兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0209

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
债券型名次	1338	2912	3856	4667	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	4.44	2.51	-	2.09
债券型名次	5193	3727	5080	4802	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	万家双利债券C	0.17	0.25	-1.25	2.38	2.29
1337	信澳鑫享债券C	0.17	0.32	0.98	1.47	1.25
1338	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
1339	银河领先债券C	0.17	0.36	0.43	1.35	1.15
1340	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	同泰恒兴纯债A	0.13	0.34	0.76	0.99	0.86
2911	新沃通利纯债A	0.13	0.34	0.72	1.19	0.77
2912	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
2913	兴银合丰债券C	0.11	0.34	0.64	0.92	0.71
2914	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.34	0.66	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	万家鑫盛纯债C	0.02	0.25	0.53	0.92	0.60
3855	新华鑫日享中短债B	0.06	0.26	0.53	0.81	0.55
3856	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
3857	兴华安丰纯债C	0.11	0.28	0.53	1.30	0.64
3858	兴业短债债券A	0.03	0.22	0.53	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.52	0.79	0.57
4666	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4667	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
4668	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.49
4669	银河天盈中短债C	0.02	0.24	0.51	0.79	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
1885	信诚至泰C	0.08	0.52	1.00	1.52	1.10
1886	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10
1887	兴华安悦纯债A	0.14	0.60	1.12	0.45	1.10
1888	兴业裕华债券	0.08	0.44	0.95	1.75	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	永赢盛益债券A	0.31	5.79	10.99	19.34	30.56
5192	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.31	5.18	4.74	3.79	3.06
5193	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09
5194	东海祥瑞C	0.29	2.05	6.76	10.81	16.69
5195	蜂巢丰和债券C	0.29	4.46	8.66	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	金鹰添祥中短债C	2.05	4.44	7.73	14.34	25.18
3726	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.44	8.16	-	12.61
3727	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09
3728	易方达裕兴3个月定开债券	1.64	4.44	8.51	-	11.49
3729	永赢丰利债券C	2.10	4.44	8.84	18.01	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	创金合信聚鑫债券C	5.58	5.94	2.52	-	-5.51
5079	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.81	2.52	-	2.80
5080	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09
5081	永赢通益债券C	-0.07	0.69	2.50	13.80	27.68
5082	融通收益增强债券A	9.09	11.56	2.48	14.45	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.51	-	6.39
4801	招商添文1年定开债发起式	0.58	3.42	6.54	-	6.68
4802	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09
4803	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	3.80	1.58	-	0.98
4804	万家鑫耀纯债债券A	1.11	5.28	9.98	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5366	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5367	兴合安平六个月持有期债券A	0.30	4.44	2.51	-	2.09
5368	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.40	2.07
5369	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.45	2.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0204	1.0199	1.0192	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.0204	1.0199	1.0192	1.0192	1.0191

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