兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.12亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
债券型名次	4075	3206	4148	4086	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.55	3.56	-	2.41
债券型名次	5161	3584	5116	4788	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4074	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4075	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
4076	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.19	0.40	0.83	1.29
4077	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	信诚三得益债券A	0.07	0.22	0.38	3.68	2.74
3205	信诚三得益债券B	0.07	0.22	0.38	3.68	2.74
3206	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
3207	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.65	1.10	0.95
3208	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	万家鑫安纯债A	0.02	0.13	0.46	0.86	0.61
4147	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.01	0.46	2.74	2.48
4148	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
4149	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.12	0.46	0.84	0.71
4150	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.61	0.99	0.86
4085	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.69	0.99	1.07
4086	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
4087	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.59	0.99	0.93
4088	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	万家鑫悦纯债C	0.11	0.39	1.06	1.46	1.42
2222	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.28	0.90	1.52	1.42
2223	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.22	0.46	0.99	1.42
2224	易方达信用债债券C	0.08	0.33	0.96	1.52	1.42
2225	永赢丰利债券C	0.06	0.33	0.98	1.55	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	南方启元A	0.61	4.10	7.80	14.12	45.53
5160	同泰恒兴纯债A	0.61	4.64	9.00	15.86	18.18
5161	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
5162	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.60	5.06	8.56	0.84	68.42
5163	淳厚稳鑫债券C	0.60	3.23	6.58	13.17	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.87	4.55	7.09	-	20.05
3583	太平恒兴纯债	1.20	4.55	8.68	-	12.56
3584	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
3585	招商添华纯债C	2.02	4.55	6.09	10.19	11.57
3586	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中银添瑞6个月定开债券C	1.09	1.98	3.60	5.91	8.62
5115	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.78	-1.77	3.58	9.81	10.51
5116	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
5117	万家稳健增利债券C	3.43	2.32	3.54	9.76	98.62
5118	嘉实稳华纯债债券C	1.43	1.85	3.50	8.15	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.26	-	6.50
4787	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.55	6.24	-	6.91
4788	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
4789	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.93	2.62	-	1.27
4790	万家鑫耀纯债债券A	1.40	5.54	9.60	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
5359	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5360	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.55	3.56	-	2.41
5361	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5362	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.37	3.68	3.83	3.79	2.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	3.00	303.62	23.03%
26国债04	3.00	300.50	22.79%
25国债24	1.30	130.70	9.91%
24江苏06	1.00	104.94	7.96%
24国债17	1.00	103.19	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录一、绪言 ...................................................................

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标题：兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合安平六个月持有期债券型...

查看全文[06-28]
06-28兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27兴合基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0240	1.0238	1.0241	1.0242	1.0240
累计净值(元)	1.0240	1.0238	1.0241	1.0242	1.0240

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