兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0984 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1334

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.30亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
债券型名次	3502	2569	941	1040	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.59	11.14	-	13.38
债券型名次	1278	1520	1265	4839	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
3501	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
3502	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
3503	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
3504	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21
2568	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.27	0.54	0.85	0.69
2569	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
2570	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
2571	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南方泰元A	-0.01	0.29	0.99	1.12	1.51
940	前海开源润和债券C	-0.10	0.33	0.99	1.45	1.50
941	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
942	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
943	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	鹏华丰诚债券C	0.07	0.61	0.66	1.75	1.73
1039	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1040	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
1041	永赢聚益债券C	0.01	0.31	1.05	1.75	1.51
1042	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.33	1.07	1.75	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	0.64	0.19	0.99	1.53
1212	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53
1213	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
1214	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
1215	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	创金合信泰博66个月定开债券	3.12	7.24	11.33	20.13	23.32
1277	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93
1278	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
1279	大成景兴信用债债券A	3.11	7.92	12.62	26.05	113.46
1280	财通兴利12月定开债券发起	3.10	7.24	16.73	28.49	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
1519	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01
1520	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
1521	永赢邦利债券C	1.90	6.59	10.89	18.46	22.50
1522	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
1264	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
1265	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
1266	招商安泰债券B	3.88	7.15	11.14	20.94	176.78
1267	招商信用添利债券(LOF)C	5.43	7.88	11.14	19.38	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	交银施罗德稳固收益债券C	6.94	16.11	8.95	-	7.90
4838	易方达裕丰回报债券C	11.16	15.77	19.83	-	19.83
4839	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
4840	兴证全球恒信债券C	2.96	6.26	10.63	-	12.77
4841	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.85	4.29	7.58	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.65	7.30	13.08	13.39
3789	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.64	4.50	8.64	-	13.38
3790	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
3791	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.91	7.05	-	13.37
3792	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31885.29	4.32%
25进出61	300.00	30025.83	4.07%
24长沙银行永续债01	240.00	24561.20	3.33%
24平安人寿永续债01	240.00	24304.68	3.29%
24北京农商行永续债01	210.00	21489.17	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486654.82	65.96%
企业债	48720.55	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0985	1.0986	1.0983	1.0981	1.0983
累计净值(元)	1.1335	1.1336	1.1333	1.1331	1.1333

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