资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426422.00 99.98%
银行存款和结算备付金 82.33 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:426504.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 450.00 46396.29 11.73%
24国开10 350.00 36757.19 9.29%
23国开08 250.00 25591.36 6.47%
25农发05 250.00 25097.81 6.35%
25国开03 250.00 24978.10 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387386.64 97.96%
国家债券 39035.36 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%