兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0186

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
债券型名次	4852	955	4839	5010	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.57	3.26	-	1.86
债券型名次	4574	2829	4923	4797	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	鹏扬双利债券C	-0.24	0.95	1.25	2.52	0.92
4851	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64
4852	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
4853	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
4854	兴银收益增强债券C	-0.24	2.75	4.03	8.48	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
954	农银恒久增利债券C	-0.52	0.86	0.89	1.51	0.86
955	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
956	银华信用双利债券C	-0.65	0.86	0.97	3.33	0.86
957	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
4838	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
4839	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
4840	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4841	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5009	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
5011	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5012	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
1105	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1106	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
1107	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
1108	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
4573	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4575	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.19	10.19
4576	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.94	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73
2828	农银恒久增利债券C	2.88	5.57	6.56	12.13	79.81
2829	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
2830	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	13.69	26.40
2831	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	长城嘉裕六个月定开债券A	1.01	1.45	3.35	5.83	9.01
4922	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
4923	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4924	安信恒利增强债券C	2.98	8.16	3.24	1.40	11.13
4925	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4796	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4797	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4798	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4799	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5369	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.30	2.04
5370	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
5371	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5372	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-27兴合基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0198	1.0201	1.0194	1.0203	1.0210
累计净值(元)	1.0198	1.0201	1.0194	1.0203	1.0210

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