兴业90天滚动持有中短债C(015082)_最新动态

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1158 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禹含

基金规模：2.91亿元

兴业90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
债券型名次	3634	3409	3567	4018	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.86	6.95	-	11.58
债券型名次	3668	4398	4228	4388	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.57	1.02	0.88
3633	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.65	1.12	0.98
3634	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
3635	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3636	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	西部利得沣泰债券C	0.03	0.20	0.64	1.08	0.93
3408	兴华安丰纯债C	0.04	0.20	0.63	1.19	0.94
3409	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
3410	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96
3411	兴银中短债C	0.04	0.20	0.71	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.60	1.05	0.89
3566	新华鑫日享中短债A	0.03	0.15	0.60	0.89	0.82
3567	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
3568	银河睿嘉债券C	0.04	0.20	0.60	1.02	0.93
3569	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.60	1.01	0.87
4017	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	0.87
4018	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
4019	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.19	0.64	1.01	0.88
4020	银华安盈短债债券D	0.04	0.18	0.57	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.19	0.62	1.03	0.90
4006	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.17	0.59	1.22	0.90
4007	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.60	1.01	0.90
4008	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.18	0.58	1.05	0.90
4009	圆信永丰丰和C	0.03	0.15	0.58	1.02	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	天弘合益C	1.64	3.73	7.21	13.21	13.50
3667	兴业120天滚动持有债券C	1.64	4.41	8.05	-	11.09
3668	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
3669	银河沃丰债券	1.64	6.04	10.75	18.03	29.64
3670	永赢悦利债券	1.64	4.17	6.53	10.87	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.86	7.10	-	12.07
4397	信诚稳瑞C	1.56	3.86	6.70	12.37	31.21
4398	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4399	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.85	7.36	-	15.83
4400	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	万家年年恒荣C	1.55	4.49	6.95	-	28.64
4227	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.81	6.95	-	14.04
4228	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4229	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4230	富国短债债券型A	1.76	3.95	6.94	13.25	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38
4387	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.28	7.60	-	12.51
4388	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4389	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4390	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.10	5.07	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	兴业180天持有期债券C	1.74	7.23	10.16	-	11.61
4236	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4237	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4238	中航瑞发3个月定开债C	1.38	4.75	10.19	-	11.58
4239	长江惠盈9个月持有债券发起C	11.60	11.87	10.17	-	11.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网CP003	240.00	24221.87	7.81%
26广发银行CD050	200.00	19777.65	6.38%
25吉利SCP009(科创债)	142.00	14329.31	4.62%
23宿迁产业MTN001	100.00	10245.07	3.30%
26一汽租赁SCP001	100.00	10021.44	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79971.05	25.79%
企业债	1006.35	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1156	1.1154	1.1154	1.1153	1.1152
累计净值(元)	1.1156	1.1154	1.1154	1.1153	1.1152

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