鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
债券型名次	808	1337	1648	1553	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.54	8.86	-	11.52
债券型名次	2100	3289	2640	4873	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
807	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
808	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
809	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
810	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1336	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1337	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1338	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1339	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
1647	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1648	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1649	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1650	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1552	中信建投稳硕债券C	0.14	0.42	0.94	1.47	2.61
1553	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1554	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
1555	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1677	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1678	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1679	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1680	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
2099	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2100	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2101	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
2102	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76
3288	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
3289	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
3290	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
3291	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
2639	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2640	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2641	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
2642	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
4872	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
4873	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
4874	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
4875	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4332	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52
4333	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
4334	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0279	1.0271	1.0268	1.0258	1.0253
累计净值(元)	1.1123	1.1115	1.1112	1.1102	1.1097

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