兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0973 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.26亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
债券型名次	3035	1074	573	747	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.59	11.53	-	13.26
债券型名次	1286	1554	1143	4833	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	兴业3个月定开债券	0.07	0.46	0.93	1.55	1.05
3034	兴业裕恒债券	0.07	0.56	0.95	1.27	1.05
3035	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
3036	易方达富华纯债债券C	0.07	0.40	0.73	1.17	0.81
3037	易方达信用债债券C	0.07	0.38	0.83	1.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	兴业180天持有期债券A	0.10	0.56	1.00	1.70	1.24
1073	兴业裕恒债券	0.07	0.56	0.95	1.27	1.05
1074	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
1075	银河增利债券C	0.34	0.56	-0.51	1.41	1.64
1076	永赢邦利债券C	0.16	0.56	1.22	2.06	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.21	0.61	1.21	2.97	2.02
572	鹏华信用增利债券B	-0.10	-0.40	1.21	3.61	1.81
573	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
574	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.61	1.21	1.92	1.37
575	圆信永丰兴利C	0.05	0.51	1.21	2.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	兴全恒鑫债券C	0.28	0.76	1.03	2.34	1.64
746	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
747	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
748	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
749	国泰金龙债券A	0.18	0.75	1.46	2.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	兴业福鑫债券	0.14	0.70	1.15	1.91	1.43
1072	兴银汇裕定开债	0.08	0.69	1.27	1.79	1.43
1073	兴证全球恒信债券A	0.07	0.56	1.21	2.34	1.43
1074	长江乐丰纯债	0.14	0.66	1.29	1.97	1.42
1075	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	鹏扬稳利债券C	3.11	6.55	10.66	18.07	19.42
1285	招商安阳债券C	3.11	9.68	14.63	28.17	32.12
1286	兴证全球恒信债券A	3.10	6.59	11.53	-	13.26
1287	中融益泓90天滚动持有债券C	3.10	6.14	10.64	-	13.31
1288	中银证券安添3个月定开债券A	3.10	7.94	12.32	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.59	12.28	18.31	51.00
1553	上银慧鼎利债券	2.50	6.59	9.66	-	14.55
1554	兴证全球恒信债券A	3.10	6.59	11.53	-	13.26
1555	大成稳安60天滚动持有债券E	2.67	6.58	9.68	-	13.31
1556	光大保德信安和债券A	4.70	6.58	7.92	10.01	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	建信双债增强A	7.40	8.63	11.53	25.32	57.32
1142	兴华安盈一年定开债券发起式	0.78	5.49	11.53	-	18.50
1143	兴证全球恒信债券A	3.10	6.59	11.53	-	13.26
1144	易方达稳健收益债券A	5.52	11.27	11.53	19.45	253.12
1145	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.41	11.53	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	交银施罗德稳固收益债券C	6.41	16.56	7.14	-	7.08
4832	易方达裕丰回报债券C	9.39	15.02	17.07	-	17.21
4833	兴证全球恒信债券A	3.10	6.59	11.53	-	13.26
4834	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.02	-	12.66
4835	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.34	7.75	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	恒生前海短债债券发起式C	1.48	3.42	6.85	11.77	13.27
3776	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.29	2.93	7.51	-	13.27
3777	兴证全球恒信债券A	3.10	6.59	11.53	-	13.26
3778	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.45	3.59	7.52	13.68	13.25
3779	民生加银恒祥债券	0.95	4.69	9.38	-	13.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0971	1.0970	1.0968	1.0965	1.0964
累计净值(元)	1.1321	1.1320	1.1318	1.1315	1.1314

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