兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0876 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1226

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.26亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
债券型名次	2250	1346	1193	1483	1545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.58	12.23	-	12.26
债券型名次	1813	1859	987	4832	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴银汇逸定开债	0.07	0.32	0.24	0.25	0.26
2249	兴银汇悦定开债	0.07	0.35	0.41	0.81	0.36
2250	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
2251	兴证全球恒远债券A	0.07	0.56	0.64	0.74	0.57
2252	兴证全球恒远债券C	0.07	0.55	0.57	0.84	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	新华利率债C	0.15	0.50	0.36	0.41	0.37
1345	兴业纯债6个月定开债券C	0.11	0.50	0.31	0.42	0.37
1346	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1347	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.17	0.50	0.12	-0.11	0.28
1348	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	0.50	0.01	-0.35	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	天弘丰利债券(LOF)E	0.09	0.13	0.75	1.55	0.29
1192	西部利得祥盈债券C	-0.74	0.09	0.75	2.67	0.82
1193	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1194	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
1195	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国富恒利债券(LOF)C	0.15	0.64	0.81	1.15	0.77
1482	汇安嘉鑫纯债债券	0.09	0.40	0.70	1.15	0.44
1483	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1484	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1485	东海祥泰三年定开	0.05	0.19	0.57	1.14	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	山证裕利定开债发起式	0.09	0.64	0.26	-2.06	0.53
1544	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.53	0.55	0.83	0.53
1545	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1546	永赢湖北国企债一年定开发起	0.12	0.52	0.60	0.85	0.53
1547	中信保诚景华A	0.14	0.67	0.01	-0.85	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.42	0.00	-	7.55
1812	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.30	21.34
1813	兴证全球恒信债券A	2.03	6.58	12.23	-	12.26
1814	中加瑞享纯债债券A	2.03	5.82	12.61	18.18	16.76
1815	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.03	5.11	9.35	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	天弘京津冀A	0.77	6.58	10.99	-	17.90
1858	信诚景瑞C	-0.75	6.58	8.89	14.27	34.49
1859	兴证全球恒信债券A	2.03	6.58	12.23	-	12.26
1860	北信瑞丰稳定收益A	2.02	6.57	13.72	27.35	82.12
1861	博时富腾纯债债券	1.50	6.57	11.88	20.63	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	长信稳健纯债债券A	1.99	5.67	12.23	18.22	36.83
986	汇安中债-广西信用债A	3.57	8.92	12.23	20.23	23.82
987	兴证全球恒信债券A	2.03	6.58	12.23	-	12.26
988	永赢聚益债券C	2.71	6.98	12.23	19.06	29.41
989	东方臻享纯债债券C	1.93	5.29	12.22	16.99	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	交银施罗德稳固收益债券C	5.66	15.31	8.38	-	5.53
4831	易方达裕丰回报债券C	5.32	13.76	13.15	-	13.22
4832	兴证全球恒信债券A	2.03	6.58	12.23	-	12.26
4833	兴证全球恒信债券C	1.87	6.25	11.71	-	11.70
4834	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.97	4.71	8.34	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	天弘永利优享债券C	4.65	13.47	11.49	-	12.27
3883	招商添兴6个月定开债	2.72	7.19	10.93	-	12.27
3884	兴证全球恒信债券A	2.03	6.58	12.23	-	12.26
3885	蜂巢丰颐债券C	4.48	6.94	10.32	-	12.25
3886	汇添富理财60天债券B	1.05	2.54	4.48	-	12.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴证全球恒信债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0870	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868
累计净值(元)	1.1220	1.1216	1.1216	1.1218	1.1218

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。