兴合安平六个月持有期债券A(016412)_规模评级

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.12	0.48	0.43	0.48	0.49	0.36
季度净申购	-24.09	-3530.89	500.42	-457.33	-146.76	1245.87	789.61
总份额	1111.96	1136.05	4666.95	4166.52	4623.85	4770.61	3524.74
季度总申购份额	0.00	0.05	589.93	1.65	0.10	1530.23	2126.15
季度总赎回份额	24.09	3530.94	89.50	458.98	146.86	284.36	1336.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴合安平六个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4568	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4569	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4570	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03
4571	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4572	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4573	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4575	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4576	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4577	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4578	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4579	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4580	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4581	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴合安平六个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4521	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4522	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
4523	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4524	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
4525	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4526	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4527	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4528	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4529	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4530	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4531	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4532	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4533	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4534	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴合安平六个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
2691	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
2692	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
2693	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-23.13	1886.26	1909.39
2694	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	210.95	-23.24	9.06	32.30
2695	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2696	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2697	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2698	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2699	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2700	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2701	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2702	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2703	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2704	中金纯债A类	5.33	42805.02	-25.94	115.96	141.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴合安平六个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.12	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.50	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.65	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.52	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.29	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴合安平六个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3883	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3884	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3885	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
3886	招商招旺纯债A	53.39	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
3887	融通通安债券	10.25	99653.25	12.50	36.65	24.15
3888	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
3889	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
3890	融通通宸债券	6.11	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3891	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
3892	华泰柏瑞锦乾债券	7.99	71381.05	-	-	23.80
3893	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3894	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
3895	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
3896	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

168479.0200

88.50%

11.50%

2025-12-31

507276.6300

94.01%

5.99%

2025-06-30

155

298313.0200

82.15%

17.85%

2024-12-31

158

223084.9100

74.01%

25.99%

2024-06-30

221

137601.0900

49.64%

50.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	66	168479.0200	984.10	88.50	127.87	11.50
2025-12-31	92	507276.6300	4387.40	94.01	279.54	5.99
2025-06-30	155	298313.0200	3798.57	82.15	825.28	17.85
2024-12-31	158	223084.9100	2608.83	74.01	915.91	25.99
2024-06-30	221	137601.0900	1509.49	49.64	1531.49	50.36

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