兴全恒信债券C(016482)_最新动态

兴全恒信债券C016482XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0833 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒信债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田志祥

2026-01-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.79亿元

兴全恒信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
债券型名次	1471	1407	1249	1530	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.28	11.92	-	11.63
债券型名次	1975	2090	1144	4829	4009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
1470	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1471	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1472	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1473	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1406	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
1407	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1408	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42
1409	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.60	0.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
1248	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1249	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1250	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81
1251	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1529	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
1530	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1531	安信永盈一年定开债券	0.03	0.39	0.66	1.22	0.37
1532	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
1585	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1586	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1587	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44
1588	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22
1974	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1975	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
1976	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
1977	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.35	6.28	8.45	-	8.67
2089	南方旭元A	0.81	6.28	10.56	20.35	24.99
2090	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
2091	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-8.01	29.91
2092	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1143	兴全稳泰债券C	2.38	6.05	11.92	19.65	24.53
1144	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
1145	中泰安益利率债A	0.38	8.51	11.92	-	13.09
1146	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	20.83	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83
4828	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
4829	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
4830	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
4831	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
4008	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
4009	兴证全球恒信债券C	1.96	6.28	11.92	-	11.63
4010	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62
4011	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.54	8.51	0.00	-	11.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	300.00	31555.41	5.84%
24长沙银行永续债01	240.00	24248.34	4.49%
24平安人寿永续债01	240.00	23941.84	4.43%
24北京农商行永续债01	200.00	20211.93	3.74%
25进出61	200.00	19993.36	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378758.13	70.09%
企业债	33162.09	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒信债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球恒信债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0834	1.1165	1.1164	1.1163	1.1159
累计净值(元)	1.1164	1.1165	1.1164	1.1163	1.1159

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