兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0225

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.12亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
债券型名次	1326	1514	4766	5099	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.50	3.45	-	2.25
债券型名次	5199	4787	5087	4808	5362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.57	1.19	0.76
1325	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
1326	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
1327	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1328	兴银聚丰债券	0.04	0.18	0.46	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.43	0.55	0.62	0.87
1513	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
1514	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
1515	易方达裕祥回报债券A	-0.06	0.43	0.18	1.95	1.25
1516	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	0.28	1.43	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4765	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4766	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
4767	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.86	0.49
4768	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	1.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30
5098	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.25	0.98	0.43	1.24
5099	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
5100	中银恒悦180天持有期债券C	0.11	0.68	-0.01	0.43	0.31
5101	安信目标收益债券C	-0.01	0.02	0.13	0.42	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1809	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26
1810	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26
1811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.02	0.25	0.86	1.44	1.26
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
5198	财通弘利纯债债券	0.22	3.77	7.27	-	8.57
5199	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25
5200	英大通盈纯债债券C	0.22	3.06	5.75	10.09	12.66
5201	中信建投景信债券A	0.22	3.89	7.31	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	平安季开鑫定开债E	1.76	3.50	6.73	21.89	28.67
4786	泰信债券增强收益C	1.01	3.50	6.44	19.23	70.53
4787	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25
4788	永赢宏泰短债C	1.37	3.50	7.44	-	9.35
4789	永赢迅利中高等级短债E	1.47	3.50	6.31	11.74	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	人保鑫泽纯债A	1.59	4.87	3.52	9.42	12.27
5086	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5087	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25
5088	鹏华创兴增利债券D	1.52	6.15	3.43	-	3.83
5089	万家稳健增利债券C	3.72	2.63	3.41	10.69	98.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46
4807	招商添文1年定开债发起式	0.68	3.41	6.30	-	6.70
4808	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25
4809	兴合安平六个月持有期债券C	-0.09	2.87	2.50	-	1.12
4810	万家鑫耀纯债债券A	1.04	5.33	9.46	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5361	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5362	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25
5363	南方晖元6个月持有期债券C	5.73	8.94	9.34	-	2.19
5364	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	3.00	303.62	23.03%
26国债04	3.00	300.50	22.79%
25国债24	1.30	130.70	9.91%
24江苏06	1.00	104.94	7.96%
24国债17	1.00	103.19	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0221	1.0223	1.0214	1.0214	1.0219
累计净值(元)	1.0221	1.0223	1.0214	1.0214	1.0219

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