兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.11亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
债券型名次	4741	4085	2561	2545	2148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.43	4.71	-	3.10
债券型名次	3893	1319	5070	4843	5322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	信澳信用债债券C	0.00	-0.30	-2.28	4.32	4.90
4740	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	1.62	-1.66	-2.42
4741	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
4742	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
4743	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28
4084	新华聚利C	0.03	0.09	0.42	1.12	1.66
4085	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
4086	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4087	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.22	0.53	1.09	1.57
2560	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57
2561	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2562	兴业60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.53	1.07	1.58
2563	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.53	1.04	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	太平恒信6个月定开债	0.08	0.26	0.75	1.38	2.12
2544	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
2545	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2546	兴业裕丰债券	0.07	0.27	0.62	1.38	2.08
2547	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.52	1.39	2.10
2147	信澳鑫益债券C	0.04	0.47	-2.56	2.19	2.10
2148	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2149	招商添泽纯债A	0.07	0.28	0.64	1.45	2.10
2150	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.55	1.33	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	太平恒利纯债	1.85	3.40	5.46	10.34	22.08
3892	天弘纯享一年定开	1.85	3.04	7.32	13.77	17.53
3893	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
3894	易方达安裕60天持有债券C	1.85	3.93	7.80	-	8.62
3895	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	大摩双利增强债券A	3.56	6.43	10.70	15.27	90.52
1318	海富通瑞祥一年定开债券	3.32	6.43	11.89	19.74	48.71
1319	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
1320	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
1321	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60
5069	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
5070	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
5071	长城稳固收益债券C	-1.49	6.02	4.69	-4.26	33.29
5072	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.62	4.87	-	6.80
4842	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
4843	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
4844	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85
4845	万家鑫耀纯债债券A	2.41	4.46	9.57	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5321	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5322	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
5323	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5324	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0312	1.0311	1.0310	1.0307	1.0306
累计净值(元)	1.0312	1.0311	1.0310	1.0307	1.0306

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