兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0868 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1218

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.26亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
债券型名次	1470	1388	1188	1454	1543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.61	12.43	-	12.18
债券型名次	1787	1853	945	4828	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
1469	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
1470	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1471	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1472	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1387	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
1388	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1389	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45
1390	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1187	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1188	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1189	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1190	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
1453	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
1454	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1455	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
1456	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1542	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
1543	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1544	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1545	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10
1786	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05
1787	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
1788	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
1789	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
1852	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.34	44.26
1853	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
1854	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80
1855	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
944	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
945	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
946	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40
947	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	交银施罗德稳固收益债券C	5.63	14.89	8.04	-	5.42
4827	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83
4828	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
4829	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
4830	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
3900	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
3901	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
3902	中银聚享债券A	-1.08	2.85	5.82	11.17	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0870	1.1220	1.1220	1.1218	1.1214
累计净值(元)	1.1220	1.1220	1.1220	1.1218	1.1214

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