财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.53 |
3.07 |
679.13 |
-9.65 |
683.13 |
| 本期利润(万元) |
13.12 |
6.86 |
-5.20 |
-10.60 |
-2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2321.92 |
0.00 |
-2733.66 |
0.00 |
-14930.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.67 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-2.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
953.45 |
1327.71 |
1106.49 |
1045.38 |
6011.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.31 |
| 累计净值增长率(%) |
15.77 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
13.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.55 |
24.26 |
56.40 |
68.15 |
56.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
935.89 |
1164.53 |
5913.85 |
133935.37 |
131147.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
935.89 |
1164.53 |
5913.85 |
131932.28 |
129100.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.29 |
1.27 |
32.40 |
30.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.42 |
10.80 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
1073.43 |
1349.38 |
6740.94 |
134003.52 |
131204.48 |
| 负债合计(万元) |
10.00 |
25.03 |
60.06 |
6271.04 |
5062.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1063.43 |
1324.35 |
6680.88 |
127732.48 |
126142.36 |
| 未分配利润(万元) |
87.22 |
90.72 |
439.81 |
7731.23 |
6141.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
24.80 |
24.18 |
36.06 |
25.20 |
| 投资收益(万元) |
9.74 |
720.55 |
723.16 |
3464.14 |
1440.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.18 |
-670.65 |
-671.66 |
1112.86 |
1099.51 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17.22 |
74.91 |
75.87 |
4613.06 |
2565.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1.92 |
45.45 |
42.35 |
377.67 |
186.54 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
15.15 |
14.12 |
125.89 |
62.18 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.08 |
6.27 |
20.76 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
2.71 |
77.71 |
75.50 |
898.27 |
440.58 |
| 利润总额(万元) |
14.52 |
-2.80 |
0.37 |
3714.80 |
2124.67 |
| 净利润(万元) |
14.52 |
-2.80 |
0.37 |
3714.80 |
2124.67 |
