新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3928	5322	5147	5009	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5093	5439	5370	5020	5434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
3927	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
3928	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3929	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
3930	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5321	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5322	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
5324	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5147	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5148	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5149	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.08	0.22	0.19	0.00	0.23
5008	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5009	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
5011	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5360	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5361	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
5363	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5092	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5093	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5094	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5095	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5441	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	湘财鑫享债券A	3.60	14.72	0.00	-	4.80
5369	湘财鑫享债券C	3.28	14.04	0.00	-	3.91
5370	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5372	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50
5019	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17
5020	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5021	达诚腾益债券A	4.28	11.75	0.00	-	16.10
5022	达诚腾益债券C	3.87	10.78	0.00	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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