资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1795691.37 99.09%
银行存款和结算备付金 1643.39 0.09%
其他资产 14806.09 0.82%
资产总值:1812140.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD087 800.00 78954.15 4.71%
25农发31 470.00 47596.48 2.84%
26工商银行CD076 400.00 39626.01 2.36%
26工商银行CD075 400.00 39488.00 2.36%
26农业银行CD116 400.00 39626.44 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 754106.48 45.00%
企业债 89237.86 5.32%
国家债券 36362.22 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%