23	0.52	0.89	1.62
3254	兴业90天滚动持有中短债C	0.09	0.25	0.54	0.97	1.62
3255	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.20	0.46	0.95	1.62
3256	英大安旸纯债债券C	0.08	0.19	0.37	0.84	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	天弘安恒60天滚动持有短债	1.98	3.98	6.98	-	11.40
3414	西部利得添盈短债债券E	1.98	3.63	5.91	11.22	13.38
3415	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38
3416	英大安旸纯债债券C	1.98	3.56	6.87	-	8.63
3417	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	4.00	7.74	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	嘉实中短债债券C	1.68	3.94	6.93	13.52	23.23
4033	平安惠鸿纯债	2.47	3.94	7.25	18.18	27.19
4034	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38
4035	中加颐享纯债债券A	2.01	3.94	7.33	13.06	36.24
4036	鑫元合享纯债C	2.89	3.94	7.15	14.90	47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
4232	人保鑫利债券A	2.26	3.72	6.78	0.20	17.60
4233	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38
4234	东方恒瑞短债债券B	1.70	4.16	6.77	13.10	15.20
4235	光大保德信超短债债券A	1.52	3.43	6.77	11.73	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中加恒享三个月定开债券	2.60	5.31	9.48	-	14.27
4453	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.35	7.43	-	13.40
4454	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.46	5.00	-	9.19
4456	百嘉百顺纯债债券C	1.06	2.15	4.47	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.07	7.06	-	12.38
4151	天弘安盈一年持有C	1.47	4.94	9.55	8.79	12.38
4152	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38
4153	工银双玺6个月持有期债券C	1.49	6.94	12.03	11.92	12.37
4154	国联安恒泰3个月定开债券	2.36	4.68	8.16	-	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	140.00	14184.46	4.56%
23宿迁产业MTN001	100.00	10286.89	3.31%
26一汽租赁SCP001	100.00	10062.55	3.24%
26中国银行CD031	100.00	9894.01	3.18%
26比亚迪MTN003(科创债)	80.00	8019.49	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82303.97	26.48%
企业债	4037.61	1.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1236	1.1235	1.1232	1.1231	1.1228
累计净值(元)	1.1236	1.1235	1.1232	1.1231	1.1228

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