鑫元惠丰纯债债券C(016439)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券C016439XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0131 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
债券型名次	2275	2563	1785	3122	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.77	9.07	-	9.94
债券型名次	5127	3269	2688	4821	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	鑫元富利定期开放	0.10	0.41	0.97	1.45	1.06
2274	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
2275	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
2276	鑫元裕利	0.10	0.90	1.25	2.08	1.48
2277	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.91	1.34	0.94
2562	中邮鑫溢中短债债券A	0.07	0.38	0.82	1.50	0.98
2563	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
2564	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.38	0.81	1.34	0.94
2565	鑫元双债增强债券C	0.07	0.38	0.76	1.27	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中银中高等级债券C	0.08	0.46	0.89	1.24	0.99
1784	鑫元常利定期开放	0.10	0.51	0.89	1.40	0.93
1785	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
1786	安信尊享添利利率债A	0.16	0.42	0.88	1.64	1.00
1787	博时信用债券A/B	1.43	0.77	0.88	5.47	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.65	1.20	0.77
3121	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.25	0.61	1.20	0.66
3122	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
3123	0-4地债	0.07	0.29	0.67	1.19	0.85
3124	博时富祥纯债债券C	0.04	0.29	0.67	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鑫元惠丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.37	0.85	1.39	0.96
2594	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.42	0.83	1.47	0.96
2595	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
2596	鑫元双债增强债券A	0.08	0.41	0.86	1.48	0.96
2597	安信尊享添益债券C	0.15	0.14	0.32	1.22	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	博时双季享持有期债券B	0.51	4.35	10.05	16.23	17.42
5126	平安高等级债C	0.51	2.99	5.19	9.32	9.19
5127	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
5128	长城永利债券C	0.50	3.65	7.81	-	8.67
5129	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.45	9.58	16.97	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	招商招惠3个月定开债发起式A	1.66	4.77	8.56	16.68	37.02
3268	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	16.37	32.82
3269	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
3270	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.77	8.75	-	11.80
3271	百嘉百盈纯债债券	2.57	4.76	8.60	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	永赢诚益债券C	1.80	4.84	9.07	18.53	29.88
2687	中海纯债债券A	2.68	5.55	9.07	12.01	45.88
2688	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
2689	工银中高等级信用债债券A	1.90	4.57	9.06	16.70	37.61
2690	国泰民安增利债券C	5.83	11.46	9.06	9.13	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	财通资管睿兴债券C	0.80	6.40	9.36	-	9.36
4820	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
4821	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
4822	中信建投景益债券A	0.93	5.96	0.00	-	11.95
4823	中信建投景益债券C	0.62	5.29	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
鑫元惠丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	广发景宏债券	0.87	3.63	7.48	-	9.94
4524	前海联合淳安3年定开债券	-1.41	-1.41	-1.41	5.25	9.94
4525	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
4526	长信稳恒债券A	1.93	4.72	8.74	-	9.93
4527	广发添财60天持有债券C	1.71	4.09	8.72	-	9.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0128	1.0125	1.0123	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.0972	1.0969	1.0967	1.0965	1.0965

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