新华聚利债券E(017044)_最新动态

新华聚利债券E017044XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.0106

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚海明

基金规模：0.00亿元

新华聚利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
债券型名次	1507	2461	3081	2985	4172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	1.06	1.06	-	1.06
债券型名次	4586	5248	5269	5077	5354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1506	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
1507	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
1508	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
2460	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2461	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2462	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76
2463	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51
3080	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
3081	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
3082	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3083	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2984	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2985	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2986	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2987	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华聚利债券E一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06
4171	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4172	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
4173	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
4174	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4585	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
4586	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
4587	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
4588	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5248	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5249	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5250	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	亚洲美元债C(人民币)	-7.32	-3.63	1.13	-9.59	-5.25
5268	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5269	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5270	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5271	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
5076	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
5077	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5078	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
5079	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华聚利债券E一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5353	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5354	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5355	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
5356	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	270.00	27066.41	25.36%
24农发30	150.00	15625.78	14.64%
23贵州债30	100.00	10850.99	10.17%
25平安银行CD142	100.00	9951.02	9.32%
24进出07	80.00	8393.00	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83718.85	78.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0106	1.0100	1.0098	1.0092	1.0091
累计净值(元)	1.0106	1.0100	1.0098	1.0092	1.0091

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