鑫元惠丰纯债债券C(016439)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.20	0.13	-0.00	-0.00	0.01	0.02	-0.00
总份额	0.56	0.36	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21
季度总申购份额	0.30	1.11	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平

5522	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
5523	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
5524	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
5525	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5526	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5527	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	0.03
5528	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5529	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
5530	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5531	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
5532	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
5385	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
5386	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	-
5387	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5388	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
5389	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5390	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5391	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
5392	兴华安悦纯债C	0.00	0.43	-	-	0.10
5393	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.42	-	-	0.49
5394	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5395	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01
5396	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
5397	博远增益纯债债券C	0.00	0.37	-0.10	0.00	0.10
5398	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
1798	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1799	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1800	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
1801	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
1802	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1803	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
1804	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
1805	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1806	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
1807	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
1808	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
1809	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
1810	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
1811	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4247	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
4248	光大永利纯债C	0.00	9.01	-3.76	0.31	4.08
4249	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4250	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
4251	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
4252	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
4253	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
4254	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
4255	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794473.51	-	0.29	-
4256	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4257	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
4258	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4259	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4260	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元惠丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
4332	兴华安悦纯债C	0.00	0.43	-	-	0.10
4333	招商添韵3个月定开债A	40.13	378771.59	329294.77	329294.87	0.10
4334	招商招享纯债C	0.00	0.76	-	-	0.10
4335	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
4336	中信建投景信债券C	0.18	1744.78	1744.51	1744.61	0.10
4337	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
4338	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
4339	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
4340	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4341	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
4342	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
4343	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
4344	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4345	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

115

31.3200

0.90%

99.10%

2025-12-31

25.9200

1.56%

98.44%

2025-06-30

24.8600

2.03%

97.97%

2024-12-31

23.7400

2.15%

97.84%

2024-06-30

23.7200

1.17%

98.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	115	31.3200	0.90	0.36	99.10
2025-12-31	90	25.9200	1.56	0.23	98.44
2025-06-30	90	24.8600	2.03	0.22	97.97
2024-12-31	88	23.7400	2.15	0.20	97.84
2024-06-30	88	23.7200	1.17	0.21	98.83

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