财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1369.06 627.57 3194.73 736.11 1858.64
本期利润(万元) 1203.31 591.03 2776.31 449.03 1706.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.86 0.00 1.76 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 13260.35 0.00 13346.27 0.00 12782.29
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 141805.51 134158.73 158173.92 151477.70 167384.02
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.87 0.00 1.78 0.00 1.08
累计净值增长率(%) 10.76 0.00 9.80 0.00 9.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 207.73 162.73 2115.32 1069.43 235.96
交易性金融资产(万元) 208689.39 252547.49 344033.90 202873.79 250729.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 208689.39 252547.49 344033.90 202873.79 250729.12
应付管理人报酬(万元) 31.12 35.95 47.96 29.50 35.12
应付托管费(万元) 7.78 8.99 11.99 7.37 8.78
资产总计(万元) 221645.86 252985.86 347036.19 205108.26 252395.62
负债合计(万元) 32281.25 36735.08 47603.91 26570.01 39479.43
所有者权益合计(万元) 189364.62 216250.78 299432.28 178538.25 212916.19
未分配利润(万元) 18080.61 18962.28 24175.47 12981.06 13056.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.54 63.82 54.03 48.35 43.37
投资收益(万元) 2514.68 5963.30 3240.28 6729.67 3720.16
公允价值变动收益(万元) -227.98 -539.88 -93.60 472.76 706.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2292.24 5487.24 3200.71 7250.78 4470.40
管理人报酬(万元) 190.63 476.37 232.21 421.12 229.27
托管费(万元) 47.66 119.09 58.05 105.28 57.32
其它费用(万元) 12.19 27.00 13.03 26.43 13.67
费用合计(万元) 682.74 1355.20 631.20 1406.26 901.28
利润总额(万元) 1609.50 4132.04 2569.51 5844.52 3569.12
净利润(万元) 1609.50 4132.04 2569.51 5844.52 3569.12