财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.21 |
5.45 |
13.79 |
9.84 |
-16.78 |
| 本期利润(万元) |
5.19 |
-3.18 |
8.84 |
0.97 |
-14.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.04 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-17.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.72 |
281.58 |
496.22 |
759.74 |
1110.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.18 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.65 |
92.93 |
98.89 |
40.48 |
134.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4774.29 |
5034.33 |
4091.23 |
7671.96 |
10430.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4774.29 |
5034.33 |
4091.23 |
7671.96 |
10430.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
2.62 |
2.34 |
3.03 |
4.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.09 |
0.98 |
1.26 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
4948.83 |
5237.14 |
4785.68 |
7716.82 |
10568.65 |
| 负债合计(万元) |
28.41 |
17.41 |
120.39 |
1714.02 |
2353.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
4920.42 |
5219.73 |
4665.29 |
6002.80 |
8214.85 |
| 未分配利润(万元) |
45.71 |
106.01 |
31.94 |
-182.27 |
-106.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
2.16 |
5.57 |
3.45 |
24.87 |
| 投资收益(万元) |
218.77 |
119.21 |
93.96 |
-58.56 |
-74.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.55 |
-21.20 |
26.99 |
-13.90 |
331.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.51 |
100.16 |
126.52 |
-69.00 |
281.57 |
| 管理人报酬(万元) |
29.52 |
14.89 |
36.26 |
20.82 |
147.50 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
6.20 |
15.11 |
8.68 |
61.46 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
6.50 |
13.11 |
7.22 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
55.96 |
28.73 |
98.32 |
63.03 |
416.62 |
| 利润总额(万元) |
12.54 |
71.43 |
28.20 |
-132.04 |
-135.05 |
| 净利润(万元) |
12.54 |
71.43 |
28.20 |
-132.04 |
-135.05 |
