鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
债券型名次	853	1089	1799	1494	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.64	8.34	-	10.67
债券型名次	4864	3147	2927	4836	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
852	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
853	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
854	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
855	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1088	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1089	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1090	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1091	博时富泽金融债	0.09	0.19	0.91	1.97	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1798	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
1799	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1800	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
1801	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1493	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10
1494	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
1495	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76
1496	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
2045	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
4863	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
4864	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
4865	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
4866	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
3146	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
3147	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
3148	博时富丰3个月定开债发起式	1.81	4.63	8.56	16.16	26.24
3149	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
2926	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74
2927	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
2928	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
2929	大摩多元收益债券C	5.77	7.51	8.33	3.35	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
4835	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
4836	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
4837	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
4838	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4452	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
4453	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
4454	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66
4455	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0190	1.0192	1.0190
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1034	1.1036	1.1034

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