资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112992.47 99.55%
银行存款和结算备付金 516.08 0.45%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:113508.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 270.00 27066.41 25.36%
24农发30 150.00 15625.78 14.64%
23贵州债30 100.00 10850.99 10.17%
25平安银行CD142 100.00 9951.02 9.32%
24进出07 80.00 8393.00 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83718.85 78.45%
国家债券 3007.28 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%