兴业30天滚动持有中短债A(015917)_最新动态

兴业30天滚动持有中短债A015917SOCIETE IN 30-DAY GENERALE HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1128

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：14.18亿元

兴业30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
债券型名次	3213	3162	3337	3453	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.92	6.73	-	11.28
债券型名次	3926	4037	4237	4694	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.36	0.89	1.57
3212	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3213	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3214	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3215	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3161	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3162	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3164	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3336	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.42	0.85	1.49
3337	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3338	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3339	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.18	0.42	0.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3452	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
3453	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3454	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3455	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3755	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3756	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.35
3757	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3758	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
3925	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
3926	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
3927	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3928	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
4036	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4037	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4038	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
4039	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4236	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
4237	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4238	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13
4239	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
4693	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.83	6.02	11.53	-	17.82
4694	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4695	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4696	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
4382	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4383	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
4384	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4385	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	80.00	8095.92	4.28%
24江苏金租小微债01	60.00	6054.25	3.20%
24吉致汽车金融债03	50.00	5124.98	2.71%
22国开金融债	50.00	5092.13	2.69%
24浪潮电子MTN001(绿色科创)	50.00	5098.02	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91297.26	48.21%
企业债	19575.33	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1127	1.1125	1.1124	1.1122	1.1122
累计净值(元)	1.1127	1.1125	1.1124	1.1122	1.1122

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