资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208689.39 94.15%
银行存款和结算备付金 909.30 0.41%
其他资产 12047.18 5.44%
资产总值:221645.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 80.00 8095.92 4.28%
24江苏金租小微债01 60.00 6054.25 3.20%
24吉致汽车金融债03 50.00 5124.98 2.71%
22国开金融债 50.00 5092.13 2.69%
24浪潮电子MTN001(绿色科创) 50.00 5098.02 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91297.26 48.21%
企业债 19575.33 10.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%