资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 805993.42 98.47%
银行存款和结算备付金 1111.09 0.14%
其他资产 11378.74 1.39%
资产总值:818483.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行永续债01 300.00 31885.29 4.32%
25进出61 300.00 30025.83 4.07%
24长沙银行永续债01 240.00 24561.20 3.33%
24平安人寿永续债01 240.00 24304.68 3.29%
24北京农商行永续债01 210.00 21489.17 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486654.82 65.96%
企业债 48720.55 6.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%