鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0222 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
债券型名次	1813	1162	815	1427	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.11	8.28	-	10.92
债券型名次	4343	3317	2885	4822	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	鑫元广利定期开放	0.04	0.24	0.83	2.07	2.53
1812	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
1813	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1814	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
1815	鑫元聚利	0.04	0.37	0.75	1.50	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	中银证券中高等级债券C	0.05	0.31	0.46	0.85	1.00
1161	鑫元淳利定期开放	0.03	0.31	0.82	1.78	2.04
1162	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1163	长信利率债债券A	0.05	0.30	0.47	0.99	1.19
1164	创金合信尊享纯债债券C	0.03	0.30	0.68	1.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中信保诚惠泽	0.30	-1.24	0.84	1.76	2.80
814	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.79	2.19
815	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
816	博时信用债纯债债券C	0.03	0.41	0.83	1.78	2.11
817	长盛盛裕纯债C	0.04	0.31	0.83	2.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83
1426	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1427	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1428	财通资管睿盈债券C	0.03	0.20	0.68	1.59	1.86
1429	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
1818	中信建投双鑫债券A	0.13	-0.59	0.24	0.79	1.86
1819	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1820	博时恒泰债券C	0.17	1.63	0.26	1.07	1.85
1821	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.61	4.72	-	6.36
4342	招商鑫福中短债C	1.39	3.33	6.32	12.26	17.93
4343	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4344	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.66	16.09
4345	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.90	4.11	8.63	15.22	29.08
3316	鑫元鸿利D	1.98	4.11	11.37	-	15.36
3317	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
3318	交银中债1-3年政金债指数A	1.78	4.10	8.05	14.42	18.84
3319	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.86	4.10	7.56	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中欧双利债券C	1.27	7.09	8.28	6.21	39.68
2884	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
2885	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
2886	鑫元双债增强债券A	2.35	4.64	8.28	14.51	31.22
2887	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.81	8.27	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	财通资管睿兴债券C	1.32	5.05	9.89	-	10.15
4821	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
4822	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4823	中信建投景益债券A	1.75	5.13	11.77	-	13.27
4824	中信建投景益债券C	1.45	4.49	10.74	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
4426	广发恒祥债券C	4.13	11.80	12.30	-	10.92
4427	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4428	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4429	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0219	1.0218	1.0216	1.0207	1.0207
累计净值(元)	1.1063	1.1062	1.1060	1.1051	1.1051

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