资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 571890.08 98.84%
银行存款和结算备付金 1316.54 0.23%
其他资产 5413.58 0.94%
资产总值:578620.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行永续债01 300.00 31555.41 5.84%
24长沙银行永续债01 240.00 24248.34 4.49%
24平安人寿永续债01 240.00 23941.84 4.43%
24北京农商行永续债01 200.00 20211.93 3.74%
25进出61 200.00 19993.36 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378758.13 70.09%
企业债 33162.09 6.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%