财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5324.70 |
1941.29 |
8381.96 |
2157.21 |
4494.75 |
| 本期利润(万元) |
10241.89 |
4105.20 |
5055.20 |
-1217.02 |
2995.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78107.22 |
0.00 |
32714.93 |
0.00 |
24536.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087421.20 |
373013.06 |
352573.37 |
246465.43 |
308072.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
13.98 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
10.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.73 |
32.37 |
898.69 |
37.56 |
31.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1795691.37 |
571890.08 |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1795691.37 |
571890.08 |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
404.73 |
110.46 |
103.86 |
77.46 |
127.27 |
| 应付托管费(万元) |
94.44 |
25.77 |
24.23 |
18.07 |
29.70 |
| 资产总计(万元) |
1812140.85 |
597221.31 |
590248.29 |
407189.55 |
535944.15 |
| 负债合计(万元) |
136190.44 |
56805.33 |
82755.92 |
98450.74 |
59084.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1675950.41 |
540415.98 |
507492.37 |
308738.81 |
476860.12 |
| 未分配利润(万元) |
156009.58 |
55667.59 |
48827.97 |
26871.89 |
31104.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.56 |
19.53 |
9.94 |
41.29 |
31.77 |
| 投资收益(万元) |
11108.62 |
14802.86 |
7397.62 |
14372.02 |
7042.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8197.32 |
-4730.46 |
-2065.43 |
4290.93 |
3353.56 |
| 其它收入(万元) |
23.92 |
16.60 |
7.09 |
42.83 |
31.72 |
| 收入合计(万元) |
19362.42 |
10108.52 |
5349.22 |
18747.08 |
10459.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1396.37 |
1117.04 |
497.17 |
1167.65 |
637.71 |
| 托管费(万元) |
325.82 |
260.64 |
116.01 |
272.45 |
148.80 |
| 其它费用(万元) |
13.83 |
27.35 |
13.52 |
26.35 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
2651.10 |
3323.26 |
1487.19 |
2817.79 |
1262.50 |
| 利润总额(万元) |
16711.32 |
6785.26 |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
| 净利润(万元) |
16711.32 |
6785.26 |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
