兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0186

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.01亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
债券型名次	4768	4286	3226	3007	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.86	3.78	-	1.86
债券型名次	4675	1555	5182	4821	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	西部利得汇逸债券A	0.01	0.55	0.60	2.95	5.08
4767	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19
4768	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
4769	兴合锦安利率债A	0.01	0.07	0.27	0.99	1.50
4770	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.43	0.68
4285	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.17	0.61	0.61
4286	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
4287	兴合锦安利率债A	0.01	0.07	0.27	0.99	1.50
4288	兴银稳益30天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	万家家享中短债A	0.03	0.16	0.41	1.00	1.46
3225	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.41	1.01	1.47
3226	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
3227	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.18	0.41	0.89	1.37
3228	银华绿色低碳债券	0.08	0.21	0.41	1.23	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.43	1.20	1.68
3006	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
3007	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
3008	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3009	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	平安惠禧纯债A	0.07	0.21	0.51	1.43	1.88
2711	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.33	1.25	1.88
2712	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
2713	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2714	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.36	2.81	6.13	-	8.59
4674	天弘新享一年定开债券发起	1.36	3.48	7.82	-	12.61
4675	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
4676	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4677	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	海富通鼎丰定开债券	3.50	5.86	10.47	18.40	36.04
1554	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
1555	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
1556	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	-	27.47
1557	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5181	招商定期宝六个月期理财债券	1.38	1.59	3.82	-	11.17
5182	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
5183	前海联合润盈短债A	0.68	1.90	3.77	8.65	14.87
5184	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.78	3.76	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	招商添文1年定开债发起式	1.55	2.72	5.91	-	7.34
4820	兴合安平六个月持有期债券A	1.68	6.52	4.73	-	3.12
4821	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
4822	万家鑫耀纯债债券A	2.34	4.48	9.57	-	12.05
4823	万家鑫耀纯债债券C	2.00	3.77	8.49	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.99	2.04
5355	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
5356	兴合安平六个月持有期债券C	1.36	5.86	3.78	-	1.86
5357	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.39	1.83
5358	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2608	4.00	402.71	32.48%
25国债24	2.00	201.88	16.28%
26国债04	2.00	201.31	16.24%
25铁道05	1.00	102.13	8.24%
26国债09	1.00	100.16	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	102.13	8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0182	1.0182	1.0180
累计净值(元)	1.0186	1.0185	1.0182	1.0182	1.0180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。