鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0130 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
债券型名次	5137	5047	3519	4426	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	4.72	8.63	-	9.93
债券型名次	5162	3385	2929	4827	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中融恒通纯债C	-0.07	0.16	0.44	0.68	0.63
5136	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
5137	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
5138	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
5139	博时富宁纯债债券	-0.08	0.02	0.31	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.10	0.24	1.20	0.33
5046	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.35	0.66	0.49
5047	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
5048	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.24	0.47	0.30
5049	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.09	0.23	1.76	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94
3518	中银信用增利债券C	0.12	0.70	0.57	1.72	1.52
3519	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
3520	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.16	0.56	0.90	0.66
3521	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.56	1.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91
4425	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71
4426	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
4427	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.75	0.18
4428	博时富悦纯债C	-0.01	0.29	0.69	0.75	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95
3196	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
3197	鑫元惠丰纯债债券C	-0.07	0.10	0.57	0.76	0.95
3198	博时臻选纯债债券A	-0.03	0.20	0.64	1.01	0.94
3199	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
5161	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.35	2.67	7.17	-	8.57
5162	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
5163	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17
5164	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.33	4.72	8.39	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56
3384	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.92	4.72	8.51	17.09	25.02
3385	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
3386	渤海汇金汇添益3个月定开	1.73	4.71	11.03	21.09	26.14
3387	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.76	8.34	8.63	9.11	18.84
2928	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
2929	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
2930	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.85	8.62	16.77	25.44
2931	东方红益丰纯债债券C	1.93	4.88	8.62	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48
4826	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
4827	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
4828	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
4829	中信建投景益债券C	0.61	5.40	10.94	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.18	6.28	-	9.93
4556	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.01	7.34	0.00	-	9.93
4557	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
4558	博时富悦纯债C	1.31	5.19	9.11	-	9.92
4559	蜂巢丰裕债券C	1.82	4.92	8.12	-	9.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券C)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0137	1.0142	1.0132	1.0125	1.0132
累计净值(元)	1.0981	1.0986	1.0976	1.0969	1.0976

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。