财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3133.77 |
888.31 |
1432.71 |
834.20 |
3338.82 |
| 本期利润(万元) |
1730.07 |
-502.95 |
866.70 |
-248.02 |
4276.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16623.74 |
0.00 |
15165.30 |
0.00 |
4452.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187842.61 |
109516.14 |
199419.92 |
59257.90 |
75203.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
9.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.37 |
898.69 |
37.56 |
31.82 |
74.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
571890.08 |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
268267.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
571890.08 |
584135.08 |
398131.41 |
531073.96 |
268267.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.46 |
103.86 |
77.46 |
127.27 |
28.40 |
| 应付托管费(万元) |
25.77 |
24.23 |
18.07 |
29.70 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
597221.31 |
590248.29 |
407189.55 |
535944.15 |
318199.04 |
| 负债合计(万元) |
56805.33 |
82755.92 |
98450.74 |
59084.04 |
4282.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
540415.98 |
507492.37 |
308738.81 |
476860.12 |
313916.67 |
| 未分配利润(万元) |
55667.59 |
48827.97 |
26871.89 |
31104.23 |
13778.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.53 |
9.94 |
41.29 |
31.77 |
30.15 |
| 投资收益(万元) |
14802.86 |
7397.62 |
14372.02 |
7042.73 |
2732.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4730.46 |
-2065.43 |
4290.93 |
3353.56 |
1043.36 |
| 其它收入(万元) |
16.60 |
7.09 |
42.83 |
31.72 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
10108.52 |
5349.22 |
18747.08 |
10459.78 |
3815.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.04 |
497.17 |
1167.65 |
637.71 |
197.74 |
| 托管费(万元) |
260.64 |
116.01 |
272.45 |
148.80 |
46.14 |
| 其它费用(万元) |
27.35 |
13.52 |
26.35 |
13.54 |
25.70 |
| 费用合计(万元) |
3323.26 |
1487.19 |
2817.79 |
1262.50 |
683.15 |
| 利润总额(万元) |
6785.26 |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
3131.86 |
| 净利润(万元) |
6785.26 |
3862.02 |
15929.28 |
9197.27 |
3131.86 |
