兴全恒信债券C(016482)_最新动态

兴全恒信债券C016482XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1064 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.83亿元

兴全恒信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
债券型名次	2420	1648	1594	1575	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	6.14	10.39	-	14.01
债券型名次	770	1419	1577	4852	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2419	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57
2420	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
2421	兴证全球招益债券A	0.06	-0.44	-2.00	0.29	0.90
2422	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1647	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1648	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1649	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94
1650	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1593	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1594	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1595	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1596	招商添裕纯债C	0.05	0.28	0.65	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1574	天弘信益C	0.11	0.34	0.76	1.62	2.18
1575	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1576	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.67	1.62	2.56
1577	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	万家增强收益债券	-0.03	0.60	-0.85	1.11	2.58
1010	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
1011	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1012	永赢智益纯债三个月	0.07	0.30	0.70	1.69	2.58
1013	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	交银增利债券C	3.55	10.14	12.12	16.01	143.30
769	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18
770	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
771	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20
772	博时裕昂纯债债券	3.54	6.88	11.95	18.42	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90
1418	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
1419	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
1420	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	3.95	6.14	14.66	25.10	33.16
1421	富荣富祥纯债	3.59	6.13	11.85	19.50	48.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1576	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.93	4.61	10.39	17.67	22.89
1577	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
1578	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61
1579	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	易方达裕丰回报债券C	9.04	20.63	22.00	-	22.29
4851	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
4852	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
4853	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.93	6.94	-	10.24
4854	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03
3802	招商资管智远增利债券C	2.96	10.98	14.29	-	14.02
3803	兴证全球恒信债券C	3.55	6.14	10.39	-	14.01
3804	长盛安鑫中短债D	2.87	4.52	7.68	-	14.00
3805	汇添富彭博政金债1-3年A	1.94	3.80	7.83	-	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD087	800.00	78954.15	4.71%
25农发31	470.00	47596.48	2.84%
26工商银行CD076	400.00	39626.01	2.36%
26工商银行CD075	400.00	39488.00	2.36%
26农业银行CD116	400.00	39626.44	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754106.48	45.00%
企业债	89237.86	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1060	1.1057	1.1053	1.1052	1.1050
累计净值(元)	1.1390	1.1387	1.1383	1.1382	1.1380

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