兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1490

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：108.70亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
债券型名次	1352	1328	1415	1330	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.94	11.06	-	14.99
债券型名次	427	1049	1184	4885	3589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1351	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1352	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1353	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1354	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
1327	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1328	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1329	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
1330	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
1414	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1415	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1416	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1417	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1329	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
1330	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1331	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
1332	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
685	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
686	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
687	中欧安悦一年定开债券发起	0.24	0.42	0.81	1.58	2.97
688	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
426	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
427	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
428	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
429	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31
1048	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1049	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1050	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
1051	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1183	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
1184	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1185	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
1186	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
4884	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
4885	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
4886	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
4887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
3588	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
3589	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
3590	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97
3591	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26工商银行CD076	400.00	39626.01	2.36%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%
26农业银行CD116	400.00	39626.44	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1140	1.1134	1.1132	1.1123	1.1118
累计净值(元)	1.1490	1.1484	1.1482	1.1473	1.1468

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。