资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2340141.27 94.81%
银行存款和结算备付金 115095.48 4.66%
其他资产 12951.58 0.52%
资产总值:2468188.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD087 800.00 79241.37 3.28%
26农业银行CD206 700.00 69027.37 2.85%
26超长特别国债04 599.00 61659.33 2.55%
26超长特别国债02 540.00 55293.70 2.29%
26工商银行CD075 400.00 39631.61 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 772996.52 31.95%
企业债 196025.95 8.10%
国家债券 153407.04 6.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%