鑫元惠丰纯债债券C(016439)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.01	0.02	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21
季度总申购份额	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平

5523	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
5524	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
5525	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
5526	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5527	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5528	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5529	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
5530	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5531	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5532	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5416	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5417	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5418	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5419	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5420	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5421	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5422	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5424	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
5425	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5426	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5428	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5429	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5333	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5336	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5337	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5338	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5339	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5340	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5341	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5343	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5344	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5345	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5357	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5358	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
5359	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5360	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5361	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5362	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5363	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5364	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-
5369	中银淳享一年定开债券发起式	21.14	201000.00	-	-	-
5370	国泰君安安弘六个月定开债券	6.33	62152.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4651	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4652	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4663	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4664	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119774.58	-	44.21	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

24.8600

2.03%

97.97%

2024-12-31

23.7400

2.15%

97.84%

2024-06-30

23.7200

1.17%

98.83%

2023-12-31

25.1600

0.92%

99.08%

2023-06-30

33.2000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90	24.8600	2.03	0.22	97.97
2024-12-31	88	23.7400	2.15	0.20	97.84
2024-06-30	88	23.7200	1.17	0.21	98.83
2023-12-31	88	25.1600	0.92	0.22	99.08
2023-06-30	73	33.2000	0.00	0.24	100.00

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