兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0274 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0274

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.12亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
债券型名次	2145	999	1558	1653	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.85	3.38	-	2.74
债券型名次	5075	1776	5178	4817	5343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	新华鑫日享中短债C	0.05	0.03	0.39	0.83	0.81
2144	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2145	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
998	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
999	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1000	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1001	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
1557	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82
1558	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1559	兴全稳泰债券C	0.07	0.12	0.79	2.50	2.56
1560	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	西部利得祥逸债券C	0.06	0.09	0.68	1.71	1.73
1652	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
1653	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1654	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
1655	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1653	信诚三得益债券A	-0.35	-0.45	-0.29	1.28	1.74
1654	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1655	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74
1656	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
5074	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61
5075	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5076	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
5077	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
1775	天弘稳利定期开放A	2.05	5.85	12.27	21.80	91.07
1776	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
1777	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.22	5.85	11.33	20.95	78.88
1778	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63
5177	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
5178	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5179	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
5180	万家稳健增利债券C	2.20	3.29	3.27	9.37	97.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4816	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.49	5.98	-	7.03
4817	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
4818	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56
4819	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5342	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5343	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5344	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73
5345	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	3.00	303.62	23.03%
26国债04	3.00	300.50	22.79%
25国债24	1.30	130.70	9.91%
24江苏06	1.00	104.94	7.96%
24国债17	1.00	103.19	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0274	1.0275	1.0269	1.0271	1.0268
累计净值(元)	1.0274	1.0275	1.0269	1.0271	1.0268

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