兴业90天滚动持有中短债C(015082)_财务情况

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	498.35	121.59	256.89	92.22	407.62
本期利润(万元)	431.58	41.46	244.38	36.85	465.83
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.93	0.00	2.81
期末可供分配利润(万元)	2466.08	0.00	4076.54	0.00	1515.96
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	26740.05	35158.07	47365.75	17167.99	19727.45
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.89	0.00	2.94
累计净值增长率(%)	10.59	0.00	9.98	0.00	9.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	157.52	99.12	122.66	258.25	77.76
交易性金融资产(万元)	350369.82	445120.36	376936.05	367819.22	427399.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	350369.82	445120.36	376936.05	367819.22	427399.68
应付管理人报酬(万元)	54.72	57.57	49.29	54.54	56.58
应付托管费(万元)	13.68	14.39	12.32	13.64	14.14
资产总计(万元)	350924.23	445815.27	379003.98	371800.85	433350.62
负债合计(万元)	35528.59	83826.50	84916.41	36320.90	102854.86
所有者权益合计(万元)	315395.64	361988.77	294087.57	335479.95	330495.76
未分配利润(万元)	32141.49	34689.65	25682.39	25455.80	19431.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	53.10	29.76	27.53	19.51	46.34
投资收益(万元)	7682.77	4158.02	10747.95	6219.71	13597.68
公允价值变动收益(万元)	-811.08	-322.13	1116.20	869.82	593.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6924.79	3865.65	11891.68	7109.04	14237.66
管理人报酬(万元)	681.29	307.88	645.59	326.20	758.25
托管费(万元)	170.32	76.97	161.40	81.55	189.56
其它费用(万元)	25.71	12.26	27.05	13.28	27.60
费用合计(万元)	1597.92	823.22	2087.29	1123.20	2246.21
利润总额(万元)	5326.87	3042.43	9804.39	5985.84	11991.45
净利润(万元)	5326.87	3042.43	9804.39	5985.84	11991.45

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