新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.0087

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
债券型名次	3775	4165	3508	4022	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	0.87	0.87	-	0.87
债券型名次	5009	5323	5311	5066	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	新华丰利债券C	0.03	-0.59	-0.93	0.42	0.75
3774	新华聚利C	0.03	0.09	0.42	1.12	1.66
3775	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
3776	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31
3777	信澳优享债券A	0.03	0.15	0.34	0.94	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	天治稳健双盈债券	0.03	0.08	-1.01	0.40	-1.88
4164	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4165	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4166	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
4167	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.08	0.24	0.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3507	湘财久盈中短债A	0.03	0.15	0.39	0.93	1.38
3508	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
3509	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.39	0.86	1.23
3510	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.87	1.18
4021	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.44	0.87	1.31
4022	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4023	英大安旸纯债债券C	0.02	0.10	0.32	0.87	1.46
4024	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.43	0.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.05	0.47	0.87
4625	汇添富双利债券A	-0.05	-1.11	-2.22	1.35	0.87
4626	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
4627	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4628	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5008	红塔红土瑞景纯债C	0.87	2.14	7.33	13.14	14.20
5009	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5010	泓德裕丰中短债债券C	0.87	2.50	4.87	9.02	18.28
5011	国联安6个月定开债C	0.86	1.61	1.61	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	易米和丰债券C	0.69	0.90	4.34	-	1.59
5322	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
5323	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5324	格林聚鑫增强债券A	1.84	0.85	-0.26	-	-0.91
5325	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	6.14	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	工银添颐债券A	2.35	7.45	0.92	-5.15	152.50
5310	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
5311	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5312	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	6.14	12.42
5313	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	天弘通享债券发起A	2.47	4.02	6.40	-	6.49
5065	天弘通享债券发起C	2.36	3.79	6.06	-	6.08
5066	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5067	达诚腾益债券A	1.86	8.83	14.79	-	17.12
5068	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	创金合信怡久回报债券C	-2.35	-0.67	-0.91	-	0.97
5382	招商理财7天债券B	0.11	0.20	0.25	-	0.95
5383	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5384	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
5385	广发集祥债券A	-5.59	5.42	2.20	-	0.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	270.00	27066.41	25.36%
24农发30	150.00	15625.78	14.64%
23贵州债30	100.00	10850.99	10.17%
25平安银行CD142	100.00	9951.02	9.32%
24进出07	80.00	8393.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83718.85	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0087	1.0085	1.0084	1.0082	1.0081
累计净值(元)	1.0087	1.0085	1.0084	1.0082	1.0081

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