兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.11亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
债券型名次	2970	3922	3550	2772	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.16	4.42	-	3.13
债券型名次	3714	2484	5049	4854	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54
2969	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
2970	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2971	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
2972	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
3921	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
3922	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
3923	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.07	0.22	0.49
3924	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	融通通源短融债券A	0.08	0.22	0.38	0.64	1.28
3549	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3550	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
3551	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3552	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
2771	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
2772	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2773	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2774	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.25	0.55	1.07	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2311	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
2312	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.09	0.38	1.07	2.13
2313	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2314	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97
3713	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3714	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
3715	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
3716	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.91	6.63	12.25	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
2483	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2484	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
2485	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
2486	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
5048	交银裕利纯债债券C	1.00	2.57	4.42	8.55	26.77
5049	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
5050	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
5051	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4853	招商添文1年定开债发起式	1.71	2.94	6.03	-	7.52
4854	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
4855	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
4856	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
5292	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5293	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13
5294	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08
5295	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0315	1.0314	1.0311	1.0307	1.0305
累计净值(元)	1.0315	1.0314	1.0311	1.0307	1.0305

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