资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 781.99 86.04%
银行存款和结算备付金 126.85 13.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:908.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债13 4.00 401.06 44.30%
国债2608 3.00 303.49 33.52%
26国债16 0.60 60.04 6.63%
兴业转债 0.08 9.05 1.00%
欧通转债 0.00 0.74 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 764.60 84.45%
可转债 17.39 1.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%