资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117314.89 99.52%
银行存款和结算备付金 564.38 0.48%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:117879.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 270.00 27192.81 25.36%
24农发30 150.00 15437.79 14.40%
23贵州债30 100.00 10915.86 10.18%
26农发05 100.00 10044.44 9.37%
26光大银行CD077 100.00 9867.47 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81242.27 75.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%