新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0052

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
债券型名次	2554	2724	3866	5036	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	0.52	0.52	-	0.52
债券型名次	5102	5367	5233	5043	5405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	西部利得祥逸债券C	0.13	0.25	0.92	1.72	1.65
2553	新华聚利C	0.13	0.23	0.75	1.27	1.28
2554	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
2555	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2556	信诚稳瑞A	0.13	0.21	0.61	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家1-3年政策性金融债C	0.13	0.22	0.74	1.21	1.18
2723	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.22	0.95	1.62	1.55
2724	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
2725	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.22	0.83	1.61	1.48
2726	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.18	0.22	0.85	1.70	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	天弘中债1-3年国开债C	0.08	0.13	0.52	0.95	0.90
3865	万家鑫盛纯债C	0.07	0.12	0.52	0.98	0.89
3866	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
3867	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86
3868	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.14	0.52	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.17	0.49	0.67	0.52	0.80
5035	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5036	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
5037	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.28	0.52	0.47
5038	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4918	天弘永利债券A	-0.95	-1.05	-1.36	0.88	0.52
4919	新华聚利E	0.13	0.22	0.52	0.52	0.52
4920	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.58	0.17	0.70	0.52
4921	博时信用优选债券C	0.03	0.06	0.26	0.57	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	汇添富多策略纯债A	0.52	4.04	8.75	14.49	17.89
5101	民生加银和鑫定开债券发起式	0.52	4.47	10.12	17.22	51.69
5102	新华聚利E	0.52	0.52	0.52	-	0.52
5103	国联安添益增长债券A	0.51	5.18	6.11	-	6.80
5104	前海联合泓元定开债券	0.51	4.72	7.66	12.53	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	江信汇福	-0.52	0.56	4.36	13.01	24.39
5366	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5367	新华聚利E	0.52	0.52	0.52	-	0.52
5368	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5369	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	泰信鑫瑞债券发起式A	1.11	3.46	0.62	-	-5.26
5232	长城悦享回报债券A	-2.65	-0.89	0.60	-	-13.26
5233	新华聚利E	0.52	0.52	0.52	-	0.52
5234	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5235	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	天弘通享债券发起A	1.99	3.84	6.14	-	5.81
5042	天弘通享债券发起C	1.88	3.63	5.81	-	5.43
5043	新华聚利E	0.52	0.52	0.52	-	0.52
5044	达诚腾益债券A	6.21	9.51	17.74	-	18.46
5045	达诚腾益债券C	5.85	8.69	16.28	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5404	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5405	新华聚利E	0.52	0.52	0.52	-	0.52
5406	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-2.30	0.52
5407	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0050	1.0046	1.0038	1.0039	1.0035
累计净值(元)	1.0050	1.0046	1.0038	1.0039	1.0035

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