鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1014

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
债券型名次	1698	1454	2536	2512	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.51	8.27	-	10.36
债券型名次	5015	3288	2986	4812	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.05	0.36	1.55	1.23
1697	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.84	1.69	1.49
1698	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
1699	鑫元双债增强债券A	0.04	0.23	0.88	1.53	1.42
1700	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中信建投景荣债券A	0.01	0.22	0.94	1.85	1.68
1453	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.27	1.16
1454	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
1455	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.22	1.16	1.91	1.79
1456	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.21	1.12	2.02	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
2535	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2536	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
2537	博时裕乾纯债C	0.01	0.13	0.73	1.27	1.12
2538	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.00	-0.20	1.49	1.08
2511	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
2512	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
2513	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34
2514	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中融恒益纯债C	0.02	0.13	0.75	1.49	1.35
2443	中信建投稳祥A	0.03	0.12	0.70	1.58	1.35
2444	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
2445	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.13	0.85	1.51	1.34
2446	财通汇利债券	0.01	0.15	0.69	1.52	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	上银政策性金融债债券	0.73	7.56	13.91	22.72	27.92
5014	兴华安盈一年定开债券发起式	0.73	5.01	10.62	-	19.07
5015	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36
5016	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44
5017	国寿安保安和纯债	0.72	4.58	8.05	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.05	4.51	7.98	-	8.02
3287	中信保诚稳利债券C	1.79	4.51	7.80	15.32	32.73
3288	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36
3289	北信瑞丰稳定收益C	1.75	4.50	10.96	25.29	76.99
3290	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商添盈纯债C	1.79	4.58	8.27	16.79	27.28
2985	中加中债-新综合债券指数发起式	2.02	4.53	8.27	-	10.07
2986	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36
2987	博时臻选纯债债券A	1.50	4.58	8.26	16.50	36.13
2988	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	财通资管睿兴债券C	0.93	6.25	9.71	-	9.78
4811	鑫元惠丰纯债债券A	0.77	4.67	8.62	-	10.84
4812	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36
4813	中信建投景益债券A	1.16	5.76	11.68	-	12.60
4814	中信建投景益债券C	0.85	5.11	10.65	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	景顺长城90天持有期短债债券A	1.80	3.97	7.84	-	10.36
4507	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.66	3.60	6.10	-	10.36
4508	鑫元惠丰纯债债券C	0.73	4.51	8.27	-	10.36
4509	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.34	-	10.35
4510	富国汇泽一年定期开放债券A	1.23	4.74	8.91	-	10.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0166	1.0159	1.0165	1.0173	1.0179
累计净值(元)	1.1010	1.1003	1.1009	1.1017	1.1023

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