兴全恒信债券C(016482)_最新动态

兴全恒信债券C016482XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.83亿元

兴全恒信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
债券型名次	1353	1396	1543	1590	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	6.61	10.54	-	14.30
债券型名次	516	1199	1467	4886	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1352	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1353	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1354	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
1355	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1395	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1396	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1397	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1398	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1542	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1543	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1544	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1545	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1589	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1590	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1591	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1592	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
844	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
845	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
846	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
847	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
515	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
516	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
517	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
518	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
1198	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30
1199	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
1200	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
1201	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1466	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1467	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
1468	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
1469	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
4885	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
4886	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
4887	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4888	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
3728	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31
3729	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
3730	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.32	5.72	12.05	14.29
3731	长城久稳债券C	2.54	4.78	8.07	13.98	14.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26工商银行CD076	400.00	39626.01	2.36%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%
26农业银行CD116	400.00	39626.44	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1092	1.1086	1.1084	1.1075	1.1070
累计净值(元)	1.1422	1.1416	1.1414	1.1405	1.1400

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