兴业90天滚动持有中短债C(015082)_财务情况

兴业90天滚动持有中短债C015082SOCIETE GENERALE'S 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	273.33	117.85	498.35	121.59	256.89
本期利润(万元)	293.99	141.13	431.58	41.46	244.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.03	0.00	1.37	0.00	0.93
期末可供分配利润(万元)	3084.05	0.00	2466.08	0.00	4076.54
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	30621.76	29076.48	26740.05	35158.07	47365.75
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.04	0.00	1.45	0.00	0.89
累计净值增长率(%)	11.74	0.00	10.59	0.00	9.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	331.82	157.52	99.12	122.66	258.25
交易性金融资产(万元)	338805.13	350369.82	445120.36	376936.05	367819.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	338805.13	350369.82	445120.36	376936.05	367819.22
应付管理人报酬(万元)	51.48	54.72	57.57	49.29	54.54
应付托管费(万元)	12.87	13.68	14.39	12.32	13.64
资产总计(万元)	340233.19	350924.23	445815.27	379003.98	371800.85
负债合计(万元)	29378.06	35528.59	83826.50	84916.41	36320.90
所有者权益合计(万元)	310855.13	315395.64	361988.77	294087.57	335479.95
未分配利润(万元)	34769.96	32141.49	34689.65	25682.39	25455.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.83	53.10	29.76	27.53	19.51
投资收益(万元)	3775.14	7682.77	4158.02	10747.95	6219.71
公允价值变动收益(万元)	264.34	-811.08	-322.13	1116.20	869.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4046.31	6924.79	3865.65	11891.68	7109.04
管理人报酬(万元)	309.01	681.29	307.88	645.59	326.20
托管费(万元)	77.25	170.32	76.97	161.40	81.55
其它费用(万元)	12.81	25.71	12.26	27.05	13.28
费用合计(万元)	545.65	1597.92	823.22	2087.29	1123.20
利润总额(万元)	3500.66	5326.87	3042.43	9804.39	5985.84
净利润(万元)	3500.66	5326.87	3042.43	9804.39	5985.84

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