兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.11亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
债券型名次	2855	1924	1345	3047	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.78	4.37	-	3.01
债券型名次	4878	1282	5116	4810	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2854	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2855	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
2856	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39
2857	兴全恒鑫债券C	0.00	0.11	0.07	1.30	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
1923	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
1924	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1925	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1926	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
1344	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
1345	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1346	兴华安悦纯债A	-0.08	0.20	0.50	1.70	2.24
1347	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38
3046	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
3047	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
3048	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39
3049	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1748	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
1749	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
1750	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
1751	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.78	8.88
4877	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
4878	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
4879	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.09	17.97
4880	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.73	15.80
1281	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.83	99.25
1282	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
1283	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
1284	兴全恒裕债券A	3.76	6.77	10.61	19.41	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.56	26.64
5115	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.46	10.38
5116	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
5117	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
5118	工银7天理财债券B	1.34	3.12	4.33	8.14	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74
4809	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4810	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
4811	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
4812	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
5330	恒生前海恒源泓利债券C	1.14	3.06	4.33	-	3.03
5331	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
5332	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98
5333	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.44	2.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0302	1.0305	1.0307	1.0306	1.0301
累计净值(元)	1.0302	1.0305	1.0307	1.0306	1.0301

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