我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.30 |
-64.28 |
-36.82 |
-181.65 |
-15.11 |
| 本期利润(万元) |
13.60 |
-73.36 |
-42.08 |
-40.12 |
-40.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126.08 |
0.00 |
-103.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2662.08 |
3043.22 |
3628.07 |
4465.31 |
5248.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.48 |
134.79 |
1498.24 |
2332.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7671.96 |
10430.81 |
17792.43 |
95723.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7671.96 |
10430.81 |
17792.43 |
95723.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
4.26 |
7.82 |
37.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.77 |
3.26 |
15.68 |
| 资产总计(万元) |
7716.82 |
10568.65 |
19441.62 |
98056.32 |
| 负债合计(万元) |
1714.02 |
2353.80 |
4477.03 |
24081.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
6002.80 |
8214.85 |
14964.59 |
73974.71 |
| 未分配利润(万元) |
-182.27 |
-106.58 |
-113.04 |
-738.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
24.87 |
20.39 |
101.79 |
| 投资收益(万元) |
-58.56 |
-74.77 |
-139.63 |
-226.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.90 |
331.48 |
365.35 |
-307.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-69.00 |
281.57 |
246.12 |
-431.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.82 |
147.50 |
116.52 |
139.49 |
| 托管费(万元) |
8.68 |
61.46 |
48.55 |
58.12 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
16.81 |
12.37 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
63.03 |
416.62 |
325.75 |
306.26 |
| 利润总额(万元) |
-132.04 |
-135.05 |
-79.63 |
-738.06 |
| 净利润(万元) |
-132.04 |
-135.05 |
-79.63 |
-738.06 |
