兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0083 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.0083

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.02亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
债券型名次	4853	974	5001	5127	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	4.94	2.34	-	0.83
债券型名次	4874	3580	4968	4798	5395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	天弘添利债券(LOF)E	-0.24	1.67	1.86	2.37	1.64
4852	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
4853	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
4854	兴银收益增强债券C	-0.24	2.75	4.03	8.48	2.80
4855	永赢易弘债券	-0.24	1.08	1.12	1.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	农银瑞泽添利债券C	-0.75	0.84	1.44	4.21	0.77
973	农银增强收益债券C	-0.98	0.84	0.70	4.15	0.89
974	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
975	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
976	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
5001	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5002	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5003	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
5126	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
5127	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5128	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5129	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
1131	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85
1132	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
1133	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
1134	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
4873	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
4874	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4875	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
4876	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
3579	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
3580	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
3581	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.73	37.72
3582	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.37	-3.66
4967	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.86	52.76
4968	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4969	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4970	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4797	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4798	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4799	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
4800	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5394	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5395	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
5396	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5397	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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03-27兴合基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0094	1.0098	1.0091	1.0100	1.0107
累计净值(元)	1.0094	1.0098	1.0091	1.0100	1.0107

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