资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1263.60 98.27%
银行存款和结算备付金 18.54 1.44%
其他资产 3.75 0.29%
资产总值:1285.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 6.13 620.81 41.91%
25国债14 2.70 273.73 18.48%
25国债08 2.20 222.92 15.05%
26国债03 0.60 60.23 4.07%
13同煤债 0.50 55.83 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1207.77 81.54%
企业债 55.83 3.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%