兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

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累计净值：1.020

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.48亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
债券型名次	543	409	709	545	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	2.96	0.00	-	1.97
债券型名次	2160	4788	5088	4277	5280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	信澳汇享三个月定开债券A	0.27	0.79	0.14	2.54	0.17
542	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	0.77	0.07	2.39	0.08
543	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
544	易方达稳健收益债券A	0.27	-0.55	-0.37	2.86	-0.12
545	易方达稳健收益债券B	0.27	-0.53	-0.30	3.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	天治鑫祥利率债债券A	0.20	1.03	0.14	1.90	0.32
408	天治鑫祥利率债债券C	0.20	1.03	0.14	1.90	0.31
409	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
410	英大安悦纯债债券C	0.28	1.03	0.08	2.52	0.25
411	创金合信中债1-3年国开债C	0.19	1.02	0.52	2.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
708	湘财久盈中短债A	0.08	0.31	0.73	1.55	0.68
709	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
710	中银证券安源债券C	0.12	0.33	0.73	1.43	0.71
711	创金尊隆纯债A	0.10	0.56	0.72	2.31	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	建信双息红利债券H	-0.55	-4.18	-1.19	3.65	0.56
544	天弘优选债券	0.13	0.52	0.11	3.65	0.32
545	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
546	兴全恒鑫债券C	0.04	-0.11	0.52	3.65	1.06
547	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	前海联合添泽债券A	0.00	-0.24	0.18	6.15	1.10
649	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
650	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
651	安信聚利增强债券A	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09
652	安信聚利增强债券B	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	鹏华信用增利债券A	3.50	2.05	3.45	-	91.72
2159	天治鑫利纯债债券A	3.50	9.12	9.05	-	20.57
2160	兴合安平六个月持有期债券A	3.50	2.96	0.00	-	1.97
2161	兴业丰利债券	3.50	8.11	11.61	-	32.23
2162	永赢宏益债券C	3.50	8.42	12.99	-	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国联安增利债券B	1.16	2.96	3.98	-	86.34
4787	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4788	兴合安平六个月持有期债券A	3.50	2.96	0.00	-	1.97
4789	财通资管积极收益债券A	2.50	2.95	5.51	-	35.80
4790	国联金如意双利一年持有债券A	1.40	2.95	4.72	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	信澳鑫享债券C	-1.35	-1.45	0.00	-	-1.71
5087	信诚优质纯债债券C	0.83	3.85	0.00	-	5.50
5088	兴合安平六个月持有期债券A	3.50	2.96	0.00	-	1.97
5089	兴合安平六个月持有期债券C	3.19	2.34	0.00	-	1.16
5090	兴合锦安利率债A	3.03	0.00	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	4.08	0.00	-	5.06
4276	招商添文1年定开债发起式	2.74	5.63	0.00	-	5.95
4277	兴合安平六个月持有期债券A	3.50	2.96	0.00	-	1.97
4278	兴合安平六个月持有期债券C	3.19	2.34	0.00	-	1.16
4279	万家鑫耀纯债债券A	4.32	8.61	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	嘉实双利债券A	2.04	1.80	0.00	-	1.97
5279	平安添裕债券A	-0.11	2.35	0.53	-	1.97
5280	兴合安平六个月持有期债券A	3.50	2.96	0.00	-	1.97
5281	招商添裕纯债D	1.87	1.87	1.87	-	1.93
5282	博时恒享债券C	2.94	2.20	0.00	-	1.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1116.94	20.03%
国债2420	7.00	708.83	12.71%
24国债10	5.00	510.68	9.16%
24国债15	5.00	504.31	9.04%
国开1401	3.00	364.91	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1745.76	31.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.018	1.017	1.016	1.017
累计净值(元)	1.019	1.018	1.017	1.016	1.017

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