兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1175 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：2.91亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
债券型名次	2602	3881	3670	3698	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.69	6.76	-	11.75
债券型名次	3574	4347	4235	4417	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
2601	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
2602	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
2603	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2604	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
3880	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09
3881	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3882	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
3883	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3669	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93
3670	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3671	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98
3672	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3697	西部利得沣泰债券C	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07
3698	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3699	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
3700	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.05	0.50	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3831	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05
3832	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3833	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
3834	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	信诚稳泰A	1.49	6.13	9.37	20.34	28.67
3573	兴业30天滚动持有中短债A	1.49	3.94	6.87	-	10.79
3574	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
3575	英大安益中短债A	1.49	3.38	6.19	-	8.38
3576	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33
4346	平安元丰中短债债券E	1.27	3.69	7.15	12.47	16.75
4347	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4348	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4349	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华夏鼎源债券A	-1.30	1.92	6.76	-20.71	-16.04
4234	南方通利C	0.72	4.03	6.76	9.85	63.90
4235	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4236	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18
4237	中信建投景和中短债C	1.21	3.38	6.76	12.62	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
4416	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	4.12	7.40	-	12.71
4417	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4418	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
4419	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
4217	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4218	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75
4219	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
4220	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24221.87	7.81%
26广发银行CD050	200.00	19777.65	6.38%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14329.31	4.62%
23宿迁产业MTN001	100.00	10245.07	3.30%
26一汽租赁SCP001	100.00	10021.44	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79971.05	25.79%
企业债	1006.35	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	1.1170
累计净值(元)	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	1.1170

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