鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
债券型名次	2919	2952	2130	2277	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.10	8.52	-	11.22
债券型名次	2734	3554	2914	4839	4418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鑫元恒鑫收益增强C	0.05	0.34	-1.66	-1.54	-1.94
2918	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	0.37	-1.57	-1.34	-1.65
2919	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2920	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2921	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.47	1.19	1.84
2951	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
2952	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2953	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
2954	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.54	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2129	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02
2130	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2131	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.56	1.70	1.98
2132	博时民泽纯债债券	0.06	0.23	0.56	1.33	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.24	0.53	1.43	2.35
2276	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2277	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2278	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40
2279	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2086	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2088	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.73	1.59	2.13
2089	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.61	1.40	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
2733	中信建投稳骏债券	2.38	4.15	10.15	-	18.62
2734	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
2735	博时富信纯债债券	2.37	4.97	9.40	16.14	22.34
2736	博时聚源纯债债券A	2.37	3.54	8.35	15.05	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	银河聚星两年定开债券	1.79	4.10	6.11	11.70	16.83
3553	银华绿色低碳债券	2.43	4.10	7.40	-	9.62
3554	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
3555	博时恒享债券C	0.42	4.09	3.92	-	2.55
3556	长城聚利债券C	2.53	4.09	8.66	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	永赢诚益债券A	2.27	4.00	8.52	16.80	31.65
2913	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
2914	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
2915	鑫元臻利债券A	3.31	5.48	8.52	15.58	26.92
2916	财通资管双安债券A	2.34	6.82	8.51	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	财通资管睿兴债券C	2.17	4.48	10.14	-	10.40
4838	鑫元惠丰纯债债券A	2.47	4.28	8.90	-	11.77
4839	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
4840	中信建投景益债券A	3.72	5.24	12.13	-	13.91
4841	中信建投景益债券C	3.42	4.60	11.10	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	建信渤泰债券A	-0.52	9.32	11.31	-	11.22
4417	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22
4418	鑫元惠丰纯债债券C	2.38	4.10	8.52	-	11.22
4419	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4420	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.88	5.40	8.36	-	11.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0246	1.0244	1.0240	1.0239	1.0237
累计净值(元)	1.1090	1.1088	1.1084	1.1083	1.1081

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