兴全恒信债券A(016481)_最新动态

兴全恒信债券A016481XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1018 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1368

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.30亿元

兴全恒信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
债券型名次	2877	1943	917	1045	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.64	11.17	-	13.73
债券型名次	1271	1471	1289	4819	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2876	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.09	1.80	1.73
2877	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
2878	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
2879	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1942	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
1943	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
1944	易方达纯债债券C	0.06	0.32	0.98	1.59	1.45
1945	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
916	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
917	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
918	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.75	1.65
919	永赢聚益债券C	0.06	0.36	1.16	2.00	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.32	0.63	2.03	1.65
1044	太平丰盈一年定开债券发起式	0.35	0.30	1.12	2.03	2.41
1045	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
1046	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	-0.05	-0.48	2.03	1.54
1047	安信永顺一年定开债券	0.06	0.29	1.12	2.02	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒信债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1084	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
1085	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
1086	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.54	0.84	1.14	2.20	1.84
1087	招商招悦纯债C	0.08	0.39	1.23	1.96	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	富国强回报定期开放债券A	2.99	6.57	12.10	22.47	113.61
1270	信诚稳健C	2.99	5.17	8.70	17.69	40.52
1271	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
1272	国泰聚鑫纯债债券	2.98	6.45	10.32	18.58	22.21
1273	国泰民安增利债券C	2.98	8.57	8.78	6.83	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.60	6.64	9.87	17.87	38.30
1470	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.00	6.64	11.57	20.39	23.34
1471	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
1472	创金尊隆纯债C	2.88	6.63	10.26	-	12.23
1473	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.94	6.63	11.90	22.30	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.36	7.11	11.18	-	20.46
1288	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.94	6.64	11.17	20.86	23.64
1289	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
1290	创金合信泰博66个月定开债券	2.94	7.07	11.16	-	23.43
1291	国泰信瑞纯债债券	4.00	6.98	11.16	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	交银施罗德稳固收益债券C	6.75	16.54	8.94	-	7.75
4818	易方达裕丰回报债券C	13.71	19.16	23.73	-	22.99
4819	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
4820	兴证全球恒信债券C	2.81	6.30	10.65	-	13.10
4821	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.75	4.21	7.44	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒信债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.82	3.17	8.60	13.74
3753	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73
3754	兴证全球恒信债券A	2.99	6.64	11.17	-	13.73
3755	建信利率债债券	-3.27	1.18	4.83	11.57	13.72
3756	中加聚享增盈债券C	4.13	5.35	7.68	-	13.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31885.29	4.32%
25进出61	300.00	30025.83	4.07%
24长沙银行永续债01	240.00	24561.20	3.33%
24平安人寿永续债01	240.00	24304.68	3.29%
24北京农商行永续债01	210.00	21489.17	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486654.82	65.96%
企业债	48720.55	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1014	1.1011	1.1011	1.1011	1.1008
累计净值(元)	1.1364	1.1361	1.1361	1.1361	1.1358

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