兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0109 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0109

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.02亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
债券型名次	4621	2507	4777	5185	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
债券型名次	5332	5055	5136	4279	5390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	新华鑫日享中短债B	0.01	0.24	0.57	0.82	0.66
4620	新华鑫日享中短债C	0.01	0.22	0.52	0.70	0.58
4621	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
4622	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
4623	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	新华纯债添利债券A	0.05	0.35	0.74	1.20	0.97
2506	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
2507	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
2508	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
2509	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4776	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09
4777	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
4778	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
4779	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	-0.06	0.34	-0.06
5184	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
5185	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
5186	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	天弘通享债券发起C	0.04	0.36	0.89	1.27	1.11
2490	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
2491	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
2492	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2493	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.06	3.79	9.41	-	11.70
5331	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5332	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5333	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.08	3.49	7.46	-	11.56
5334	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	-	13.61
5054	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
5055	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5056	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
5057	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.11	5.50	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93
5135	华泰紫金丰睿债券发起A	1.91	5.23	2.30	-	7.95
5136	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5137	汇添富丰和纯债A	-6.77	-2.70	2.25	-	3.04
5138	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
4278	兴合安平六个月持有期债券A	0.24	3.75	3.20	-	2.21
4279	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
4280	万家鑫耀纯债债券A	1.06	5.43	9.76	-	10.93
4281	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
5389	华富安盈一年持有期债券A	5.76	8.46	7.63	-	1.15
5390	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09
5391	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.72	-0.09	1.26	-	1.06
5392	格林泓利增强债券A	0.11	10.28	0.01	-	1.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	3.00	303.62	23.03%
26国债04	3.00	300.50	22.79%
25国债24	1.30	130.70	9.91%
24江苏06	1.00	104.94	7.96%
24国债17	1.00	103.19	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0111	1.0102	1.0102	1.0108	1.0110
累计净值(元)	1.0111	1.0102	1.0102	1.0108	1.0110

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