兴华安丰纯债A(015451)_最新动态

兴华安丰纯债A015451XINGHUA ANFENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.074 0.000(0.02%)

累计净值：1.131

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安丰纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

兴华安丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
债券型名次	4678	4358	3254	4709	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.62	7.18	-	7.23
债券型名次	4525	4358	3523	4413	4700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	新华鑫日享中短债B	0.07	0.11	0.09	0.95	0.17
4677	新华鑫日享中短债C	0.07	0.09	0.03	0.82	0.07
4678	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4679	兴华安悦纯债A	0.07	0.33	-0.24	2.58	0.37
4680	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	西部利得沣泰债券A	0.12	0.19	0.37	0.97	0.42
4357	西部利得沣泰债券C	0.12	0.19	0.37	0.97	0.42
4358	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4359	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.91	3.43	1.35
4360	兴业90天滚动持有中短债C	0.12	0.19	0.49	1.27	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	太平恒利纯债	0.10	0.15	0.21	1.03	0.30
3253	西部利得沣享债券A	0.12	0.33	0.21	2.33	0.35
3254	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
3255	兴业裕华债券	0.13	0.23	0.21	1.78	0.37
3256	银华信用季季红债券C	0.22	0.32	0.21	1.63	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	天弘永利债券B	0.46	0.52	0.25	1.00	0.44
4708	天弘永利债券E	0.47	0.52	0.25	1.00	0.44
4709	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4710	银河泰利债券A	0.10	0.12	-0.77	1.00	-0.55
4711	招商资管智远增利债券D	0.15	0.61	0.02	1.00	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴华安丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	万家安弘C	0.05	0.14	0.30	0.88	0.24
4303	新华利率债C	0.02	0.14	-0.06	1.96	0.24
4304	兴华安丰纯债A	0.07	0.19	0.21	1.00	0.24
4305	永赢惠益债券A	0.13	0.51	-0.00	2.90	0.24
4306	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	0.37	0.20	1.78	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	平安中债1-3年国开债指数C	2.08	6.45	8.85	-	12.15
4524	泰信鑫瑞债券发起式A	2.08	0.18	-5.61	-	-6.60
4525	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
4526	中融睿祥纯债C	2.08	7.36	10.03	16.93	35.76
4527	中银稳汇短债债券E	2.08	5.31	7.93	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	天弘安利短债C	1.83	4.62	6.97	-	12.74
4357	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.79	4.62	8.01	-	9.97
4358	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
4359	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.15	4.62	0.00	-	5.97
4360	百嘉百兴纯债债券	1.81	4.61	6.99	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	汇添富90天短债B	2.13	5.09	7.18	12.92	17.54
3522	新华纯债添利债券C	2.02	5.18	7.18	11.11	64.50
3523	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
3524	博时富元纯债债券	2.42	5.86	7.17	12.70	33.61
3525	建信双债增强A	2.67	5.24	7.17	15.31	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	安信华享纯债C	3.53	6.87	0.00	-	8.03
4412	太平安元债券C	1.53	1.27	2.98	-	3.00
4413	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
4414	兴华安丰纯债C	3.46	5.78	8.15	-	8.18
4415	兴证全球兴益债券A	3.66	6.53	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴华安丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.50	6.20	0.00	-	7.23
4699	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.68	5.85	0.00	-	7.23
4700	兴华安丰纯债A	2.08	4.62	7.18	-	7.23
4701	兴银稳建90天持有期中短债A	2.88	0.00	0.00	-	7.23
4702	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.20	20.30	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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兴华安丰纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

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05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22兴华安丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.130	1.130

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