鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0175 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
债券型名次	890	969	1783	3028	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.89	8.76	-	10.41
债券型名次	4984	3149	2843	4807	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
889	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
890	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
891	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
892	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.42	1.05	1.55	1.35
968	鑫元富利定期开放	0.12	0.42	1.10	1.67	1.59
969	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
970	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.42	1.24	1.73	1.61
971	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
1782	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48
1783	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
1784	安信聚利增强债券A	0.59	1.10	0.97	5.37	3.72
1785	安信聚利增强债券B	0.59	1.10	0.97	5.37	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
3027	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.81	1.30	1.19
3028	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
3029	安信永鑫增强债券C	-0.03	-0.43	-0.20	1.29	1.14
3030	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.63	1.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2315	鑫元合丰纯债A	0.09	0.34	0.97	1.51	1.40
2316	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
2317	博时富璟一年定开债	0.13	0.42	1.17	1.26	1.39
2318	长城短债债券C	0.04	0.24	0.85	1.40	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.30	4.38	-	5.48
4983	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.92	5.45	9.43	-	12.68
4984	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
4985	博时聚源纯债债券C	0.91	4.15	8.26	15.47	17.78
4986	广发汇荣三个月定开债券	0.91	5.28	8.38	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	兴华安丰纯债C	1.57	4.89	7.38	-	9.96
3148	招商添泰1年定开债发起式	1.66	4.89	9.72	-	10.09
3149	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
3150	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59
3151	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.76	8.76	-	12.10
2842	中加颐信纯债债券A	1.29	4.81	8.76	15.20	28.29
2843	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
2844	博时臻选纯债债券A	1.62	4.90	8.75	16.12	36.17
2845	蜂巢添元纯债C	2.00	5.44	8.75	16.79	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	财通资管睿兴债券C	1.11	6.56	9.87	-	9.87
4806	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
4807	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
4808	中信建投景益债券A	1.43	6.18	12.14	-	12.52
4809	中信建投景益债券C	1.13	5.53	11.12	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	创金合信益久9个月持有期债券E	0.92	8.13	0.00	-	10.41
4495	东兴兴财短债债券C	1.27	3.54	5.82	8.15	10.41
4496	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
4497	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40
4498	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.23	7.02	-	10.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0166	1.0161	1.0163	1.0163	1.0164
累计净值(元)	1.1010	1.1005	1.1007	1.1007	1.1008

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