兴全恒信债券C(016482)_最新动态

兴全恒信债券C016482XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1035 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1365

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.83亿元

兴全恒信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
债券型名次	3362	2774	1623	1132	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.24	9.83	-	13.71
债券型名次	926	1469	1671	4842	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
3361	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
3362	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
3363	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3364	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2773	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68
2774	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
2775	易方达安心回报债券A	-0.32	0.18	-2.07	2.94	7.30
2776	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
1622	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
1623	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1624	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.46	1.01	1.54
1625	永赢丰益债券	0.00	0.21	0.46	1.51	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1131	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
1132	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1133	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1134	永赢恒益债券	-0.04	0.18	0.41	1.63	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
1068	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1069	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1070	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31
1071	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.25	29.83
925	交银双利债券A/B	3.10	6.49	10.32	7.57	94.85
926	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
927	博时智臻纯债债券	3.09	5.23	8.35	15.30	39.35
928	蜂巢丰颐债券C	3.09	9.00	9.70	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
1468	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1469	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
1470	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
1471	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71
1670	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.81	28.17
1671	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
1672	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
1673	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.00	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
4841	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
4842	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
4843	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13
4844	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
3830	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
3831	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
3832	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
3833	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1036	1.1039	1.1039	1.1039	1.1036
累计净值(元)	1.1366	1.1369	1.1369	1.1369	1.1366

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