资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 372572.16 95.31%
银行存款和结算备付金 18328.99 4.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:390901.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 350.00 36485.82 9.34%
23国开07 250.00 25370.86 6.49%
25农发05 250.00 24989.25 6.39%
25国开03 250.00 24860.65 6.36%
22国开05 200.00 21847.70 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355269.19 90.92%
国家债券 17302.98 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%