资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117070.74 99.46%
银行存款和结算备付金 638.37 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117709.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 240.00 24199.68 22.86%
22国开08 150.00 15536.98 14.68%
24农发30 150.00 15405.12 14.55%
23贵州债30 100.00 10747.95 10.15%
25平安银行CD142 100.00 9912.03 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90994.03 85.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%