兴业30天滚动持有中短债A(015917)_最新动态

兴业30天滚动持有中短债A015917SOCIETE IN 30-DAY GENERALE HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：14.18亿元

兴业30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
债券型名次	3705	3412	3468	3792	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.76	6.73	-	10.89
债券型名次	3939	3882	4158	4643	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
3704	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.09
3705	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
3706	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.33	0.77	0.88
3707	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.04	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3411	兴华安丰纯债C	0.01	0.12	0.44	0.97	1.18
3412	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
3413	兴业短债债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3414	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.61	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3467	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.38	0.96	1.06
3468	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
3469	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.11	0.38	0.96	1.12
3470	兴银鑫日享短债C	0.02	0.16	0.38	0.84	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.39	0.86	0.99
3791	鹏扬利沣短债E	0.02	0.35	0.48	0.86	1.13
3792	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
3793	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.86	1.00
3794	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴业30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.25	0.69	0.99
4265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
4266	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.86	0.99
4267	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
4268	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.05	0.28	0.82	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	新沃通利纯债A	1.56	2.91	4.66	7.26	19.70
3938	信诚优质纯债债券A	1.56	3.56	7.21	13.63	93.54
3939	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
3940	易方达安和中短债债券C	1.56	3.50	6.63	12.63	14.42
3941	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.88
3881	申万菱信合利纯债C	1.75	3.76	6.74	11.94	15.45
3882	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
3883	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
3884	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.76	7.56	12.38	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17
4157	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
4158	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4159	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.73	1.74	6.73	14.01	17.20
4160	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37
4642	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
4643	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4644	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05
4645	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴业30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
4432	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4433	兴业30天滚动持有中短债A	1.56	3.76	6.73	-	10.89
4434	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
4435	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	80.00	8095.92	4.28%
24江苏金租小微债01	60.00	6054.25	3.20%
24吉致汽车金融债03	50.00	5124.98	2.71%
22国开金融债	50.00	5092.13	2.69%
24浪潮电子MTN001(绿色科创)	50.00	5098.02	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91297.26	48.21%
企业债	19575.33	10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1089	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086
累计净值(元)	1.1089	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086

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