兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1081 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：108.70亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
债券型名次	2875	2398	1294	911	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.57	10.34	-	14.38
债券型名次	798	1343	1395	4841	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
2874	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2875	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2876	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
2877	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
2397	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
2398	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2399	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
2400	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
1293	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
1294	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
1295	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
1296	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
910	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
911	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
912	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
913	中银纯债债券C	-0.04	0.15	0.39	1.71	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
911	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
912	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
913	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
914	永赢双利债券A	1.12	0.72	-3.78	-5.83	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	南方信元债券	3.28	5.89	12.14	-	16.94
797	鹏扬淳开债券D	3.28	6.34	12.88	-	17.74
798	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
799	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
800	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.27	5.86	9.89	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	格林泓安63个月定开债	2.30	6.57	10.82	-	23.67
1342	金元顺安丰祥C	1.59	6.57	7.42	-	8.90
1343	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
1344	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.32	28.94
1345	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.05	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
1394	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.67	52.67
1395	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
1396	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	5.45	74.91
1397	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	交银施罗德稳固收益债券C	3.18	17.99	11.63	-	7.47
4840	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
4841	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
4842	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
4843	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.96	14.38
3693	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
3694	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
3695	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.32	14.37
3696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.96	14.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1082	1.1084	1.1085	1.1085	1.1081
累计净值(元)	1.1432	1.1434	1.1435	1.1435	1.1431

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