兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.0192

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
债券型名次	2612	465	4931	5226	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.46	3.17	-	1.92
债券型名次	4957	2969	4934	4801	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	信诚至泰A	0.06	0.30	0.41	0.68	0.31
2611	信诚至泰C	0.06	0.28	0.38	0.64	0.30
2612	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
2613	兴华安丰纯债A	0.06	0.41	0.68	1.07	0.30
2614	兴华安丰纯债C	0.06	0.39	0.62	0.97	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	嘉实多利收益债券A	-0.47	0.99	3.23	9.35	2.23
464	南方双元A	0.06	0.99	1.63	2.89	1.35
465	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
466	易方达裕富债券C	-0.15	0.99	1.76	6.14	1.90
467	浙商智多盈债券C	-0.39	0.99	1.06	1.82	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	同泰恒兴纯债A	0.09	0.62	0.11	0.29	0.40
4930	信澳汇享三个月定开债券A	0.09	0.36	0.11	-0.62	0.28
4931	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
4932	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
4933	浙商惠睿纯债	0.03	0.10	0.11	0.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	方正富邦富利纯债A	0.19	0.77	-0.04	-0.38	0.53
5225	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
5226	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
5227	中航瑞智纯债C	0.22	0.76	-0.06	-0.38	0.58
5228	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	前海开源弘丰债券A	-0.09	0.55	1.36	5.47	0.93
1008	信诚稳健A	0.18	1.09	1.15	1.29	0.93
1009	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
1010	兴全恒裕债券C	0.09	0.91	0.65	0.58	0.93
1011	易方达增强回报债券A	-0.07	0.43	1.14	2.67	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇安裕同纯债债券C	0.11	4.71	9.58	-	11.79
4956	诺德安鸿	0.11	2.19	7.40	16.08	16.18
4957	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
4958	永赢增益债券C	0.11	3.81	7.53	15.82	30.56
4959	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	4.80	10.63	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	前海开源鼎瑞债券A	0.99	5.46	9.62	4.92	27.41
2968	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2969	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
2970	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.29	5.46	7.75	-	10.05
2971	博时双季享持有期债券A	0.20	5.45	11.99	18.04	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	前海联合添利债券A	-0.05	5.80	3.19	10.16	24.40
4933	国泰君安君得盛债券C	2.53	9.90	3.17	-	3.72
4934	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
4935	前海联合添利债券C	-0.06	5.78	3.16	9.43	26.91
4936	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.19	0.84	3.12	8.86	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.28	5.64	-	6.08
4800	招商添文1年定开债发起式	-0.23	3.76	6.79	-	6.22
4801	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
4802	兴合安平六个月持有期债券C	-0.20	4.83	2.23	-	0.87
4803	万家鑫耀纯债债券A	0.14	6.07	9.91	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	大成元合双利债券发起式C	3.94	9.80	4.78	-	2.00
5369	大成元合双利债券发起式A	4.06	10.06	4.86	-	1.99
5370	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
5371	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
5372	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0178	1.0179	1.0186	1.0158	1.0186
累计净值(元)	1.0178	1.0179	1.0186	1.0158	1.0186

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