兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0169

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.01亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
债券型名次	5103	2302	2198	3570	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.26	2.24	-	1.69
债券型名次	5151	1851	5239	4804	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.31	0.72
5102	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
5103	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
5104	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
5105	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	天弘京津冀A	0.04	0.19	0.69	1.69	1.97
2301	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2302	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
2303	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.53	1.26	1.53
2304	兴业天禧债券	0.03	0.19	0.59	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2197	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
2198	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
2199	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
2200	兴业天禧债券	0.03	0.19	0.59	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	新华鑫日享中短债B	0.01	0.14	0.37	0.93	1.03
3569	信澳优享债券A	0.01	0.07	0.37	0.93	1.10
3570	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
3571	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.09
3572	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
2289	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
2290	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
2291	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71
2292	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.18	0.59	1.44	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.47	7.30	7.64	-	9.03
5150	中银聚享债券B	0.47	2.05	5.93	11.87	16.02
5151	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
5152	中信建投景信债券A	0.46	2.84	6.48	-	8.32
5153	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1850	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.91	5.26	10.73	-	15.38
1851	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
1852	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
1853	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.26	10.99	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	国联安6个月定开债A	1.99	2.34	2.34	-	5.32
5238	平安双季增享6个月持有债券C	1.74	4.14	2.26	-6.10	-2.19
5239	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
5240	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
5241	华夏安益短债债券C	1.98	4.79	2.21	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4803	兴合安平六个月持有期债券A	0.77	5.91	3.18	-	2.90
4804	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
4805	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71
4806	万家鑫耀纯债债券C	1.43	3.87	8.12	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5366	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
5367	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	5.26	2.24	-	1.69
5368	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5369	汇安信利债券C	-0.25	2.98	0.03	-5.52	1.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0167	1.0170	1.0166	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.0167	1.0170	1.0166	1.0158	1.0157

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