资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 781.16 96.28%
银行存款和结算备付金 30.12 3.71%
其他资产 0.05 0.01%
资产总值:811.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 3.73 376.89 42.88%
25国债14 2.00 202.28 23.01%
26国债01 0.80 80.69 9.18%
26国债03 0.60 61.03 6.94%
26国债09 0.50 50.21 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 781.16 88.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%