新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0012 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0012

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
债券型名次	4866	4878	5096	5268	5288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	0.12	0.12	-	0.12
债券型名次	5234	5389	5197	5031	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
4865	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.05	0.25	0.64	0.88	0.89
4866	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
4867	新华利率债A	-0.05	0.36	0.73	1.20	1.14
4868	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
4877	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
4878	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
4879	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4880	兴业短债债券C	0.00	0.12	0.44	0.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5095	天弘稳健回报债券发起C	0.23	1.03	0.12	0.35	0.71
5096	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
5097	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
5098	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.23	0.58	0.12	1.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	南方定利一年定开债券	-0.01	0.36	0.74	0.13	1.14
5267	海富通策略收益债券C	-0.10	0.23	-0.13	0.12	0.62
5268	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
5269	国泰民安增益纯债债券C	-0.14	0.26	0.33	0.11	0.48
5270	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.11	0.42	0.43	0.11	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	0.74	0.13	0.67	0.13
5287	平安鼎信债券	0.14	0.58	-1.64	-1.27	0.12
5288	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
5289	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
5290	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.05	-0.01	0.13	-0.20	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	工银开元利率债债券C	0.12	5.53	8.54	15.12	16.96
5233	光大保德信睿阳纯债债券C	0.12	3.49	0.00	-	6.49
5234	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5235	方正富邦富利纯债A	0.11	4.03	9.21	16.09	25.25
5236	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5388	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15
5389	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5390	建信利率债债券	-4.71	0.09	3.87	10.65	12.31
5391	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	4.27	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5196	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5197	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5198	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.40	0.00	-	4.74
5199	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	天弘通享债券发起A	1.90	3.78	5.91	-	5.46
5030	天弘通享债券发起C	1.77	3.56	5.59	-	5.09
5031	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5032	达诚腾益债券A	5.62	8.91	17.14	-	17.34
5033	达诚腾益债券C	5.25	8.09	15.69	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.05	0.23
5415	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.73	0.18
5416	新华聚利E	0.12	0.12	0.12	-	0.12
5417	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5418	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	240.00	24199.68	22.86%
22国开08	150.00	15536.98	14.68%
24农发30	150.00	15405.12	14.55%
23贵州债30	100.00	10747.95	10.15%
25平安银行CD142	100.00	9912.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90994.03	85.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0017	1.0019	1.0015	1.0010	1.0015
累计净值(元)	1.0017	1.0019	1.0015	1.0010	1.0015

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