兴证全球恒信债券A(016481)_最新动态

兴证全球恒信债券A016481XINGZHENG GLOBAL HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.101

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒信债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：25.45亿元

兴证全球恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
债券型名次	1077	3239	4084	1502	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	7.94	0.00	-	10.15
债券型名次	2165	1454	5155	4762	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴全恒鑫债券A	0.23	0.32	0.60	3.07	1.42
1076	兴全稳泰债券A	0.23	0.27	0.60	2.03	0.84
1077	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
1078	兴证全球恒信债券C	0.23	0.25	0.04	2.20	0.44
1079	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.23	0.36	0.41	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	兴业一年持有期债券A	0.16	0.25	0.31	1.92	0.60
3238	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.25	0.14	1.43	0.17
3239	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
3240	兴证全球恒信债券C	0.23	0.25	0.04	2.20	0.44
3241	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.25	0.23	1.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	兴业优债增利债券C	0.10	0.20	0.06	1.31	0.10
4083	兴银合丰债券A	0.15	0.40	0.06	2.89	0.35
4084	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
4085	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.21	0.30	0.06	1.29	0.10
4086	英大安悦纯债债券A	0.09	0.35	0.06	2.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	西部利得双兴一年定开债券发起	0.15	0.18	0.44	2.27	0.48
1501	西部利得沣享债券C	0.12	0.31	0.19	2.27	0.31
1502	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
1503	银河家盈债券	0.02	0.07	-0.40	2.27	-0.17
1504	银河君辉3个月定开债券	0.18	0.51	0.42	2.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴证全球恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.19	0.18	0.39	1.77	0.48
2962	兴银瑞益	0.19	0.19	0.39	1.47	0.48
2963	兴证全球恒信债券A	0.23	0.25	0.06	2.27	0.48
2964	易方达恒安定开债券发起式	0.17	0.24	0.23	2.31	0.48
2965	易方达信用债债券C	0.19	0.28	0.08	2.34	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	万家1-3年政策性金融债A	3.48	7.43	10.68	16.24	23.13
2164	兴全恒裕债券A	3.48	7.92	11.75	17.18	23.87
2165	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
2166	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
2167	中银证券汇宇定期开放债券	3.48	7.48	10.65	-	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南华瑞利债券C	3.89	7.94	11.91	-	10.67
1453	上银中债1-3年国开行债券指数	3.18	7.94	10.96	-	17.49
1454	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
1455	博时安康18个月定开债(LOF)	3.68	7.93	11.62	-	46.27
1456	东方臻裕债券C	3.13	7.93	0.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	4.46	0.00	-	6.58
5154	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.36	7.97	0.00	-	10.16
5155	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
5156	兴证全球恒信债券C	3.32	7.62	0.00	-	9.74
5157	兴证全球恒远债券A	4.02	7.86	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	交银施罗德稳固收益债券C	8.79	2.22	0.00	-	0.96
4761	易方达裕丰回报债券C	4.55	8.22	0.00	-	8.22
4762	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
4763	兴证全球恒信债券C	3.32	7.62	0.00	-	9.74
4764	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.42	5.66	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴证全球恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	南方佳元6个月持有债券C	2.17	5.70	9.30	-	10.15
3976	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	2.49	5.83	8.52	-	10.15
3977	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
3978	招商安本增利债券A	7.88	9.84	16.72	-	10.15
3979	东海祥苏短债E	2.39	6.05	9.71	-	10.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安人寿永续债01	220.00	21925.09	6.99%
20中邮人寿02	140.00	14393.79	4.59%
22国开17	140.00	14040.74	4.48%
21建信人寿01	130.00	13329.69	4.25%
21交银康联人寿01	100.00	10221.83	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156362.17	49.84%
企业债	36136.78	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.101	1.100	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.101	1.100	1.099	1.099	1.099

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