资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1122.09 90.05%
银行存款和结算备付金 123.95 9.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1246.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2608 4.00 402.71 32.48%
25国债24 2.00 201.88 16.28%
26国债04 2.00 201.31 16.24%
25铁道05 1.00 102.13 8.24%
26国债09 1.00 100.16 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.81 80.32%
企业债 102.13 8.24%
可转债 24.15 1.95%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%