兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0290

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.11亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
债券型名次	4959	2189	1599	3095	1688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.91	3.18	-	2.90
债券型名次	5037	1427	5194	4803	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	新华丰利债券A	0.00	-0.91	-1.05	-0.61	1.26
4958	新华丰利债券C	0.00	-0.94	-1.15	-0.79	1.03
4959	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
4960	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
4961	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
2188	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76
2189	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
2190	易方达纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.56	1.86
2191	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.20	0.56	1.42	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1598	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.67	2.14
1599	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
1600	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.24	0.68	1.55	1.68
1601	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.10	0.68	1.63	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27
3094	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3095	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
3096	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
3097	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.69	1.90
1687	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.58	1.53	1.90
1688	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
1689	兴业裕恒债券	0.03	0.32	0.71	1.65	1.90
1690	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	南方惠利6个月定开债券C	0.77	2.89	7.41	15.59	28.38
5036	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.77	4.14	6.52	11.72	17.04
5037	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
5038	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63
5039	长城久稳债券D	0.76	0.76	5.40	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	工银添祥一年定开债券	2.69	5.91	11.01	-	34.53
1426	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	5.91	7.68	14.67	25.36
1427	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
1428	兴业纯债6个月定开债券A	2.32	5.91	11.15	-	36.54
1429	大摩丰裕63个月开放债券	1.95	5.90	9.82	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	东吴优益债券C	-4.07	4.31	3.20	5.27	16.64
5193	融通中国概念债券(QDII)	-2.83	0.53	3.20	1.30	22.56
5194	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
5195	新华鼎利债券C	-4.07	-0.92	3.16	10.05	17.80
5196	中银添瑞6个月定开债券A	1.41	1.72	3.16	7.14	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
4802	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4803	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
4804	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
4805	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	创金合信怡久回报债券A	-0.85	-0.44	0.32	-	2.92
5328	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5329	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
5330	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5331	亚洲美元债A(人民币)	-2.55	0.03	4.01	-8.80	2.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0287	1.0290	1.0286	1.0279	1.0277
累计净值(元)	1.0287	1.0290	1.0286	1.0279	1.0277

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