兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1067 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：108.70亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
债券型名次	1744	1522	1165	768	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.23	10.65	-	14.23
债券型名次	975	1308	1226	4834	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
1743	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
1744	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
1745	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09
1746	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
1521	信澳鑫享债券A	0.11	0.26	1.30	2.25	3.02
1522	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
1523	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
1524	永赢惠益债券A	0.04	0.26	0.94	2.20	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.21	0.75	1.62	1.88
1164	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.75	1.57	1.83
1165	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
1166	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.35	0.75	1.37	1.68
1167	易方达岁丰添利债券C	-0.01	0.36	0.75	1.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华畅享债券C	0.18	-2.20	0.47	1.85	3.31
767	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
768	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
769	永赢润益债券C	0.05	0.53	0.91	1.85	2.00
770	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方贤元一年持有债券A	-0.31	-6.33	0.70	1.46	2.30
865	鹏华产业债债券	0.03	0.33	0.19	1.10	2.30
866	兴证全球恒信债券A	0.04	0.26	0.75	1.85	2.30
867	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.86	1.95	2.30
868	中泰安益利率债C	0.01	0.12	0.67	1.99	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国金惠诚C	2.95	7.34	8.49	3.89	6.35
974	景顺长城四季金利债券A	2.95	9.55	13.58	22.98	80.10
975	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
976	银河家盈债券	2.95	6.29	9.89	15.80	25.08
977	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
1307	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1308	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
1309	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.23	11.50	17.98	66.31
1310	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
1225	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	4.38	10.65	-	19.75
1226	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
1227	财通恒利债券	2.26	4.45	10.64	18.74	20.71
1228	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.24	10.64	20.45	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
4833	易方达裕丰回报债券C	10.35	18.51	19.91	-	21.26
4834	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
4835	兴证全球恒信债券C	2.78	5.90	10.14	-	13.58
4836	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.37	7.99	12.89	-	14.24
3690	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24
3691	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
3692	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.40	6.38	13.19	14.22
3693	光大纯债债券A	0.72	3.20	7.74	-	14.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26农业银行CD116	400.00	39626.44	2.36%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%
26工商银行CD076	400.00	39626.01	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1065	1.1063	1.1061	1.1059	1.1059
累计净值(元)	1.1415	1.1413	1.1411	1.1409	1.1409

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